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Basepoint Wealth 投資組合持股
AUM
US$1.75億
週轉率
20.31%
1年估算報酬率
38.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.61%
1年估算報酬率
+38.39%
3年估算報酬率
+112.73%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.75億
AUM 成長
-US$6,728
(-0%)
資金流向
+US$91.7萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.49%
持股
709
新
66
增持
222
減碼
138
已平倉
78
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1194萬 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$97.1萬 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$90.1萬 |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$83.5萬 |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$69.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$774萬 |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$255萬 |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$196萬 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$132萬 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$87.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.95% |
| 2 | 工業 | 10.54% |
| 3 | 資訊科技 | 9.32% |
| 4 | 金融 | 8.02% |
| 5 | 必需消費品 | 5.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Nike
NKE
US$560億
| US$2.84萬 | 0.02% |
692
-28
| -4% | -US$1,232 |
2025 Q4
2個季度
|
|
277
已下市
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| US$2.79萬 | 0.02% |
887
+100
| +13% | +US$2,951 |
2025 Q4
2個季度
|
|
278
Brown & Brown
BRO
US$245億
| US$2.78萬 | 0.02% |
433
+100
| +30% | +US$6,100 |
2025 Q4
2個季度
|
|
279
Manulife Financial
MFC
US$737億
| US$2.77萬 | 0.02% |
684
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
280
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$48億
| US$2.77萬 | 0.02% |
254
+2
| +0.8% | +US$206 |
2025 Q4
2個季度
|
|
281
Emcor
EME
US$288億
| US$2.74萬 | 0.02% |
33
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
282
Zimmer Biomet
ZBH
US$188億
| US$2.71萬 | 0.02% |
315
-67
| -18% | -US$5,875 |
2025 Q4
2個季度
|
|
283
Dollar General
DG
US$292億
| US$2.7萬 | 0.02% |
235
-63
| -21% | -US$7,160 |
2025 Q4
2個季度
|
|
284
Honeywell
HON
US$690億
| US$2.69萬 | 0.02% |
120
-124
| -51% | -US$2.77萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
285
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2474億
| US$2.68萬 | 0.02% |
54
-45
| -45% | -US$2.16萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
286
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$129億
| US$2.67萬 | 0.02% |
530
+523
| +7,471% | +US$2.57萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
287
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$30.1億
| US$2.67萬 | 0.02% |
2,272
+40
| +2% | +US$460 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
HONA
288
Honeywell Aerospace
HONA
US$511億
| US$2.65萬 | 0.02% |
+120
| 新 | +US$2.65萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
289
Portland General Electric
POR
US$52.3億
| US$2.64萬 | 0.02% |
510
+4
| +0.8% | +US$203 |
2025 Q4
2個季度
|
|
290
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
US$3.34億
| US$2.62萬 | 0.02% |
3,671
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
291
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
US$3.58億
| US$2.58萬 | 0.01% |
324
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
292
IBM
IBM
US$2386億
| US$2.56萬 | 0.01% |
91
-11
| -11% | -US$2,771 |
2025 Q4
2個季度
|
|
293
Motorola Solutions
MSI
US$792億
| US$2.56萬 | 0.01% |
62
+1
| +2% | +US$419 |
2025 Q4
2個季度
|
|
294
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1236億
| US$2.55萬 | 0.01% |
205
+1
| +0.5% | +US$121 |
2025 Q4
2個季度
|
|
295
Cintas
CTAS
US$892億
| US$2.5萬 | 0.01% |
147
-32
| -18% | -US$5,533 |
2025 Q4
2個季度
|
|
296
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF
PSCC
US$3575萬
| US$2.47萬 | 0.01% |
+700
| 新 | +US$2.33萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
297
Archer Daniels Midland
ADM
US$387億
| US$2.45萬 | 0.01% |
321
+2
| +0.6% | +US$152 |
2025 Q4
2個季度
|
|
298
Cboe Global Markets
CBOE
US$354億
| US$2.45萬 | 0.01% |
101
+13
| +15% | +US$3,978 |
2025 Q4
2個季度
|
|
299
Southern Company
SO
US$1072億
| US$2.43萬 | 0.01% |
254
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
300
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$43.5億
| US$2.4萬 | 0.01% |
+1,000
| 新 | +US$2.19萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
JMBA
SV
Basepoint Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Basepoint Wealth持有709個部位，管理資產為US$1.75億，較前一季的US$1.75億減少0%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Basepoint Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增66項、增加222檔、減碼138檔持股和已平倉78筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Smith Unconstrained Bond ETF：共3,710股，價值US$9.23萬。 最大的一筆賣出是Akre Focus ETF，估計金額為US$774萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產51%，低於前一季的55%，其次為工業和資訊科技。
- Basepoint Wealth在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Smith Unconstrained Bond ETF：共買進3,710股，價值US$9.23萬。
- Basepoint Wealth在2026年第2季增持State Street Utilities Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$1194萬。
- Basepoint Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Akre Focus ETF，估計減持了US$774萬。
- Basepoint Wealth於2026年第2季完全出清Sealed Air，估計賣出金額為US$22萬。
- 在2026年第2季，Basepoint Wealth的投資組合規模為US$1.75億，前十大持股占52%。
- Basepoint Wealth在2026年第2季新增了66個部位，並平倉78個部位。
- Basepoint Wealth的投資組合價值較前一季下跌0%，降至US$1.75億。
根據Basepoint Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。