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SV
Stilwell Value Portfolio-Positionen
AUM
174 Mio. $
Umschlag
11,54 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-15,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+153,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+439,33 %
AUM
140 Mio. $
AUM-Wachstum
-28.000 $
(-0,02 %)
Kapitalfluss
+637.146 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,34 %
Position
43
Neu
6
Aufgestockt
2
Reduziert
8
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NI Holdings
NODK
|
+2,14 Mio. $ |
| 2 |
Great Elm Group
GEG
|
+1,37 Mio. $ |
| 3 |
PBIP
Prudential Bancorp, Inc.
PBIP
|
+646.055 $ |
| 4 |
Kingsway Corp
KWY
|
+441.224 $ |
| 5 |
HVBC
HV Bancorp, Inc. Common Stock
HVBC
|
+421.170 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ENFC
Entegra Financial Corp.
ENFC
|
+2,02 Mio. $ |
| 2 |
MLVF
Malvern Bancorp, Inc.
MLVF
|
+1,62 Mio. $ |
| 3 |
OFED
Oconee Federal Financial Corp.
OFED
|
+355.559 $ |
| 4 |
Provident Bancorp
PVBC
|
+269.000 $ |
| 5 |
Provident Financial
PROV
|
+185.207 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 99,96 % |
| 2 | Sonstiges | 0,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Kingsway Corp
KWY
261 Mio. $
| 21,4 Mio. $ | 15,2 % |
3.682.246
+72.528
| +2 % | +441.224 $ |
2015 Q1
8 Quartale
|
|
2
OFG Bancorp
OFG
2,16 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 10,52 % |
1.252.001
| – | – |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
|
3
Provident Financial
PROV
113 Mio. $
| 11,3 Mio. $ | 8,03 % |
605.240
-9.800
| -2 % | -185.207 $ |
2015 Q1
8 Quartale
|
|
|
HFBC
4
Nicht mehr gelistet
HopFed Bancorp Inc
HFBC
| 9,12 Mio. $ | 6,49 % |
637.128
| – | – |
2015 Q1
8 Quartale
|
|
5
Sound Financial Bancorp
SFBC
109 Mio. $
| 7,61 Mio. $ | 5,41 % |
239.683
| – | – |
2015 Q1
8 Quartale
|
|
6
Nicht mehr gelistet
IF Bancorp
IROQ
| 7,24 Mio. $ | 5,15 % |
363.811
| – | – |
2015 Q1
8 Quartale
|
|
|
PBSK
7
Nicht mehr gelistet
Poage Bankshares, Inc.
PBSK
| 7,07 Mio. $ | 5,03 % |
362.554
-3.000
| -0,8 % | -58.829 $ |
2015 Q1
8 Quartale
|
|
|
WBKC
8
Nicht mehr gelistet
Wolverine Bancorp, Inc.
WBKC
| 6,59 Mio. $ | 4,69 % |
202.212
| – | – |
2015 Q1
8 Quartale
|
|
|
ANCB
9
Nicht mehr gelistet
Anchor Bancorp
ANCB
| 6,14 Mio. $ | 4,37 % |
236.466
| – | – |
2015 Q1
8 Quartale
|
|
|
HBK
10
Nicht mehr gelistet
Hamilton Bancorp, Inc. Common Stock
HBK
| 4,84 Mio. $ | 3,44 % |
315.101
| – | – |
2015 Q1
8 Quartale
|
|
|
JXSB
11
Nicht mehr gelistet
Jacksonville Bancorp Inc
JXSB
| 4,83 Mio. $ | 3,44 % |
154.200
| – | – |
2015 Q1
8 Quartale
|
|
|
WAYN
12
Nicht mehr gelistet
Wayne Savings Bancshares Inc
WAYN
| 4,8 Mio. $ | 3,42 % |
269.853
| – | – |
2015 Q1
8 Quartale
|
|
13
FS Bancorp
FSBW
339 Mio. $
| 4,48 Mio. $ | 3,19 % |
240.000
| – | – |
2015 Q1
8 Quartale
|
|
14
Lake Shore Bancorp
LSBK
146 Mio. $
| 4,46 Mio. $ | 3,17 % |
286.364
| – | – |
2015 Q1
8 Quartale
|
|
|
MLVF
15
Nicht mehr gelistet
Malvern Bancorp, Inc.
MLVF
| 3,76 Mio. $ | 2,68 % |
178.728
-77.731
| -30 % | -1,62 Mio. $ |
2015 Q1
8 Quartale
|
|
|
OFED
16
Nicht mehr gelistet
Oconee Federal Financial Corp.
OFED
| 2,36 Mio. $ | 1,68 % |
96.000
-15.000
| -14 % | -355.559 $ |
2015 Q1
8 Quartale
|
|
|
17
NI Holdings
NODK
304 Mio. $
| 2,2 Mio. $ | 1,57 % |
+147.364
| Neu | +2,14 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
18
Home Federal Bancorp
HFBL
71,8 Mio. $
| 2,02 Mio. $ | 1,44 % |
140.000
| – | – |
2015 Q1
8 Quartale
|
|
|
BCTF
19
Nicht mehr gelistet
Bancorp 34, Inc. Common Stock
BCTF
| 1,9 Mio. $ | 1,35 % |
149.181
| – | – |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
|
20
Great Elm Group
GEG
66,6 Mio. $
| 1,67 Mio. $ | 1,19 % |
505.468
+401.968
| +388 % | +1,37 Mio. $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
|
WEBK
21
Nicht mehr gelistet
Wellesley Bancorp, Inc.
WEBK
| 1,39 Mio. $ | 0,99 % |
52.775
-2.500
| -5 % | -68.138 $ |
2015 Q1
8 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
FSB Bancorp, Inc. Common Stock
FSBC
| 1,34 Mio. $ | 0,95 % |
91.635
| – | – |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
23
FG Communities Holdings Inc. Common Stock
FGC
27,3 Mio. $
| 1,27 Mio. $ | 0,9 % |
1.254
| – | – |
2015 Q1
8 Quartale
|
|
|
PBBI
24
Nicht mehr gelistet
PB Bancorp, Inc. Common Stock
PBBI
| 1,02 Mio. $ | 0,73 % |
100.268
| – | – |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
25
Nicht mehr gelistet
First Savings Financial Group
FSFG
| 974.000 $ | 0,69 % |
60.000
| – | – |
2015 Q1
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Stilwell Value für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt Stilwell Value 43 Positionen im Wert von 140 Mio. $, ein Rückgang um 0,02 % gegenüber 141 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Stilwell Value für Q1 2017 weist 6 neu, 2 erhöht, 8 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war NI Holdings: 147.364 Aktien im Wert von 2,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Entegra Financial Corp. mit einem geschätzten Wert von 2,02 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Finanzwesen gewichtet: 100 % des verwalteten Vermögens, nach 100 % im Vorquartal. Es folgt Sonstiges.
- Der größte Kauf von Stilwell Value im Q1 2017 war NI Holdings: 147.364 Aktien im Wert von 2,2 Mio. $.
- Stilwell Value hat seine Position in Great Elm Group in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,37 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stilwell Value im Q1 2017 entfiel auf Entegra Financial Corp. und belief sich schätzungsweise auf 2,02 Mio. $.
- Stilwell Value hat seine Position in Provident Bancorp im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 269.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stilwell Value machen im Q1 2017 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 140 Mio. $ aus.
- Stilwell Value eröffnete 6 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von Stilwell Value sank gegenüber dem Vorquartal um 0,02 % auf 140 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stilwell Value für Q1 2017 am 9. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .