我們已在上線！
進一步了解
Basepoint Wealth 投資組合持股
AUM
US$1.75億
週轉率
20.31%
1年估算報酬率
38.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.61%
1年估算報酬率
+38.39%
3年估算報酬率
+112.73%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.75億
AUM 成長
-US$6,728
(-0%)
資金流向
+US$91.7萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.49%
持股
709
新
66
增持
222
減碼
138
已平倉
78
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1194萬 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$97.1萬 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$90.1萬 |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$83.5萬 |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$69.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$774萬 |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$255萬 |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$196萬 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$132萬 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$87.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.95% |
| 2 | 工業 | 10.54% |
| 3 | 資訊科技 | 9.32% |
| 4 | 金融 | 8.02% |
| 5 | 必需消費品 | 5.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
US$11.8億
| US$15.2萬 | 0.09% |
1,659
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
127
Micron Technology
MU
US$1.03兆
| US$15.1萬 | 0.09% |
131
+7
| +6% | +US$5,249 |
2025 Q4
2個季度
|
|
128
Rio Tinto
RIO
US$1414億
| US$15萬 | 0.09% |
1,581
+5
| +0.3% | +US$507 |
2025 Q4
2個季度
|
|
129
Visa
V
US$7658億
| US$15萬 | 0.09% |
436
-86
| -16% | -US$2.76萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
130
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$242億
| US$14.6萬 | 0.08% |
738
+169
| +30% | +US$3.27萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
131
Edison International
EIX
US$220億
| US$14.2萬 | 0.08% |
1,902
-324
| -15% | -US$2.31萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
132
Lam Research
LRCX
US$3264億
| US$14.1萬 | 0.08% |
326
+1
| +0.3% | +US$304 |
2025 Q4
2個季度
|
|
133
Skyworks Solutions
SWKS
US$193億
| US$14萬 | 0.08% |
2,071
-874
| -30% | -US$5.95萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
134
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
US$6.73億
| US$13.8萬 | 0.08% |
1,765
+1
| +0.1% | +US$74 |
2025 Q4
2個季度
|
|
135
3EDGE Dynamic International Equity ETF
EDGI
US$1.17億
| US$13.6萬 | 0.08% |
4,385
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
136
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822億
| US$13.5萬 | 0.08% |
854
+378
| +79% | +US$5.91萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
137
TSMC
TSM
US$2.24兆
| US$13.1萬 | 0.08% |
275
+83
| +43% | +US$3.37萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
138
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$423億
| US$13.1萬 | 0.07% |
204
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
139
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1918億
| US$12.7萬 | 0.07% |
583
+121
| +26% | +US$2.53萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
140
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$37.6億
| US$12.7萬 | 0.07% |
4,986
+57
| +1% | +US$1,432 |
2025 Q4
2個季度
|
|
141
Bank of America
BAC
US$3552億
| US$12.7萬 | 0.07% |
2,225
+299
| +16% | +US$1.59萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
142
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1140億
| US$12.6萬 | 0.07% |
532
+222
| +72% | +US$5.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
143
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$28.2億
| US$12.5萬 | 0.07% |
1,118
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
144
3EDGE Dynamic Hard Assets ETF
EDGH
US$1.8億
| US$12.4萬 | 0.07% |
3,901
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
145
PNC Financial Services
PNC
US$889億
| US$12.4萬 | 0.07% |
504
+34
| +7% | +US$7,613 |
2025 Q4
2個季度
|
|
146
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1073億
| US$11.8萬 | 0.07% |
1,468
+648
| +79% | +US$5.02萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
147
Affiliated Managers Group
AMG
US$102億
| US$11.7萬 | 0.07% |
347
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
148
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$367億
| US$11.7萬 | 0.07% |
1,210
+24
| +2% | +US$2,294 |
2025 Q4
2個季度
|
|
149
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$156億
| US$11.2萬 | 0.06% |
683
-55
| -7% | -US$8,679 |
2025 Q4
2個季度
|
|
150
Simon Property Group
SPG
US$665億
| US$11.2萬 | 0.06% |
502
+4
| +0.8% | +US$823 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
JMBA
SV
Basepoint Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Basepoint Wealth持有709個部位，管理資產為US$1.75億，較前一季的US$1.75億減少0%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Basepoint Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增66項、增加222檔、減碼138檔持股和已平倉78筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Smith Unconstrained Bond ETF：共3,710股，價值US$9.23萬。 最大的一筆賣出是Akre Focus ETF，估計金額為US$774萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產51%，低於前一季的55%，其次為工業和資訊科技。
- Basepoint Wealth在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Smith Unconstrained Bond ETF：共買進3,710股，價值US$9.23萬。
- Basepoint Wealth在2026年第2季增持State Street Utilities Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$1194萬。
- Basepoint Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Akre Focus ETF，估計減持了US$774萬。
- Basepoint Wealth於2026年第2季完全出清Sealed Air，估計賣出金額為US$22萬。
- 在2026年第2季，Basepoint Wealth的投資組合規模為US$1.75億，前十大持股占52%。
- Basepoint Wealth在2026年第2季新增了66個部位，並平倉78個部位。
- Basepoint Wealth的投資組合價值較前一季下跌0%，降至US$1.75億。
根據Basepoint Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。