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Basepoint Wealth Portfolio-Positionen

AUM 175 Mio. $ Umschlag 20,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+112,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
175 Mio. $
AUM-Wachstum
-6.728 $
Kapitalfluss
+916.743 $
Kapitalfluss %
0,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,49 %
Position
709
Neu
66
Aufgestockt
222
Reduziert
138
Geschlossen
78
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+11,9 Mio. $
2
IBTI-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+971.012 $
3
TGT-Symbol
Target
TGT
+900.901 $
4
GEHC-Symbol
GE HealthCare
GEHC
+835.470 $
5
BF.B-Symbol
Brown-Forman Class B
BF.B
+694.748 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AKRE-Symbol
Akre Focus ETF
AKRE
+7,74 Mio. $
2
PSLV-Symbol
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
+2,55 Mio. $
3
PHYS-Symbol
Sprott Physical Gold
PHYS
+1,96 Mio. $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+1,32 Mio. $
5
TPR-Symbol
Tapestry
TPR
+877.637 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,95 %
2 Industrie 10,54 %
3 Technologie 9,32 %
4 Finanzwesen 8,02 %
5 Basiskonsumgüter 5,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PHYS-Symbol
1
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
22,1 Mio. $ 12,62 %
730.965
-57.352
-7 % -1,96 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
XLU-Symbol
2
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
17,5 Mio. $ 10,04 %
387.019
+263.599
+214 % +11,9 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
PSLV-Symbol
3
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
11,7 Mrd. $
16,3 Mio. $ 9,34 %
865.438
-108.393
-11 % -2,55 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
AKRE-Symbol
4
Akre Focus ETF
AKRE
5,1 Mrd. $
10,2 Mio. $ 5,85 %
192.329
-143.192
-43 % -7,74 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
DE-Symbol
5
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
7,45 Mio. $ 4,26 %
11.737
-60
-0,5 % -34.753 $
2021 Q4
18 Quartale
BRK.B-Symbol
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
4,89 Mio. $ 2,8 %
9.781
-339
-3 % -162.974 $
2021 Q4
18 Quartale
PEO-Symbol
7
Adams Natural Resources Fund
PEO
836 Mio. $
4,01 Mio. $ 2,29 %
162.138
-3.860
-2 % -100.375 $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,66 Mio. $ 2,1 %
12.664
+186
+1 % +53.203 $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,04 Mio. $ 1,74 %
15.184
+355
+2 % +72.990 $
2022 Q4
14 Quartale
INGR-Symbol
10
Ingredion
INGR
6,18 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,45 %
26.789
+2.541
+10 % +268.572 $
2021 Q4
18 Quartale
GD-Symbol
11
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,31 %
6.454
-330
-5 % -113.029 $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,15 Mio. $ 1,23 %
5.774
+782
+16 % +316.398 $
2021 Q4
18 Quartale
VZ-Symbol
13
Verizon
VZ
186 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,07 %
44.292
+9.245
+26 % +433.702 $
2022 Q4
14 Quartale
ABBV-Symbol
14
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1 %
6.960
-70
-1 % -15.060 $
2021 Q4
18 Quartale
ZM-Symbol
15
Zoom
ZM
27,5 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,96 %
19.393
+3.491
+22 % +330.018 $
2022 Q2
16 Quartale
PEP-Symbol
16
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,93 %
12.019
-288
-2 % -43.064 $
2021 Q4
18 Quartale
SPHQ-Symbol
17
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,91 %
17.603
-1.281
-7 % -106.484 $
2021 Q4
18 Quartale
TGT-Symbol
18
Target
TGT
70,1 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,9 %
12.084
+7.091
+142 % +900.901 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,55 Mio. $ 0,89 %
4.390
-71
-2 % -25.375 $
2022 Q4
14 Quartale
IBTI-Symbol
20
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
2,13 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,84 %
66.663
+43.788
+191 % +971.012 $
2026 Q1
1 Quartal
TPR-Symbol
21
Tapestry
TPR
23,8 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,76 %
9.024
-6.125
-40 % -877.637 $
2022 Q1
17 Quartale
GEHC-Symbol
22
GE HealthCare
GEHC
31,4 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,74 %
20.138
+12.711
+171 % +835.470 $
2025 Q4
2 Quartale
CAT-Symbol
23
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,71 %
1.171
-66
-5 % -57.979 $
2021 Q4
18 Quartale
LNT-Symbol
24
Alliant Energy
LNT
17,7 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,71 %
16.230
-880
-5 % -64.115 $
2021 Q4
18 Quartale
BF.B-Symbol
25
Brown-Forman Class B
BF.B
13,3 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,7 %
46.012
+25.785
+127 % +694.748 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

JMBA
J. M. Brown & Associates Tulsa, Oklahoma 175 Mio. $ AUM
CFG
CNO Financial Group Carmel, Indiana 175 Mio. $ AUM 2,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCI
Credit Capital Investments Livingston, New Jersey 175 Mio. $ AUM 281,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PTCG
Pring Turner Capital Group Alamo, California 175 Mio. $ AUM 20,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWA
Elevate Wealth Advisory Athens, Georgia 175 Mio. $ AUM 18,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HAFG
Hansen & Associates Financial Group Roseville, California 174 Mio. $ AUM 10,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Boyar Asset Management New York 174 Mio. $ AUM 24,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SV
Stilwell Value New York 174 Mio. $ AUM 15,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Basepoint Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Basepoint Wealth 709 Positionen im Wert von 175 Mio. $, ein Rückgang um 0 % gegenüber 175 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Basepoint Wealth für Q2 2026 weist 66 neu, 222 erhöht, 138 reduziert und 78 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 Aktien im Wert von 92.307 $. Der größte Verkauf betraf Akre Focus ETF mit einem geschätzten Wert von 7,74 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Basepoint Wealth im Q2 2026 war First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 Aktien im Wert von 92.307 $.
  • Basepoint Wealth hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Basepoint Wealth im Q2 2026 entfiel auf Akre Focus ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,74 Mio. $.
  • Basepoint Wealth hat seine Position in Sealed Air im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 220.414 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Basepoint Wealth machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 175 Mio. $ aus.
  • Basepoint Wealth eröffnete 66 neue Positionen und schloss 78 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Basepoint Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0 % auf 175 Mio. $.

Auf Grundlage der von Basepoint Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .