我們已在上線！
進一步了解
BW
Basepoint Wealth 投資組合持股
AUM
US$1.75億
週轉率
20.31%
1年估算報酬率
38.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.61%
1年估算報酬率
+38.39%
3年估算報酬率
+112.73%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.75億
AUM 成長
-US$6,728
(-0%)
資金流向
+US$91.7萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.49%
持股
709
新
66
增持
222
減碼
138
已平倉
78
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1194萬 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$97.1萬 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$90.1萬 |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$83.5萬 |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$69.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$774萬 |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$255萬 |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$196萬 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$132萬 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$87.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.95% |
| 2 | 工業 | 10.54% |
| 3 | 資訊科技 | 9.32% |
| 4 | 金融 | 8.02% |
| 5 | 必需消費品 | 5.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Walmart Inc
WMT
US$9374億
| US$61.9萬 | 0.35% |
5,470
+17
| +0.3% | +US$2,110 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
52
Intel
INTC
US$4897億
| US$60.7萬 | 0.35% |
4,347
-13,102
| -75% | -US$132萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
53
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$24億
| US$60.4萬 | 0.35% |
26,992
+9,140
| +51% | +US$20.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
54
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$58.8萬 | 0.34% |
16,885
+76
| +0.5% | +US$2,504 |
2024 Q1
9個季度
|
|
55
GE Vernova
GEV
US$2390億
| US$57.9萬 | 0.33% |
493
-4
| -0.8% | -US$4,083 |
2025 Q2
4個季度
|
|
56
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.76兆
| US$56.2萬 | 0.32% |
998
-1
| -0.1% | -US$611 |
2022 Q4
14個季度
|
|
57
Goldman Sachs
GS
US$2579億
| US$55.2萬 | 0.32% |
546
-42
| -7% | -US$4.09萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
58
Cisco
CSCO
US$4186億
| US$55萬 | 0.31% |
4,687
-3,931
| -46% | -US$41.1萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
59
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
US$9.5億
| US$54.9萬 | 0.31% |
8,373
+7
| +0.1% | +US$428 |
2021 Q4
18個季度
|
|
60
Qualcomm
QCOM
US$1867億
| US$54.5萬 | 0.31% |
2,948
-385
| -12% | -US$7.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
61
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$49.9萬 | 0.29% |
1,395
+5
| +0.4% | +US$1,800 |
2024 Q2
8個季度
|
|
62
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1257億
| US$49.4萬 | 0.28% |
8,570
+5,922
| +224% | +US$34萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
63
Home Depot
HD
US$3148億
| US$46.3萬 | 0.27% |
1,314
+9
| +0.7% | +US$2,928 |
2024 Q3
7個季度
|
|
64
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1610億
| US$45.7萬 | 0.26% |
5,341
+23
| +0.4% | +US$1,926 |
2024 Q1
9個季度
|
|
65
CVS Health
CVS
US$1207億
| US$45.6萬 | 0.26% |
4,403
-120
| -3% | -US$1.07萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
66
Carrier Global
CARR
US$457億
| US$45.4萬 | 0.26% |
6,190
-261
| -4% | -US$1.71萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
67
Chevron
CVX
US$4397億
| US$43.8萬 | 0.25% |
2,640
+65
| +3% | +US$1.21萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
68
Rockwell Automation
ROK
US$472億
| US$40.6萬 | 0.23% |
820
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
69
Tesla
TSLA
US$1.48兆
| US$40.1萬 | 0.23% |
953
+102
| +12% | +US$4.06萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
70
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$672億
| US$38.4萬 | 0.22% |
4,585
+12
| +0.3% | +US$981 |
2021 Q4
18個季度
|
|
71
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8864億
| US$37.6萬 | 0.22% |
502
+10
| +2% | +US$7,282 |
2021 Q4
18個季度
|
|
72
Philip Morris
PM
US$3135億
| US$37.5萬 | 0.21% |
2,073
+13
| +0.6% | +US$2,255 |
2021 Q4
18個季度
|
|
73
Eastman Chemical
EMN
US$71.8億
| US$36.3萬 | 0.21% |
5,420
-249
| -4% | -US$1.82萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
74
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$636億
| US$34.7萬 | 0.2% |
10,265
+20
| +0.2% | +US$663 |
2024 Q1
9個季度
|
|
75
Albemarle
ALB
US$113億
| US$33.5萬 | 0.19% |
2,483
-423
| -15% | -US$7.46萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
相似基金
JMBA
CFG
CCI
PTCG
EWA
HAFG
BAM
SV
Basepoint Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Basepoint Wealth持有709個部位，管理資產為US$1.75億，較前一季的US$1.75億減少0%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Basepoint Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增66項、增加222檔、減碼138檔持股和已平倉78筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Smith Unconstrained Bond ETF：共3,710股，價值US$9.23萬。 最大的一筆賣出是Akre Focus ETF，估計金額為US$774萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產51%，低於前一季的55%，其次為工業和資訊科技。
- Basepoint Wealth在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Smith Unconstrained Bond ETF：共買進3,710股，價值US$9.23萬。
- Basepoint Wealth在2026年第2季增持State Street Utilities Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$1194萬。
- Basepoint Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Akre Focus ETF，估計減持了US$774萬。
- Basepoint Wealth於2026年第2季完全出清Sealed Air，估計賣出金額為US$22萬。
- 在2026年第2季，Basepoint Wealth的投資組合規模為US$1.75億，前十大持股占52%。
- Basepoint Wealth在2026年第2季新增了66個部位，並平倉78個部位。
- Basepoint Wealth的投資組合價值較前一季下跌0%，降至US$1.75億。
根據Basepoint Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。