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BW
Basepoint Wealth 投資組合持股
AUM
US$1.75億
週轉率
20.31%
1年估算報酬率
38.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.61%
1年估算報酬率
+38.39%
3年估算報酬率
+112.73%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.75億
AUM 成長
-US$6,728
(-0%)
資金流向
+US$91.7萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.49%
持股
709
新
66
增持
222
減碼
138
已平倉
78
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1194萬 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$97.1萬 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$90.1萬 |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$83.5萬 |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$69.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$774萬 |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$255萬 |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$196萬 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$132萬 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$87.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.95% |
| 2 | 工業 | 10.54% |
| 3 | 資訊科技 | 9.32% |
| 4 | 金融 | 8.02% |
| 5 | 必需消費品 | 5.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.6億
| US$10.8萬 | 0.06% |
2,099
+20
| +1% | +US$1,023 |
2025 Q4
2個季度
|
|
152
Advanced Micro Devices
AMD
US$8729億
| US$10.6萬 | 0.06% |
183
+44
| +32% | +US$1.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
153
Marsh
MRSH
US$913億
| US$10.5萬 | 0.06% |
629
+3
| +0.5% | +US$501 |
2025 Q4
2個季度
|
|
154
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.6億
| US$10.3萬 | 0.06% |
2,535
+30
| +1% | +US$1,189 |
2025 Q4
2個季度
|
|
155
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$75.8億
| US$10.3萬 | 0.06% |
577
+1
| +0.2% | +US$162 |
2025 Q4
2個季度
|
|
156
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$381億
| US$10.2萬 | 0.06% |
1,684
+8
| +0.5% | +US$479 |
2025 Q4
2個季度
|
|
157
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$283億
| US$10.1萬 | 0.06% |
1,311
+14
| +1% | +US$1,075 |
2025 Q4
2個季度
|
|
158
Amgen
AMGN
US$2373億
| US$9.9萬 | 0.06% |
273
+2
| +0.7% | +US$685 |
2025 Q4
2個季度
|
|
159
Campbell Soup
CPB
US$59.2億
| US$9.8萬 | 0.06% |
4,397
-13
| -0.3% | -US$274 |
2025 Q4
2個季度
|
|
160
McDonald's
MCD
US$1744億
| US$9.7萬 | 0.06% |
358
+1
| +0.3% | +US$287 |
2025 Q4
2個季度
|
|
161
Mastercard
MA
US$5435億
| US$9.6萬 | 0.05% |
187
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
162
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$169億
| US$9.36萬 | 0.05% |
1,171
+11
| +0.9% | +US$880 |
2025 Q4
2個季度
|
|
163
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.2億
| US$9.23萬 | 0.05% |
+3,710
| 新 | +US$9.24萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
164
Prologis
PLD
US$1211億
| US$9.22萬 | 0.05% |
681
+4
| +0.6% | +US$567 |
2025 Q4
2個季度
|
|
165
Occidental Petroleum
OXY
US$629億
| US$8.96萬 | 0.05% |
1,844
+7
| +0.4% | +US$397 |
2025 Q4
2個季度
|
|
166
Skydance Corporation
SKYD
US$358億
| US$8.75萬 | 0.05% |
8,875
-7,207
| -45% | -US$7.58萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
167
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2292億
| US$8.69萬 | 0.05% |
1,009
+997
| +8,308% | +US$8.39萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
168
Independence Realty Trust
IRT
US$35億
| US$8.52萬 | 0.05% |
5,105
+55
| +1% | +US$890 |
2025 Q4
2個季度
|
|
169
Crane Co
CR
US$116億
| US$8.23萬 | 0.05% |
369
-47
| -11% | -US$8,858 |
2025 Q4
2個季度
|
|
170
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$18.1億
| US$8.13萬 | 0.05% |
949
+7
| +0.7% | +US$584 |
2025 Q4
2個季度
|
|
171
Eaton
ETN
US$1484億
| US$7.86萬 | 0.05% |
184
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
172
Corning
GLW
US$1139億
| US$7.66萬 | 0.04% |
300
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
173
Starbucks
SBUX
US$1133億
| US$7.6萬 | 0.04% |
744
+3
| +0.4% | +US$302 |
2025 Q4
2個季度
|
|
174
Amphenol
APH
US$1956億
| US$7.37萬 | 0.04% |
836
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
175
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$967億
| US$7.37萬 | 0.04% |
449
+1
| +0.2% | +US$159 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
JMBA
CFG
CCI
PTCG
EWA
HAFG
BAM
SV
Basepoint Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Basepoint Wealth持有709個部位，管理資產為US$1.75億，較前一季的US$1.75億減少0%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Basepoint Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增66項、增加222檔、減碼138檔持股和已平倉78筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Smith Unconstrained Bond ETF：共3,710股，價值US$9.23萬。 最大的一筆賣出是Akre Focus ETF，估計金額為US$774萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產51%，低於前一季的55%，其次為工業和資訊科技。
- Basepoint Wealth在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Smith Unconstrained Bond ETF：共買進3,710股，價值US$9.23萬。
- Basepoint Wealth在2026年第2季增持State Street Utilities Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$1194萬。
- Basepoint Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Akre Focus ETF，估計減持了US$774萬。
- Basepoint Wealth於2026年第2季完全出清Sealed Air，估計賣出金額為US$22萬。
- 在2026年第2季，Basepoint Wealth的投資組合規模為US$1.75億，前十大持股占52%。
- Basepoint Wealth在2026年第2季新增了66個部位，並平倉78個部位。
- Basepoint Wealth的投資組合價值較前一季下跌0%，降至US$1.75億。
根據Basepoint Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。