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SV
Stilwell Value Portfolio-Positionen
AUM
174 Mio. $
Umschlag
11,54 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-15,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+153,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+439,33 %
AUM
129 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,01 Mio. $
(-0,78 %)
Kapitalfluss
+3,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
72,94 %
Position
39
Neu
4
Aufgestockt
1
Reduziert
7
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ABDC
Alcentra Capital Corp
ABDC
|
+9,24 Mio. $ |
| 2 |
NYRT
New York REIT, Inc.
NYRT
|
+2,57 Mio. $ |
| 3 |
OFG Bancorp
OFG
|
+1,21 Mio. $ |
| 4 |
MVC
MVC Capital, Inc.
MVC
|
+92.484 $ |
| 5 |
FFBW
FFBW, Inc. Common Stock
FFBW
|
+67.124 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WAYN
Wayne Savings Bancshares Inc
WAYN
|
+4,85 Mio. $ |
| 2 |
Provident Financial
PROV
|
+3,79 Mio. $ |
| 3 |
FS Bancorp
FSBW
|
+281.409 $ |
| 4 |
ESBK
Elmira Savings Bank Elmira NY
ESBK
|
+246.000 $ |
| 5 |
OFED
Oconee Federal Financial Corp.
OFED
|
+216.498 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 92,2 % |
| 2 | Immobilien | 7,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Kingsway Corp
KWY
261 Mio. $
| 19,1 Mio. $ | 14,82 % |
3.780.889
-9.934
| -0,3 % | -54.325 $ |
2015 Q1
11 Quartale
|
|
|
2
OFG Bancorp
OFG
2,16 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 11,78 % |
1.614.868
+135.343
| +9 % | +1,21 Mio. $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
|
HFBC
3
Nicht mehr gelistet
HopFed Bancorp Inc
HFBC
| 8,84 Mio. $ | 6,86 % |
627.128
-10.000
| -2 % | -142.508 $ |
2015 Q1
11 Quartale
|
|
|
ABDC
4
Nicht mehr gelistet
Alcentra Capital Corp
ABDC
| 8,7 Mio. $ | 6,75 % |
+1.037.047
| Neu | +9,24 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
5
Wheeler Real Estate Investment Trust
WHLR
1,08 Mio. $
| – | – |
0
| – | – |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
6
Sound Financial Bancorp
SFBC
109 Mio. $
| 8,16 Mio. $ | 6,33 % |
239.683
| – | – |
2015 Q1
11 Quartale
|
|
|
PBSK
7
Nicht mehr gelistet
Poage Bankshares, Inc.
PBSK
| 7,19 Mio. $ | 5,58 % |
342.554
-5.000
| -1 % | -93.070 $ |
2015 Q1
11 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
IF Bancorp
IROQ
| 7,15 Mio. $ | 5,55 % |
363.811
| – | – |
2015 Q1
11 Quartale
|
|
|
ANCB
9
Nicht mehr gelistet
Anchor Bancorp
ANCB
| 5,86 Mio. $ | 4,55 % |
236.466
| – | – |
2015 Q1
11 Quartale
|
|
|
10
FS Bancorp
FSBW
339 Mio. $
| 5,31 Mio. $ | 4,12 % |
194.764
-10.236
| -5 % | -281.409 $ |
2015 Q1
11 Quartale
|
|
|
JXSB
11
Nicht mehr gelistet
Jacksonville Bancorp Inc
JXSB
| 4,94 Mio. $ | 3,83 % |
154.200
| – | – |
2015 Q1
11 Quartale
|
|
12
Lake Shore Bancorp
LSBK
146 Mio. $
| 4,91 Mio. $ | 3,81 % |
286.364
| – | – |
2015 Q1
11 Quartale
|
|
|
HBK
13
Nicht mehr gelistet
Hamilton Bancorp, Inc. Common Stock
HBK
| 4,85 Mio. $ | 3,77 % |
315.101
| – | – |
2015 Q1
11 Quartale
|
|
14
NI Holdings
NODK
304 Mio. $
| 2,5 Mio. $ | 1,94 % |
147.364
| – | – |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
|
OFED
15
Nicht mehr gelistet
Oconee Federal Financial Corp.
OFED
| 2,22 Mio. $ | 1,73 % |
77.500
-7.362
| -9 % | -216.498 $ |
2015 Q1
11 Quartale
|
|
|
BCTF
16
Nicht mehr gelistet
Bancorp 34, Inc. Common Stock
BCTF
| 2,2 Mio. $ | 1,71 % |
149.181
| – | – |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
|
17
Provident Financial
PROV
113 Mio. $
| 2,15 Mio. $ | 1,67 % |
116.863
-197.148
| -63 % | -3,79 Mio. $ |
2015 Q1
11 Quartale
|
|
18
Home Federal Bancorp
HFBL
72,6 Mio. $
| 1,97 Mio. $ | 1,53 % |
140.000
| – | – |
2015 Q1
11 Quartale
|
|
|
NYRT
19
Nicht mehr gelistet
New York REIT, Inc.
NYRT
| 1,57 Mio. $ | 1,22 % |
+40.000
| Neu | +2,57 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
WEBK
20
Nicht mehr gelistet
Wellesley Bancorp, Inc.
WEBK
| 1,57 Mio. $ | 1,22 % |
52.775
| – | – |
2015 Q1
11 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
First Savings Financial Group
FSFG
| 1,14 Mio. $ | 0,88 % |
60.000
| – | – |
2015 Q1
11 Quartale
|
|
22
FG Communities Holdings Inc. Common Stock
FGC
27,3 Mio. $
| 1,12 Mio. $ | 0,87 % |
1.241
-13
| -1 % | -11.884 $ |
2015 Q1
11 Quartale
|
|
|
OTTW
23
Nicht mehr gelistet
Ottawa Bancorp, Inc. Common Stock
OTTW
| 739.000 $ | 0,57 % |
51.208
| – | – |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
24
Popular Inc
BPOP
9,9 Mrd. $
| 710.000 $ | 0,55 % |
20.000
| – | – |
2015 Q1
11 Quartale
|
|
|
MELR
25
Nicht mehr gelistet
Melrose Bancorp, Inc.
MELR
| 600.000 $ | 0,47 % |
30.000
| – | – |
2015 Q1
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Stilwell Value für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt Stilwell Value 39 Positionen im Wert von 129 Mio. $, ein Rückgang um 0,78 % gegenüber 130 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Stilwell Value für Q4 2017 weist 4 neu, 1 erhöht, 7 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Alcentra Capital Corp: 1.037.047 Aktien im Wert von 8,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Wayne Savings Bancshares Inc mit einem geschätzten Wert von 4,85 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Finanzwesen gewichtet: 92 % des verwalteten Vermögens, nach 92 % im Vorquartal. Es folgt Immobilien.
- Der größte Kauf von Stilwell Value im Q4 2017 war Alcentra Capital Corp: 1.037.047 Aktien im Wert von 8,7 Mio. $.
- Stilwell Value hat seine Position in OFG Bancorp in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,21 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stilwell Value im Q4 2017 entfiel auf Provident Financial und belief sich schätzungsweise auf 3,79 Mio. $.
- Stilwell Value hat seine Position in Wayne Savings Bancshares Inc im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,85 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stilwell Value machen im Q4 2017 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 129 Mio. $ aus.
- Stilwell Value eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von Stilwell Value sank gegenüber dem Vorquartal um 0,78 % auf 129 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stilwell Value für Q4 2017 am 26. Jan. 2018 eingereichten 13F-Meldung .