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Basepoint Wealth 投資組合持股
AUM
US$1.75億
週轉率
20.31%
1年估算報酬率
38.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.61%
1年估算報酬率
+38.39%
3年估算報酬率
+112.73%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.75億
AUM 成長
-US$6,728
(-0%)
資金流向
+US$91.7萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.49%
持股
709
新
66
增持
222
減碼
138
已平倉
78
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1194萬 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$97.1萬 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$90.1萬 |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$83.5萬 |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$69.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$774萬 |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$255萬 |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$196萬 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$132萬 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$87.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.95% |
| 2 | 工業 | 10.54% |
| 3 | 資訊科技 | 9.32% |
| 4 | 金融 | 8.02% |
| 5 | 必需消費品 | 5.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Xcel Energy
XEL
US$493億
| US$2.37萬 | 0.01% |
295
+2
| +0.7% | +US$160 |
2025 Q4
2個季度
|
|
302
EOG Resources
EOG
US$829億
| US$2.35萬 | 0.01% |
181
+1
| +0.6% | +US$136 |
2025 Q4
2個季度
|
|
303
Costco
COST
US$4512億
| US$2.35萬 | 0.01% |
25
+7
| +39% | +US$6,975 |
2025 Q4
2個季度
|
|
304
Textron
TXT
US$134億
| US$2.34萬 | 0.01% |
255
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
305
Atlassian
TEAM
US$565億
| US$2.33萬 | 0.01% |
300
+100
| +50% | +US$8,178 |
2025 Q4
2個季度
|
|
306
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34.7億
| US$2.33萬 | 0.01% |
194
-1
| -0.5% | -US$121 |
2025 Q4
2個季度
|
|
307
Sysco
SYY
US$413億
| US$2.33萬 | 0.01% |
279
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
308
Travelers Companies
TRV
US$846億
| US$2.28萬 | 0.01% |
69
-11
| -14% | -US$3,334 |
2025 Q4
2個季度
|
|
309
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
US$5.22億
| US$2.27萬 | 0.01% |
280
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
310
Baxter International
BAX
US$133億
| US$2.25萬 | 0.01% |
1,057
-210
| -17% | -US$3,914 |
2025 Q4
2個季度
|
|
311
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$292億
| US$2.22萬 | 0.01% |
203
+2
| +1% | +US$218 |
2025 Q4
2個季度
|
|
312
Johnson Controls International
JCI
US$866億
| US$2.2萬 | 0.01% |
150
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
313
Wintrust Financial
WTFC
US$101億
| US$2.19萬 | 0.01% |
136
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
314
Advance Auto Parts
AAP
US$28.2億
| US$2.16萬 | 0.01% |
348
+2
| +0.6% | +US$113 |
2025 Q4
2個季度
|
|
315
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1008億
| US$2.16萬 | 0.01% |
102
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
316
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$92.6億
| US$2.16萬 | 0.01% |
231
+1
| +0.4% | +US$93 |
2025 Q4
2個季度
|
|
317
United Airlines
UAL
US$331億
| US$2.14萬 | 0.01% |
157
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
318
Alerus Financial
ALRS
US$8.02億
| US$2.13萬 | 0.01% |
685
+6
| +0.9% | +US$165 |
2025 Q4
2個季度
|
|
319
Molson Coors Class B
TAP
US$77.7億
| US$2.11萬 | 0.01% |
542
-25
| -4% | -US$1,044 |
2025 Q4
2個季度
|
|
320
Alcoa
AA
US$102億
| US$2.06萬 | 0.01% |
395
-75
| -16% | -US$5,023 |
2025 Q4
2個季度
|
|
321
NRG Energy
NRG
US$198億
| US$2.05萬 | 0.01% |
140
+62
| +79% | +US$8,927 |
2025 Q4
2個季度
|
|
322
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$16.7億
| US$2.03萬 | 0.01% |
280
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
323
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$27.1億
| US$2.03萬 | 0.01% |
+973
| 新 | +US$2.04萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
324
Peabody Energy
BTU
US$27.3億
| US$2.02萬 | 0.01% |
875
-97
| -10% | -US$2,578 |
2025 Q4
2個季度
|
|
325
Coeur Mining
CDE
US$143億
| US$2.02萬 | 0.01% |
1,237
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
JMBA
SV
Basepoint Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Basepoint Wealth持有709個部位，管理資產為US$1.75億，較前一季的US$1.75億減少0%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Basepoint Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增66項、增加222檔、減碼138檔持股和已平倉78筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Smith Unconstrained Bond ETF：共3,710股，價值US$9.23萬。 最大的一筆賣出是Akre Focus ETF，估計金額為US$774萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產51%，低於前一季的55%，其次為工業和資訊科技。
- Basepoint Wealth在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Smith Unconstrained Bond ETF：共買進3,710股，價值US$9.23萬。
- Basepoint Wealth在2026年第2季增持State Street Utilities Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$1194萬。
- Basepoint Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Akre Focus ETF，估計減持了US$774萬。
- Basepoint Wealth於2026年第2季完全出清Sealed Air，估計賣出金額為US$22萬。
- 在2026年第2季，Basepoint Wealth的投資組合規模為US$1.75億，前十大持股占52%。
- Basepoint Wealth在2026年第2季新增了66個部位，並平倉78個部位。
- Basepoint Wealth的投資組合價值較前一季下跌0%，降至US$1.75億。
根據Basepoint Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。