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Basepoint Wealth 投資組合持股
AUM
US$1.75億
週轉率
20.31%
1年估算報酬率
38.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.61%
1年估算報酬率
+38.39%
3年估算報酬率
+112.73%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.75億
AUM 成長
-US$6,728
(-0%)
資金流向
+US$91.7萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.49%
持股
709
新
66
增持
222
減碼
138
已平倉
78
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1194萬 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$97.1萬 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$90.1萬 |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$83.5萬 |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$69.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$774萬 |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$255萬 |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$196萬 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$132萬 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$87.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.95% |
| 2 | 工業 | 10.54% |
| 3 | 資訊科技 | 9.32% |
| 4 | 金融 | 8.02% |
| 5 | 必需消費品 | 5.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Yum! Brands
YUM
US$409億
| US$4.77萬 | 0.03% |
298
+1
| +0.3% | +US$155 |
2025 Q4
2個季度
|
|
227
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$17.2億
| US$4.73萬 | 0.03% |
490
+1
| +0.2% | +US$91 |
2025 Q4
2個季度
|
|
228
General Mills
GIS
US$184億
| US$4.56萬 | 0.03% |
1,311
+353
| +37% | +US$1.22萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
229
Fiserv Inc
FISV
US$265億
| US$4.45萬 | 0.03% |
907
-147
| -14% | -US$8,216 |
2025 Q4
2個季度
|
|
230
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$15億
| US$4.38萬 | 0.03% |
2,021
+19
| +0.9% | +US$412 |
2026 Q1
1季度
|
|
231
Citigroup
C
US$2023億
| US$4.34萬 | 0.02% |
310
+1
| +0.3% | +US$130 |
2025 Q4
2個季度
|
|
232
Northrop Grumman
NOC
US$783億
| US$4.27萬 | 0.02% |
84
-29
| -26% | -US$1.67萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
233
TJX Companies
TJX
US$1596億
| US$4.2萬 | 0.02% |
277
+21
| +8% | +US$3,320 |
2025 Q4
2個季度
|
|
234
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365億
| US$4.2萬 | 0.02% |
173
+111
| +179% | +US$2.58萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
235
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443億
| US$4.2萬 | 0.02% |
1,449
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
236
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.2億
| US$4.18萬 | 0.02% |
434
+5
| +1% | +US$482 |
2025 Q4
2個季度
|
|
237
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$316億
| US$4.1萬 | 0.02% |
329
+12
| +4% | +US$1,431 |
2025 Q4
2個季度
|
|
238
Danaher
DHR
US$1620億
| US$4.02萬 | 0.02% |
211
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
239
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
US$5.65億
| US$3.99萬 | 0.02% |
968
+21
| +2% | +US$902 |
2025 Q4
2個季度
|
|
240
Altria Group
MO
US$1241億
| US$3.98萬 | 0.02% |
552
-39
| -7% | -US$2,722 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
SILA
241
已下市
Sila Realty Trust
SILA
| US$3.97萬 | 0.02% |
1,307
+17
| +1% | +US$497 |
2025 Q4
2個季度
|
|
242
lululemon athletica
LULU
US$115億
| US$3.95萬 | 0.02% |
346
+245
| +243% | +US$3.27萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
243
Universal Health Services
UHS
US$110億
| US$3.79萬 | 0.02% |
255
-27
| -10% | -US$4,388 |
2025 Q4
2個季度
|
|
244
Otis Worldwide
OTIS
US$286億
| US$3.77萬 | 0.02% |
526
-96
| -15% | -US$7,171 |
2025 Q4
2個季度
|
|
245
United Fire Group
UFCS
US$14.7億
| US$3.75萬 | 0.02% |
716
+3
| +0.4% | +US$133 |
2025 Q4
2個季度
|
|
246
Corteva
CTVA
US$83.1億
| US$3.75萬 | 0.02% |
443
+2
| +0.5% | +US$161 |
2025 Q4
2個季度
|
|
247
Avis
CAR
US$35.8億
| US$3.7萬 | 0.02% |
250
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
248
Eagle Capital Growth Fund
GRF
US$3956萬
| US$3.68萬 | 0.02% |
3,616
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
249
Marathon Petroleum
MPC
US$1284億
| US$3.6萬 | 0.02% |
141
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
250
InMode
INMD
US$8.04億
| US$3.59萬 | 0.02% |
2,457
-175
| -7% | -US$2,442 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
JMBA
SV
Basepoint Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Basepoint Wealth持有709個部位，管理資產為US$1.75億，較前一季的US$1.75億減少0%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Basepoint Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增66項、增加222檔、減碼138檔持股和已平倉78筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Smith Unconstrained Bond ETF：共3,710股，價值US$9.23萬。 最大的一筆賣出是Akre Focus ETF，估計金額為US$774萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產51%，低於前一季的55%，其次為工業和資訊科技。
- Basepoint Wealth在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Smith Unconstrained Bond ETF：共買進3,710股，價值US$9.23萬。
- Basepoint Wealth在2026年第2季增持State Street Utilities Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$1194萬。
- Basepoint Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Akre Focus ETF，估計減持了US$774萬。
- Basepoint Wealth於2026年第2季完全出清Sealed Air，估計賣出金額為US$22萬。
- 在2026年第2季，Basepoint Wealth的投資組合規模為US$1.75億，前十大持股占52%。
- Basepoint Wealth在2026年第2季新增了66個部位，並平倉78個部位。
- Basepoint Wealth的投資組合價值較前一季下跌0%，降至US$1.75億。
根據Basepoint Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。