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SV
Stilwell Value Portfolio-Positionen
AUM
174 Mio. $
Umschlag
11,54 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-15,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+153,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+439,33 %
AUM
130 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,91 Mio. $
(-6,4 %)
Kapitalfluss
-12 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-9,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
72,78 %
Position
40
Neu
1
Aufgestockt
2
Reduziert
5
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
OFG Bancorp
OFG
|
+1,43 Mio. $ |
| 2 |
Kingsway Corp
KWY
|
+437.557 $ |
| 3 |
Brighthouse Financial
BHF
|
+285 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WBKC
Wolverine Bancorp, Inc.
WBKC
|
+6,78 Mio. $ |
| 2 |
Provident Financial
PROV
|
+2,7 Mio. $ |
| 3 |
FSB Bancorp, Inc. Common Stock
FSBC
|
+1,26 Mio. $ |
| 4 |
PBBI
PB Bancorp, Inc. Common Stock
PBBI
|
+1,06 Mio. $ |
| 5 |
FS Bancorp
FSBW
|
+823.351 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 92,44 % |
| 2 | Immobilien | 7,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Kingsway Corp
KWY
243 Mio. $
| 23,1 Mio. $ | 17,81 % |
3.790.823
+73.300
| +2 % | +437.557 $ |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
|
2
OFG Bancorp
OFG
2,14 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 10,43 % |
1.479.525
+150.561
| +11 % | +1,43 Mio. $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
3
Wheeler Real Estate Investment Trust
WHLR
401.257 $
| – | – |
0
| – | – |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
|
HFBC
4
Nicht mehr gelistet
HopFed Bancorp Inc
HFBC
| 9,24 Mio. $ | 7,11 % |
637.128
| – | – |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
5
Sound Financial Bancorp
SFBC
107 Mio. $
| 8,15 Mio. $ | 6,28 % |
239.683
| – | – |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
6
Nicht mehr gelistet
IF Bancorp
IROQ
| 7,06 Mio. $ | 5,44 % |
363.811
| – | – |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
|
PBSK
7
Nicht mehr gelistet
Poage Bankshares, Inc.
PBSK
| 6,29 Mio. $ | 4,84 % |
347.554
-15.000
| -4 % | -276.021 $ |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
|
8
Provident Financial
PROV
113 Mio. $
| 6,16 Mio. $ | 4,74 % |
314.011
-140.429
| -31 % | -2,7 Mio. $ |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
|
ANCB
9
Nicht mehr gelistet
Anchor Bancorp
ANCB
| 5,85 Mio. $ | 4,51 % |
236.466
| – | – |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
|
10
FS Bancorp
FSBW
344 Mio. $
| 5,29 Mio. $ | 4,08 % |
205.000
-35.000
| -15 % | -823.351 $ |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
|
WAYN
11
Nicht mehr gelistet
Wayne Savings Bancshares Inc
WAYN
| 4,85 Mio. $ | 3,73 % |
269.853
| – | – |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
|
JXSB
12
Nicht mehr gelistet
Jacksonville Bancorp Inc
JXSB
| 4,76 Mio. $ | 3,66 % |
154.200
| – | – |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
|
HBK
13
Nicht mehr gelistet
Hamilton Bancorp, Inc. Common Stock
HBK
| 4,63 Mio. $ | 3,57 % |
315.101
| – | – |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
14
Lake Shore Bancorp
LSBK
145 Mio. $
| 4,58 Mio. $ | 3,53 % |
286.364
| – | – |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
15
NI Holdings
NODK
317 Mio. $
| 2,64 Mio. $ | 2,03 % |
147.364
| – | – |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
|
OFED
16
Nicht mehr gelistet
Oconee Federal Financial Corp.
OFED
| 2,38 Mio. $ | 1,83 % |
84.862
| – | – |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
|
BCTF
17
Nicht mehr gelistet
Bancorp 34, Inc. Common Stock
BCTF
| 2,09 Mio. $ | 1,61 % |
149.181
| – | – |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
18
Home Federal Bancorp
HFBL
67,8 Mio. $
| 1,87 Mio. $ | 1,44 % |
140.000
| – | – |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
|
WEBK
19
Nicht mehr gelistet
Wellesley Bancorp, Inc.
WEBK
| 1,42 Mio. $ | 1,1 % |
52.775
| – | – |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
20
FG Communities Holdings Inc. Common Stock
FGC
26,8 Mio. $
| 1,21 Mio. $ | 0,93 % |
1.254
| – | – |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
First Savings Financial Group
FSFG
| 1,07 Mio. $ | 0,82 % |
60.000
| – | – |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
22
Popular Inc
BPOP
9,9 Mrd. $
| 719.000 $ | 0,55 % |
20.000
| – | – |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
|
OTTW
23
Nicht mehr gelistet
Ottawa Bancorp, Inc. Common Stock
OTTW
| 716.000 $ | 0,55 % |
51.208
| – | – |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
|
MELR
24
Nicht mehr gelistet
Melrose Bancorp, Inc.
MELR
| 597.000 $ | 0,46 % |
30.000
| – | – |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
25
Nicht mehr gelistet
ICC Holdings, Inc.
ICCH
| 450.000 $ | 0,35 % |
25.000
| – | – |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
JMBA
KCM
Portfolio-Rückblick von Stilwell Value für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt Stilwell Value 40 Positionen im Wert von 130 Mio. $, ein Rückgang um 6,4 % gegenüber 139 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Stilwell Value zog im Q3 2017 netto 12 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 5 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Wolverine Bancorp, Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 6,78 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Finanzwesen gewichtet: 92 % des verwalteten Vermögens, nach 95 % im Vorquartal. Es folgt Immobilien.
Entgegen dem Trend eröffnete Stilwell Value eine neue Position in Brighthouse Financial im Wert von 0 $.
- Der größte Kauf von Stilwell Value im Q3 2017 war Brighthouse Financial: 5 Aktien im Wert von 0 $.
- Stilwell Value hat seine Position in OFG Bancorp in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,43 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stilwell Value im Q3 2017 entfiel auf Provident Financial und belief sich schätzungsweise auf 2,7 Mio. $.
- Stilwell Value hat seine Position in Wolverine Bancorp, Inc. im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,78 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stilwell Value machen im Q3 2017 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 130 Mio. $ aus.
- Stilwell Value hat in Q3 2017 eine neue Position eröffnet und 5 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Stilwell Value sank gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 130 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stilwell Value für Q3 2017 am 30. Okt. 2017 eingereichten 13F-Meldung .