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BW
Basepoint Wealth 投資組合持股
AUM
US$1.75億
週轉率
20.31%
1年估算報酬率
38.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.61%
1年估算報酬率
+38.39%
3年估算報酬率
+112.73%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.75億
AUM 成長
-US$6,728
(-0%)
資金流向
+US$91.7萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.49%
持股
709
新
66
增持
222
減碼
138
已平倉
78
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1194萬 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$97.1萬 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$90.1萬 |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$83.5萬 |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$69.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$774萬 |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$255萬 |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$196萬 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$132萬 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$87.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.95% |
| 2 | 工業 | 10.54% |
| 3 | 資訊科技 | 9.32% |
| 4 | 金融 | 8.02% |
| 5 | 必需消費品 | 5.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Amazon
AMZN
US$2.84兆
| US$33.3萬 | 0.19% |
1,396
-79
| -5% | -US$1.98萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
77
Omnicom Group
OMC
US$222億
| US$32.5萬 | 0.19% |
4,458
-1,382
| -24% | -US$10.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
78
Wells Fargo
WFC
US$2454億
| US$32.4萬 | 0.19% |
3,917
-2,261
| -37% | -US$18.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
79
Abbott
ABT
US$1785億
| US$32.1萬 | 0.18% |
3,542
-199
| -5% | -US$1.82萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
80
Elevance Health
ELV
US$948億
| US$31.1萬 | 0.18% |
803
+7
| +0.9% | +US$2,596 |
2021 Q4
18個季度
|
|
81
Cummins
CMI
US$732億
| US$30.5萬 | 0.17% |
428
-76
| -15% | -US$5.01萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
82
Johnson & Johnson
JNJ
US$6249億
| US$28.8萬 | 0.16% |
1,133
+12
| +1% | +US$2,797 |
2025 Q3
3個季度
|
|
83
W.P. Carey
WPC
US$146億
| US$28.6萬 | 0.16% |
4,006
+52
| +1% | +US$3,811 |
2021 Q4
18個季度
|
|
84
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$32.7億
| US$28.3萬 | 0.16% |
4,159
-3,318
| -44% | -US$20.6萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
85
Lockheed Martin
LMT
US$1264億
| US$27.1萬 | 0.16% |
533
+3
| +0.6% | +US$1,622 |
2025 Q2
4個季度
|
|
86
Coca-Cola
KO
US$4003億
| US$26.7萬 | 0.15% |
3,288
+14
| +0.4% | +US$1,106 |
2025 Q1
5個季度
|
|
87
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$453億
| US$26.6萬 | 0.15% |
509
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
88
Pfizer
PFE
US$1715億
| US$26萬 | 0.15% |
10,811
+1,404
| +15% | +US$3.67萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
89
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1230億
| US$25.3萬 | 0.14% |
4,241
-102
| -2% | -US$5,995 |
2025 Q4
2個季度
|
|
90
Becton Dickinson
BDX
US$526億
| US$25.3萬 | 0.14% |
1,669
+1,646
| +7,157% | +US$24.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
91
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$55.1億
| US$25.1萬 | 0.14% |
1,765
+1
| +0.1% | +US$137 |
2025 Q2
4個季度
|
|
92
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$255億
| US$24.8萬 | 0.14% |
3,066
-121
| -4% | -US$9,100 |
2025 Q3
3個季度
|
|
93
Casey's General Stores
CASY
US$255億
| US$24.8萬 | 0.14% |
312
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
94
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1033億
| US$23.6萬 | 0.14% |
1,593
+5
| +0.3% | +US$686 |
2025 Q4
2個季度
|
|
95
Williams-Sonoma
WSM
US$299億
| US$23.4萬 | 0.13% |
1,005
-226
| -18% | -US$4.48萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
96
Biogen
BIIB
US$359億
| US$23.2萬 | 0.13% |
1,074
-104
| -9% | -US$1.99萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
97
Shopify
SHOP
US$2258億
| US$22.8萬 | 0.13% |
2,000
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
98
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund
DTF
US$8021萬
| US$22.5萬 | 0.13% |
19,472
-334
| -2% | -US$3,823 |
2021 Q4
18個季度
|
|
99
United Parcel Service
UPS
US$845億
| US$22.3萬 | 0.13% |
2,078
+14
| +0.7% | +US$1,455 |
2025 Q4
2個季度
|
|
100
US Bancorp
USB
US$917億
| US$21.8萬 | 0.12% |
3,610
-325
| -8% | -US$1.82萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
JMBA
CFG
CCI
PTCG
EWA
HAFG
BAM
SV
Basepoint Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Basepoint Wealth持有709個部位，管理資產為US$1.75億，較前一季的US$1.75億減少0%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Basepoint Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增66項、增加222檔、減碼138檔持股和已平倉78筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Smith Unconstrained Bond ETF：共3,710股，價值US$9.23萬。 最大的一筆賣出是Akre Focus ETF，估計金額為US$774萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產51%，低於前一季的55%，其次為工業和資訊科技。
- Basepoint Wealth在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Smith Unconstrained Bond ETF：共買進3,710股，價值US$9.23萬。
- Basepoint Wealth在2026年第2季增持State Street Utilities Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$1194萬。
- Basepoint Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Akre Focus ETF，估計減持了US$774萬。
- Basepoint Wealth於2026年第2季完全出清Sealed Air，估計賣出金額為US$22萬。
- 在2026年第2季，Basepoint Wealth的投資組合規模為US$1.75億，前十大持股占52%。
- Basepoint Wealth在2026年第2季新增了66個部位，並平倉78個部位。
- Basepoint Wealth的投資組合價值較前一季下跌0%，降至US$1.75億。
根據Basepoint Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。