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Basepoint Wealth Portfolio-Positionen

AUM 175 Mio. $ Umschlag 20,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+112,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
175 Mio. $
AUM-Wachstum
-6.728 $
Kapitalfluss
+916.743 $
Kapitalfluss %
0,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,49 %
Position
709
Neu
66
Aufgestockt
222
Reduziert
138
Geschlossen
78
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+11,9 Mio. $
2
IBTI-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+971.012 $
3
TGT-Symbol
Target
TGT
+900.901 $
4
GEHC-Symbol
GE HealthCare
GEHC
+835.470 $
5
BF.B-Symbol
Brown-Forman Class B
BF.B
+694.748 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AKRE-Symbol
Akre Focus ETF
AKRE
+7,74 Mio. $
2
PSLV-Symbol
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
+2,55 Mio. $
3
PHYS-Symbol
Sprott Physical Gold
PHYS
+1,96 Mio. $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+1,32 Mio. $
5
TPR-Symbol
Tapestry
TPR
+877.637 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,95 %
2 Industrie 10,54 %
3 Technologie 9,32 %
4 Finanzwesen 8,02 %
5 Basiskonsumgüter 5,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WMT-Symbol
51
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
619.482 $ 0,35 %
5.470
+17
+0,3 % +2.110 $
2021 Q4
18 Quartale
INTC-Symbol
52
Intel
INTC
475 Mrd. $
606.994 $ 0,35 %
4.347
-13.102
-75 % -1,32 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
IBTH-Symbol
53
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,39 Mrd. $
603.802 $ 0,35 %
26.992
+9.140
+51 % +204.570 $
2026 Q1
1 Quartal
SCHV-Symbol
54
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
587.757 $ 0,34 %
16.885
+76
+0,5 % +2.504 $
2024 Q1
9 Quartale
GEV-Symbol
55
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
578.799 $ 0,33 %
493
-4
-0,8 % -4.083 $
2025 Q2
4 Quartale
META-Symbol
56
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
562.069 $ 0,32 %
998
-1
-0,1 % -611 $
2022 Q4
14 Quartale
GS-Symbol
57
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
551.992 $ 0,32 %
546
-42
-7 % -40.948 $
2021 Q4
18 Quartale
CSCO-Symbol
58
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
550.493 $ 0,31 %
4.687
-3.931
-46 % -411.101 $
2023 Q2
12 Quartale
ISCG-Symbol
59
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
933 Mio. $
548.765 $ 0,31 %
8.373
+7
+0,1 % +428 $
2021 Q4
18 Quartale
QCOM-Symbol
60
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
544.723 $ 0,31 %
2.948
-385
-12 % -71.995 $
2021 Q4
18 Quartale
GOOGL-Symbol
61
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
498.675 $ 0,29 %
1.395
+5
+0,4 % +1.800 $
2024 Q2
8 Quartale
BMY-Symbol
62
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
493.812 $ 0,28 %
8.570
+5.922
+224 % +340.050 $
2025 Q4
2 Quartale
HD-Symbol
63
Home Depot
HD
309 Mrd. $
463.389 $ 0,27 %
1.314
+9
+0,7 % +2.928 $
2024 Q3
7 Quartale
VXUS-Symbol
64
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
456.641 $ 0,26 %
5.341
+23
+0,4 % +1.926 $
2024 Q1
9 Quartale
CVS-Symbol
65
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
455.510 $ 0,26 %
4.403
-120
-3 % -10.712 $
2021 Q4
18 Quartale
CARR-Symbol
66
Carrier Global
CARR
45,3 Mrd. $
454.042 $ 0,26 %
6.190
-261
-4 % -17.059 $
2022 Q3
15 Quartale
CVX-Symbol
67
Chevron
CVX
441 Mrd. $
437.595 $ 0,25 %
2.640
+65
+3 % +12.098 $
2023 Q3
11 Quartale
ROK-Symbol
68
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
406.119 $ 0,23 %
820
– –
2025 Q3
3 Quartale
TSLA-Symbol
69
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
400.924 $ 0,23 %
953
+102
+12 % +40.567 $
2025 Q2
4 Quartale
VEU-Symbol
70
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
384.020 $ 0,22 %
4.585
+12
+0,3 % +981 $
2021 Q4
18 Quartale
IVV-Symbol
71
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
376.084 $ 0,22 %
502
+10
+2 % +7.282 $
2021 Q4
18 Quartale
PM-Symbol
72
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
375.055 $ 0,21 %
2.073
+13
+0,6 % +2.255 $
2021 Q4
18 Quartale
EMN-Symbol
73
Eastman Chemical
EMN
7,13 Mrd. $
363.042 $ 0,21 %
5.420
-249
-4 % -18.211 $
2022 Q2
16 Quartale
SCHG-Symbol
74
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
347.367 $ 0,2 %
10.265
+20
+0,2 % +663 $
2024 Q1
9 Quartale
ALB-Symbol
75
Albemarle
ALB
11,3 Mrd. $
335.309 $ 0,19 %
2.483
-423
-15 % -74.600 $
2023 Q3
11 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

JMBA
J. M. Brown & Associates Tulsa, Oklahoma 175 Mio. $ AUM
CFG
CNO Financial Group Carmel, Indiana 175 Mio. $ AUM 2,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCI
Credit Capital Investments Livingston, New Jersey 175 Mio. $ AUM 281,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PTCG
Pring Turner Capital Group Alamo, California 175 Mio. $ AUM 20,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWA
Elevate Wealth Advisory Athens, Georgia 175 Mio. $ AUM 18,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HAFG
Hansen & Associates Financial Group Roseville, California 174 Mio. $ AUM 10,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Boyar Asset Management New York 174 Mio. $ AUM 24,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SV
Stilwell Value New York 174 Mio. $ AUM 15,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Basepoint Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Basepoint Wealth 709 Positionen im Wert von 175 Mio. $, ein Rückgang um 0 % gegenüber 175 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Basepoint Wealth für Q2 2026 weist 66 neu, 222 erhöht, 138 reduziert und 78 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 Aktien im Wert von 92.307 $. Der größte Verkauf betraf Akre Focus ETF mit einem geschätzten Wert von 7,74 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Basepoint Wealth im Q2 2026 war First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 Aktien im Wert von 92.307 $.
  • Basepoint Wealth hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Basepoint Wealth im Q2 2026 entfiel auf Akre Focus ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,74 Mio. $.
  • Basepoint Wealth hat seine Position in Sealed Air im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 220.414 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Basepoint Wealth machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 175 Mio. $ aus.
  • Basepoint Wealth eröffnete 66 neue Positionen und schloss 78 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Basepoint Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0 % auf 175 Mio. $.

Auf Grundlage der von Basepoint Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .