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SV
Stilwell Value Portfolio-Positionen
AUM
174 Mio. $
Umschlag
11,54 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-15,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+153,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+439,33 %
AUM
122 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,79 Mio. $
(+1,5 %)
Kapitalfluss
-4,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
74,94 %
Position
39
Neu
4
Aufgestockt
–
Reduziert
4
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Columbia Financial
CLBK
|
+914.591 $ |
| 2 |
ACSF
American Capital Senior Floating, Ltd.
ACSF
|
+882.156 $ |
| 3 |
The First Bancshares, Inc.
FBMS
|
+456.934 $ |
| 4 |
Wheeler Real Estate Investment Trust Series D Preferred Stock
WHLRD
|
+430.063 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JXSB
Jacksonville Bancorp Inc
JXSB
|
+5,15 Mio. $ |
| 2 |
ABDC
Alcentra Capital Corp
ABDC
|
+1,21 Mio. $ |
| 3 |
FG Communities Holdings Inc. Common Stock
FGC
|
+317.619 $ |
| 4 |
Sound Financial Bancorp
SFBC
|
+301.538 $ |
| 5 |
FS Bancorp
FSBW
|
+290.252 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 96,79 % |
| 2 | Immobilien | 2,83 % |
| 3 | Sonstiges | 0,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
OFG Bancorp
OFG
2,16 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 18,67 % |
1.614.868
| – | – |
2016 Q2
8 Quartale
|
|
|
HFBC
2
Nicht mehr gelistet
HopFed Bancorp Inc
HFBC
| 10,4 Mio. $ | 8,56 % |
627.128
| – | – |
2015 Q1
13 Quartale
|
|
3
Kingsway Corp
KWY
261 Mio. $
| 10,4 Mio. $ | 8,56 % |
3.780.889
| – | – |
2015 Q1
13 Quartale
|
|
4
Nicht mehr gelistet
IF Bancorp
IROQ
| 8,7 Mio. $ | 7,16 % |
363.811
| – | – |
2015 Q1
13 Quartale
|
|
|
5
Sound Financial Bancorp
SFBC
109 Mio. $
| 8,53 Mio. $ | 7,02 % |
220.600
-8.000
| -3 % | -301.538 $ |
2015 Q1
13 Quartale
|
|
|
ABDC
6
Nicht mehr gelistet
Alcentra Capital Corp
ABDC
| 6,84 Mio. $ | 5,63 % |
1.069.657
-181.667
| -15 % | -1,21 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
PBSK
7
Nicht mehr gelistet
Poage Bankshares, Inc.
PBSK
| 6,7 Mio. $ | 5,51 % |
340.554
| – | – |
2015 Q1
13 Quartale
|
|
|
ANCB
8
Nicht mehr gelistet
Anchor Bancorp
ANCB
| 6,18 Mio. $ | 5,09 % |
236.466
| – | – |
2015 Q1
13 Quartale
|
|
|
9
FS Bancorp
FSBW
339 Mio. $
| 5,69 Mio. $ | 4,69 % |
180.000
-10.000
| -5 % | -290.252 $ |
2015 Q1
13 Quartale
|
|
|
HBK
10
Nicht mehr gelistet
Hamilton Bancorp, Inc. Common Stock
HBK
| 4,95 Mio. $ | 4,07 % |
315.101
| – | – |
2015 Q1
13 Quartale
|
|
11
Lake Shore Bancorp
LSBK
146 Mio. $
| 4,91 Mio. $ | 4,04 % |
286.364
| – | – |
2015 Q1
13 Quartale
|
|
12
Wheeler Real Estate Investment Trust
WHLR
1,08 Mio. $
| – | – |
0
| – | – |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
13
NI Holdings
NODK
304 Mio. $
| 2,5 Mio. $ | 2,06 % |
147.364
| – | – |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
|
BCTF
14
Nicht mehr gelistet
Bancorp 34, Inc. Common Stock
BCTF
| 2,3 Mio. $ | 1,9 % |
149.181
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
|
MVC
15
Nicht mehr gelistet
MVC Capital, Inc.
MVC
| 2,28 Mio. $ | 1,88 % |
240.321
| – | – |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
OFED
16
Nicht mehr gelistet
Oconee Federal Financial Corp.
OFED
| 2,24 Mio. $ | 1,85 % |
77.500
| – | – |
2015 Q1
13 Quartale
|
|
17
Home Federal Bancorp
HFBL
72,6 Mio. $
| 2,2 Mio. $ | 1,81 % |
140.000
| – | – |
2015 Q1
13 Quartale
|
|
|
WEBK
18
Nicht mehr gelistet
Wellesley Bancorp, Inc.
WEBK
| 1,78 Mio. $ | 1,47 % |
52.775
| – | – |
2015 Q1
13 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
First Savings Financial Group
FSFG
| 1,47 Mio. $ | 1,21 % |
60.000
| – | – |
2015 Q1
13 Quartale
|
|
|
ACSF
20
Nicht mehr gelistet
American Capital Senior Floating, Ltd.
ACSF
| 917.000 $ | 0,75 % |
+74.514
| Neu | +882.156 $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
|
21
Columbia Financial
CLBK
3,01 Mrd. $
| 910.000 $ | 0,75 % |
+121.000
| Neu | +914.591 $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
22
Popular Inc
BPOP
9,9 Mrd. $
| 904.000 $ | 0,74 % |
20.000
| – | – |
2015 Q1
13 Quartale
|
|
|
23
FG Communities Holdings Inc. Common Stock
FGC
27,3 Mio. $
| 790.000 $ | 0,65 % |
890
-351
| -28 % | -317.619 $ |
2015 Q1
13 Quartale
|
|
|
OTTW
24
Nicht mehr gelistet
Ottawa Bancorp, Inc. Common Stock
OTTW
| 711.000 $ | 0,59 % |
51.208
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
|
MELR
25
Nicht mehr gelistet
Melrose Bancorp, Inc.
MELR
| 590.000 $ | 0,49 % |
30.000
| – | – |
2015 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Stilwell Value für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Stilwell Value 39 Positionen im Wert von 122 Mio. $, ein Anstieg um 1,5 % gegenüber 120 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.
Stilwell Value zog im Q2 2018 netto 4,6 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 4 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Jacksonville Bancorp Inc – eine Position im geschätzten Wert von 5,15 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Immobilien und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete Stilwell Value eine neue Position in Columbia Financial im Wert von 910.000 $.
- Der größte Kauf von Stilwell Value im Q2 2018 war Columbia Financial: 121.000 Aktien im Wert von 910.000 $.
- Der größte Positionsabbau von Stilwell Value im Q2 2018 entfiel auf Alcentra Capital Corp und belief sich schätzungsweise auf 1,21 Mio. $.
- Stilwell Value hat seine Position in Jacksonville Bancorp Inc im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,15 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stilwell Value machen im Q2 2018 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 122 Mio. $ aus.
- Stilwell Value eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Stilwell Value stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 122 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stilwell Value für Q2 2018 am 7. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .