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Basepoint Wealth 投資組合持股
AUM
US$1.75億
週轉率
20.31%
1年估算報酬率
38.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.61%
1年估算報酬率
+38.39%
3年估算報酬率
+112.73%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.75億
AUM 成長
-US$6,728
(-0%)
資金流向
+US$91.7萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.49%
持股
709
新
66
增持
222
減碼
138
已平倉
78
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1194萬 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$97.1萬 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$90.1萬 |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$83.5萬 |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$69.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$774萬 |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$255萬 |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$196萬 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$132萬 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$87.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.95% |
| 2 | 工業 | 10.54% |
| 3 | 資訊科技 | 9.32% |
| 4 | 金融 | 8.02% |
| 5 | 必需消費品 | 5.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
KLA
KLAC
US$2111億
| US$7.34萬 | 0.04% |
243
+3
| +1% | +US$596 |
2025 Q4
2個季度
|
|
177
Duke Energy
DUK
US$946億
| US$7.25萬 | 0.04% |
573
+2
| +0.4% | +US$252 |
2025 Q4
2個季度
|
|
178
Kovitz Core Equity ETF
EQTY
US$14.3億
| US$7.11萬 | 0.04% |
2,543
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
179
Freeport-McMoran
FCX
US$989億
| US$7.09萬 | 0.04% |
1,128
-143
| -11% | -US$9,193 |
2025 Q4
2個季度
|
|
180
Emerson Electric
EMR
US$895億
| US$7.04萬 | 0.04% |
492
-141
| -22% | -US$1.98萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
181
SpaceX
SPCX
US$1.95兆
| US$6.94萬 | 0.04% |
+406
| 新 | +US$6.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
182
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508億
| US$6.92萬 | 0.04% |
643
+5
| +0.8% | +US$535 |
2025 Q4
2個季度
|
|
183
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1833億
| US$6.92萬 | 0.04% |
787
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
184
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1383億
| US$6.83萬 | 0.04% |
690
+77
| +13% | +US$7,619 |
2024 Q1
9個季度
|
|
185
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$779億
| US$6.67萬 | 0.04% |
+220
| 新 | +US$6.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
186
First Trust Water ETF
FIW
US$17.6億
| US$6.66萬 | 0.04% |
608
+1
| +0.2% | +US$105 |
2025 Q4
2個季度
|
|
187
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$6.64萬 | 0.04% |
55
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
188
AT&T
T
US$1605億
| US$6.57萬 | 0.04% |
3,175
+609
| +24% | +US$1.51萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
189
Halliburton
HAL
US$280億
| US$6.47萬 | 0.04% |
1,905
+66
| +4% | +US$2,579 |
2025 Q4
2個季度
|
|
190
Oracle
ORCL
US$3976億
| US$6.46萬 | 0.04% |
441
+1
| +0.2% | +US$181 |
2025 Q4
2個季度
|
|
191
Union Pacific
UNP
US$1709億
| US$6.44萬 | 0.04% |
237
+33
| +16% | +US$8,665 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
VFL
192
已下市
abrdn National Municipal Income Fund
VFL
| US$6.36萬 | 0.04% |
6,136
-5,764
| -48% | -US$5.87萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
193
Oshkosh
OSK
US$82.1億
| US$6.32萬 | 0.04% |
412
+2
| +0.5% | +US$282 |
2025 Q4
2個季度
|
|
194
Devon Energy
DVN
US$554億
| US$6.22萬 | 0.04% |
1,505
+9
| +0.6% | +US$417 |
2025 Q4
2個季度
|
|
195
iShares Gold Trust
IAU
US$611億
| US$6.21萬 | 0.04% |
822
-109
| -12% | -US$9,253 |
2025 Q4
2個季度
|
|
196
Canadian National Railway
CNI
US$732億
| US$6.18萬 | 0.04% |
518
+2
| +0.4% | +US$228 |
2025 Q4
2個季度
|
|
197
Sandisk
SNDK
US$1973億
| US$6.14萬 | 0.04% |
27
-9
| -25% | -US$1.28萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
198
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$153億
| US$6.07萬 | 0.03% |
1,190
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
199
Salesforce
CRM
US$1995億
| US$6.03萬 | 0.03% |
385
+120
| +45% | +US$2.11萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
200
nVent Electric
NVT
US$226億
| US$6.01萬 | 0.03% |
354
-21
| -6% | -US$3,274 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
JMBA
SV
Basepoint Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Basepoint Wealth持有709個部位，管理資產為US$1.75億，較前一季的US$1.75億減少0%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Basepoint Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增66項、增加222檔、減碼138檔持股和已平倉78筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Smith Unconstrained Bond ETF：共3,710股，價值US$9.23萬。 最大的一筆賣出是Akre Focus ETF，估計金額為US$774萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產51%，低於前一季的55%，其次為工業和資訊科技。
- Basepoint Wealth在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Smith Unconstrained Bond ETF：共買進3,710股，價值US$9.23萬。
- Basepoint Wealth在2026年第2季增持State Street Utilities Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$1194萬。
- Basepoint Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Akre Focus ETF，估計減持了US$774萬。
- Basepoint Wealth於2026年第2季完全出清Sealed Air，估計賣出金額為US$22萬。
- 在2026年第2季，Basepoint Wealth的投資組合規模為US$1.75億，前十大持股占52%。
- Basepoint Wealth在2026年第2季新增了66個部位，並平倉78個部位。
- Basepoint Wealth的投資組合價值較前一季下跌0%，降至US$1.75億。
根據Basepoint Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。