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SV
Stilwell Value Portfolio-Positionen
AUM
174 Mio. $
Umschlag
11,54 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-15,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+153,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+439,33 %
AUM
139 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,73 Mio. $
(-1,2 %)
Kapitalfluss
-10,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-7,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,38 %
Position
45
Neu
2
Aufgestockt
2
Reduziert
5
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
OFG Bancorp
OFG
|
+808.235 $ |
| 2 |
ESBK
Elmira Savings Bank Elmira NY
ESBK
|
+488.743 $ |
| 3 |
Kingsway Corp
KWY
|
+210.801 $ |
| 4 |
Community West BanCshares
CWBC
|
+10.118 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MLVF
Malvern Bancorp, Inc.
MLVF
|
+3,76 Mio. $ |
| 2 |
Provident Financial
PROV
|
+2,88 Mio. $ |
| 3 |
Great Elm Group
GEG
|
+1,37 Mio. $ |
| 4 |
WBKC
Wolverine Bancorp, Inc.
WBKC
|
+1,12 Mio. $ |
| 5 |
ENFC
Entegra Financial Corp.
ENFC
|
+946.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 94,79 % |
| 2 | Immobilien | 5,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Kingsway Corp
KWY
287 Mio. $
| 22,5 Mio. $ | 16,21 % |
3.717.523
+35.277
| +1 % | +210.801 $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
|
2
OFG Bancorp
OFG
2,15 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 9,58 % |
1.328.964
+76.963
| +6 % | +808.235 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
|
HFBC
3
Nicht mehr gelistet
HopFed Bancorp Inc
HFBC
| 9,13 Mio. $ | 6,58 % |
637.128
| – | – |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
|
4
Provident Financial
PROV
113 Mio. $
| 8,75 Mio. $ | 6,3 % |
454.440
-150.800
| -25 % | -2,88 Mio. $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
5
Sound Financial Bancorp
SFBC
115 Mio. $
| 7,31 Mio. $ | 5,27 % |
239.683
| – | – |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
6
Wheeler Real Estate Investment Trust
WHLR
202.851 $
| – | – |
0
| – | – |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
7
Nicht mehr gelistet
IF Bancorp
IROQ
| 7,09 Mio. $ | 5,11 % |
363.811
| – | – |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
|
PBSK
8
Nicht mehr gelistet
Poage Bankshares, Inc.
PBSK
| 6,91 Mio. $ | 4,98 % |
362.554
| – | – |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
|
WBKC
9
Nicht mehr gelistet
Wolverine Bancorp, Inc.
WBKC
| 6,78 Mio. $ | 4,88 % |
168.901
-33.311
| -16 % | -1,12 Mio. $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
|
ANCB
10
Nicht mehr gelistet
Anchor Bancorp
ANCB
| 5,92 Mio. $ | 4,27 % |
236.466
| – | – |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
11
FS Bancorp
FSBW
345 Mio. $
| 5,25 Mio. $ | 3,78 % |
240.000
| – | – |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
|
JXSB
12
Nicht mehr gelistet
Jacksonville Bancorp Inc
JXSB
| 4,78 Mio. $ | 3,44 % |
154.200
| – | – |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
|
HBK
13
Nicht mehr gelistet
Hamilton Bancorp, Inc. Common Stock
HBK
| 4,73 Mio. $ | 3,41 % |
315.101
| – | – |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
|
WAYN
14
Nicht mehr gelistet
Wayne Savings Bancshares Inc
WAYN
| 4,72 Mio. $ | 3,4 % |
269.853
| – | – |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
15
Lake Shore Bancorp
LSBK
145 Mio. $
| 4,51 Mio. $ | 3,25 % |
286.364
| – | – |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
16
NI Holdings
NODK
304 Mio. $
| 2,64 Mio. $ | 1,9 % |
147.364
| – | – |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
OFED
17
Nicht mehr gelistet
Oconee Federal Financial Corp.
OFED
| 2,33 Mio. $ | 1,68 % |
84.862
-11.138
| -12 % | -303.489 $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
|
BCTF
18
Nicht mehr gelistet
Bancorp 34, Inc. Common Stock
BCTF
| 2,1 Mio. $ | 1,51 % |
149.181
| – | – |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
19
Home Federal Bancorp
HFBL
65,2 Mio. $
| 1,89 Mio. $ | 1,36 % |
140.000
| – | – |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
|
WEBK
20
Nicht mehr gelistet
Wellesley Bancorp, Inc.
WEBK
| 1,46 Mio. $ | 1,05 % |
52.775
| – | – |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
FSB Bancorp, Inc. Common Stock
FSBC
| 1,26 Mio. $ | 0,91 % |
85.135
-6.500
| -7 % | -96.437 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
22
FG Communities Holdings Inc. Common Stock
FGC
26,5 Mio. $
| 1,25 Mio. $ | 0,9 % |
1.254
| – | – |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
|
PBBI
23
Nicht mehr gelistet
PB Bancorp, Inc. Common Stock
PBBI
| 1,06 Mio. $ | 0,76 % |
100.268
| – | – |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
First Savings Financial Group
FSFG
| 1,06 Mio. $ | 0,76 % |
60.000
| – | – |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
25
Popular Inc
BPOP
10 Mrd. $
| 834.000 $ | 0,6 % |
20.000
| – | – |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NWA
Portfolio-Rückblick von Stilwell Value für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Stilwell Value 45 Positionen im Wert von 139 Mio. $, ein Rückgang um 1,2 % gegenüber 140 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Stilwell Value zog im Q2 2017 netto 10,1 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 5 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Malvern Bancorp, Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 3,76 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Finanzwesen gewichtet: 95 % des verwalteten Vermögens, nach 100 % im Vorquartal. Es folgt Immobilien.
Entgegen dem Trend eröffnete Stilwell Value eine neue Position in Elmira Savings Bank Elmira NY im Wert von 483.000 $.
- Der größte Kauf von Stilwell Value im Q2 2017 war Elmira Savings Bank Elmira NY: 24.982 Aktien im Wert von 483.000 $.
- Stilwell Value hat seine Position in OFG Bancorp in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 808.235 $.
- Der größte Positionsabbau von Stilwell Value im Q2 2017 entfiel auf Provident Financial und belief sich schätzungsweise auf 2,88 Mio. $.
- Stilwell Value hat seine Position in Malvern Bancorp, Inc. im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stilwell Value machen im Q2 2017 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 139 Mio. $ aus.
- Stilwell Value eröffnete 2 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Stilwell Value sank gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 139 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stilwell Value für Q2 2017 am 24. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .