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BW

Basepoint Wealth Posiciones de la cartera

AUM USD 175 M Rotación 20.31%
Rendimiento estimado a 1 año 38.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+112.73%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 175 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.73 k
Flujo de capital
+USD 917 k
Flujo de capital %
0.52%
10 principales posiciones (%)
52.49%
Posición
709
Nuevas
66
Aumentadas
222
Reducidas
138
Cerradas
78
Tiempo promedio de tenencia
0.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+USD 11.9 M
2
icono de IBTI
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+USD 971 k
3
icono de TGT
Target
TGT
+USD 901 k
4
icono de GEHC
GE HealthCare
GEHC
+USD 835 k
5
icono de BF.B
Brown-Forman Class B
BF.B
+USD 695 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AKRE
Akre Focus ETF
AKRE
+USD 7.74 M
2
icono de PSLV
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
+USD 2.55 M
3
icono de PHYS
Sprott Physical Gold
PHYS
+USD 1.96 M
4
icono de INTC
Intel
INTC
+USD 1.32 M
5
icono de TPR
Tapestry
TPR
+USD 878 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 50.95%
2 Industriales 10.54%
3 Tecnología 9.32%
4 Finanzas 8.02%
5 Productos básicos de consumo 5.57%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de XEL
301
Xcel Energy
XEL
USD 47.7 mil M
USD 23.7 k 0.01%
295
+2
+0.7% +USD 160
2025 Q4
2 trimestres
icono de EOG
302
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
USD 23.5 k 0.01%
181
+1
+0.6% +USD 136
2025 Q4
2 trimestres
icono de COST
303
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 23.5 k 0.01%
25
+7
+39% +USD 6.98 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TXT
304
Textron
TXT
USD 13.1 mil M
USD 23.4 k 0.01%
255
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de TEAM
305
Atlassian
TEAM
USD 52.6 mil M
USD 23.3 k 0.01%
300
+100
+50% +USD 8.18 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ACWV
306
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
USD 3401 M
USD 23.3 k 0.01%
194
-1
-0.5% -USD 121
2025 Q4
2 trimestres
icono de SYY
307
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
USD 23.3 k 0.01%
279
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de TRV
308
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
USD 22.8 k 0.01%
69
-11
-14% -USD 3.33 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de RSPU
309
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
USD 512 M
USD 22.7 k 0.01%
280
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de BAX
310
Baxter International
BAX
USD 13.1 mil M
USD 22.5 k 0.01%
1,057
-210
-17% -USD 3.91 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de LQD
311
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 28.9 mil M
USD 22.2 k 0.01%
203
+2
+1% +USD 218
2025 Q4
2 trimestres
icono de JCI
312
Johnson Controls International
JCI
USD 88.1 mil M
USD 22 k 0.01%
150
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de WTFC
313
Wintrust Financial
WTFC
USD 9720 M
USD 21.9 k 0.01%
136
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAP
314
Advance Auto Parts
AAP
USD 2685 M
USD 21.6 k 0.01%
348
+2
+0.6% +USD 113
2025 Q4
2 trimestres
icono de RSP
315
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 98.9 mil M
USD 21.6 k 0.01%
102
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de VIGI
316
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9070 M
USD 21.6 k 0.01%
231
+1
+0.4% +USD 93
2025 Q4
2 trimestres
icono de UAL
317
United Airlines
UAL
USD 31.2 mil M
USD 21.4 k 0.01%
157
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de ALRS
318
Alerus Financial
ALRS
USD 781 M
USD 21.3 k 0.01%
685
+6
+0.9% +USD 165
2025 Q4
2 trimestres
icono de TAP
319
Molson Coors Class B
TAP
USD 7369 M
USD 21.1 k 0.01%
542
-25
-4% -USD 1.04 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AA
320
Alcoa
AA
USD 10.9 mil M
USD 20.6 k 0.01%
395
-75
-16% -USD 5.02 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NRG
321
NRG Energy
NRG
USD 21.8 mil M
USD 20.5 k 0.01%
140
+62
+79% +USD 8.93 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IYK
322
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
USD 1637 M
USD 20.3 k 0.01%
280
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de FTCB
323
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
USD 2704 M
USD 20.3 k 0.01%
+973
Nuevas +USD 20.4 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de BTU
324
Peabody Energy
BTU
USD 2912 M
USD 20.2 k 0.01%
875
-97
-10% -USD 2.58 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CDE
325
Coeur Mining
CDE
USD 15.9 mil M
USD 20.2 k 0.01%
1,237
– –
2026 Q1
1 trimestre
11 12
13
14 15

Fondos similares

JMBA
J. M. Brown & Associates Tulsa, Oklahoma AUM de USD 175 M
CFG
CNO Financial Group Carmel, Indiana AUM de USD 175 M 2.24% Rendimiento estimado a 1 año
CCI
Credit Capital Investments Livingston, New Jersey AUM de USD 175 M 281.38% Rendimiento estimado a 1 año
PTCG
Pring Turner Capital Group Alamo, California AUM de USD 175 M 20.32% Rendimiento estimado a 1 año
EWA
Elevate Wealth Advisory Athens, Georgia AUM de USD 175 M 18.72% Rendimiento estimado a 1 año
HAFG
Hansen & Associates Financial Group Roseville, California AUM de USD 174 M 10.33% Rendimiento estimado a 1 año
BAM
Boyar Asset Management New York AUM de USD 174 M 24.48% Rendimiento estimado a 1 año
SV
Stilwell Value New York AUM de USD 174 M 15.49% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Basepoint Wealth en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Basepoint Wealth mantenía 709 posiciones valuadas en USD 175 M, un 0% menos que los USD 175 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Basepoint Wealth muestra 66 nuevos, Aumentaron 222, 138 reducidas y 78 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3,710 acciones con un valor de USD 92.3 k. La mayor venta fue Akre Focus ETF, por un valor estimado de USD 7.74 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 51% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.

  • La mayor compra de Basepoint Wealth en T2 2026 fue First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3,710 acciones por un valor de USD 92.3 k.
  • Basepoint Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.9 M.
  • La mayor reducción de Basepoint Wealth durante T2 2026 fue en Akre Focus ETF, con un recorte estimado de USD 7.74 M.
  • Basepoint Wealth cerró por completo su posición en Sealed Air en T2 2026, con una venta estimada de USD 220 k.
  • Las diez principales posiciones de Basepoint Wealth representan 52% de su cartera de USD 175 M en T2 2026.
  • Basepoint Wealth abrió 66 posiciones nuevas y cerró 78 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Basepoint Wealth cayó 0% frente al trimestre anterior, hasta USD 175 M.

Según el Informe 13F de Basepoint Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.