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SV
Stilwell Value Portfolio-Positionen
AUM
174 Mio. $
Umschlag
11,54 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-15,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+153,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+439,33 %
AUM
172 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,66 Mio. $
(-3,7 %)
Kapitalfluss
-12,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-7,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,21 %
Position
53
Neu
1
Aufgestockt
2
Reduziert
5
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CBNJ
CAPE BANCORP, INC COM
CBNJ
|
+1,22 Mio. $ |
| 2 |
Lake Shore Bancorp
LSBK
|
+276.508 $ |
| 3 |
WAYN
Wayne Savings Bancshares Inc
WAYN
|
+65.919 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVSL
NAUGATUCK VALLEY FINANCIAL CORP
NVSL
|
+6,24 Mio. $ |
| 2 |
COBK
COLONIAL FINL SVCS INC COM STK (MD)
COBK
|
+5,14 Mio. $ |
| 3 |
Onity Group
ONIT
|
+1,06 Mio. $ |
| 4 |
First Financial Northwest, Inc
FFNW
|
+873.608 $ |
| 5 |
JXSB
Jacksonville Bancorp Inc
JXSB
|
+325.703 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 85,92 % |
| 2 | Sonstiges | 14,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Kingsway Corp
KWY
231 Mio. $
| 21,6 Mio. $ | 12,53 % |
3.609.718
| – | – |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
2
Nicht mehr gelistet
First Financial Northwest, Inc
FFNW
| 14,9 Mio. $ | 8,64 % |
1.191.901
-72.865
| -6 % | -873.608 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
3
Provident Financial
PROV
113 Mio. $
| 11,8 Mio. $ | 6,83 % |
701.917
| – | – |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
MLVF
4
Nicht mehr gelistet
Malvern Bancorp, Inc.
MLVF
| 9,6 Mio. $ | 5,57 % |
645.416
| – | – |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
5
Nicht mehr gelistet
NORTHEAST COMMUNITY BANCORP, INC.
NECB
| 8,84 Mio. $ | 5,14 % |
1.185.282
-4.205
| -0,4 % | -31.136 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
ABCW
6
Nicht mehr gelistet
ANCHOR BANCORP WISCONSIN INC COMMON STOCK
ABCW
| 7,97 Mio. $ | 4,63 % |
209.800
| – | – |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
HFBC
7
Nicht mehr gelistet
HopFed Bancorp Inc
HFBC
| 7,21 Mio. $ | 4,19 % |
609.628
| – | – |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
8
Nicht mehr gelistet
IF Bancorp
IROQ
| 6,42 Mio. $ | 3,74 % |
388.611
-5.000
| -1 % | -83.189 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
UCBA
9
Nicht mehr gelistet
United Community Bancorp
UCBA
| 6,19 Mio. $ | 3,6 % |
448.320
| – | – |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
PBSK
10
Nicht mehr gelistet
Poage Bankshares, Inc.
PBSK
| 5,74 Mio. $ | 3,34 % |
374.708
| – | – |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
ANCB
11
Nicht mehr gelistet
Anchor Bancorp
ANCB
| 5,66 Mio. $ | 3,29 % |
251.725
| – | – |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
WBKC
12
Nicht mehr gelistet
Wolverine Bancorp, Inc.
WBKC
| 5,21 Mio. $ | 3,03 % |
206.407
| – | – |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
13
Sound Financial Bancorp
SFBC
107 Mio. $
| 5,03 Mio. $ | 2,93 % |
239.683
| – | – |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
HBK
14
Nicht mehr gelistet
Hamilton Bancorp, Inc. Common Stock
HBK
| 4,46 Mio. $ | 2,6 % |
315.101
| – | – |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
ENFC
15
Nicht mehr gelistet
Entegra Financial Corp.
ENFC
| 4,16 Mio. $ | 2,42 % |
236.968
| – | – |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
16
CB Financial Services
CBFV
207 Mio. $
| 3,77 Mio. $ | 2,19 % |
189.243
| – | – |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
PBCP
17
Nicht mehr gelistet
POLONIA BANCORP INC MD
PBCP
| 3,67 Mio. $ | 2,14 % |
282.479
| – | – |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
JXSB
18
Nicht mehr gelistet
Jacksonville Bancorp Inc
JXSB
| 3,49 Mio. $ | 2,03 % |
148.250
-14.035
| -9 % | -325.703 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
19
Waterstone Financial
WSBF
357 Mio. $
| 3,41 Mio. $ | 1,98 % |
258.149
| – | – |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
WAYN
20
Nicht mehr gelistet
Wayne Savings Bancshares Inc
WAYN
| 3,36 Mio. $ | 1,96 % |
251.220
+5.000
| +2 % | +65.919 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
21
Lake Shore Bancorp
LSBK
147 Mio. $
| 3,31 Mio. $ | 1,92 % |
246.185
+20.000
| +9 % | +276.508 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
22
FS Bancorp
FSBW
343 Mio. $
| 2,69 Mio. $ | 1,57 % |
240.000
| – | – |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
GTWN
23
Nicht mehr gelistet
Georgetown Bancorp, Inc.(MA)
GTWN
| 2,5 Mio. $ | 1,45 % |
140.000
| – | – |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
24
HomeTrust Bancshares
HTB
743 Mio. $
| 2,01 Mio. $ | 1,17 % |
120.000
| – | – |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
ISBC
25
Nicht mehr gelistet
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| 1,97 Mio. $ | 1,14 % |
160.000
| – | – |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
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JMBA
KCM
Portfolio-Rückblick von Stilwell Value für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Stilwell Value 53 Positionen im Wert von 172 Mio. $, ein Rückgang um 3,7 % gegenüber 179 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Stilwell Value zog im Q2 2015 netto 12,2 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 5 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war NAUGATUCK VALLEY FINANCIAL CORP – eine Position im geschätzten Wert von 6,24 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 81 %. Danach folgt Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete Stilwell Value eine neue Position in CAPE BANCORP, INC COM im Wert von 1,21 Mio. $.
- Der größte Kauf von Stilwell Value im Q2 2015 war CAPE BANCORP, INC COM: 127.851 Aktien im Wert von 1,21 Mio. $.
- Stilwell Value hat seine Position in Lake Shore Bancorp in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 276.508 $.
- Der größte Positionsabbau von Stilwell Value im Q2 2015 entfiel auf Onity Group und belief sich schätzungsweise auf 1,06 Mio. $.
- Stilwell Value hat seine Position in NAUGATUCK VALLEY FINANCIAL CORP im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,24 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stilwell Value machen im Q2 2015 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 172 Mio. $ aus.
- Stilwell Value hat in Q2 2015 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Stilwell Value sank gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 172 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stilwell Value für Q2 2015 am 12. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .