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BW
Basepoint Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 175 M
Rotación
20.31%
Rendimiento estimado a 1 año
38.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+112.73%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 175 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.73 k
(-0%)
Flujo de capital
+USD 917 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.49%
Posición
709
Nuevas
66
Aumentadas
222
Reducidas
138
Cerradas
78
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 971 k |
| 3 |
Target
TGT
|
+USD 901 k |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+USD 835 k |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+USD 695 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+USD 7.74 M |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+USD 2.55 M |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.96 M |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 1.32 M |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+USD 878 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.95% |
| 2 | Industriales | 10.54% |
| 3 | Tecnología | 9.32% |
| 4 | Finanzas | 8.02% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 5.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Deckers Outdoor
DECK
USD 11.9 mil M
| USD 17.1 k | 0.01% |
172
+91
| +112% | +USD 9.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
352
Clorox
CLX
USD 10.3 mil M
| USD 17 k | 0.01% |
178
+1
| +0.6% | +USD 96 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
353
Novo Nordisk
NVO
USD 170 mil M
| USD 16.8 k | 0.01% |
351
+8
| +2% | +USD 344 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
354
Reaves Utility Income Fund
UTG
USD 3170 M
| USD 16.1 k | 0.01% |
+395
| Nuevas | +USD 16.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
355
Stryker
SYK
USD 114 mil M
| USD 15.8 k | 0.01% |
50
+6
| +14% | +USD 1.89 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
356
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8717 M
| USD 15.3 k | 0.01% |
303
-6
| -2% | -USD 302 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
357
Magna International
MGA
USD 17.5 mil M
| USD 15 k | 0.01% |
228
+2
| +0.9% | +USD 125 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
358
Griffon
GFF
USD 4197 M
| USD 14.8 k | 0.01% |
152
+1
| +0.7% | +USD 87 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
359
Weyerhaeuser
WY
USD 13.8 mil M
| USD 14.7 k | 0.01% |
615
-75
| -11% | -USD 1.82 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
360
Super Micro Computer
SMCI
USD 21.1 mil M
| USD 14.7 k | 0.01% |
500
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
361
Generac Holdings
GNRC
USD 11.4 mil M
| USD 14.6 k | 0.01% |
50
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
362
Ellsworth Growth & Income Fund
ECF
USD 156 M
| USD 14.5 k | 0.01% |
1,096
+15
| +1% | +USD 190 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
363
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.8 mil M
| USD 14.4 k | 0.01% |
+506
| Nuevas | +USD 14.4 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
364
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7169 M
| USD 14.4 k | 0.01% |
+495
| Nuevas | +USD 14.4 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
365
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
USD 3901 M
| USD 14.3 k | 0.01% |
+144
| Nuevas | +USD 14.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
366
Exelon
EXC
USD 43.7 mil M
| USD 14.2 k | 0.01% |
304
-98
| -24% | -USD 4.53 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
367
Prudential Financial
PRU
USD 39.2 mil M
| USD 14 k | 0.01% |
130
+25
| +24% | +USD 2.54 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
368
Analog Devices
ADI
USD 191 mil M
| USD 14 k | 0.01% |
35
+28
| +400% | +USD 11.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
369
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 45.8 mil M
| USD 13.6 k | 0.01% |
241
+50
| +26% | +USD 2.53 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
370
Lamb Weston
LW
USD 7363 M
| USD 13.4 k | 0.01% |
311
+1
| +0.3% | +USD 43 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
371
Morgan Stanley
MS
USD 280 mil M
| USD 13.4 k | 0.01% |
64
+4
| +7% | +USD 792 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
372
Northern Trust
NTRS
USD 30.1 mil M
| USD 13.2 k | 0.01% |
76
+19
| +33% | +USD 3.13 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
373
Primoris Services
PRIM
USD 4011 M
| USD 13 k | 0.01% |
131
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
374
Cloudflare
NET
USD 106 mil M
| USD 13 k | 0.01% |
53
+25
| +89% | +USD 5.47 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
375
NXP Semiconductors
NXPI
USD 58 mil M
| USD 12.9 k | 0.01% |
+46
| Nuevas | +USD 12.7 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
JMBA
CFG
CCI
PTCG
EWA
HAFG
BAM
SV
Revisión del portafolio de Basepoint Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Basepoint Wealth mantenía 709 posiciones valuadas en USD 175 M, un 0% menos que los USD 175 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Basepoint Wealth muestra 66 nuevos, Aumentaron 222, 138 reducidas y 78 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3,710 acciones con un valor de USD 92.3 k. La mayor venta fue Akre Focus ETF, por un valor estimado de USD 7.74 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 51% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Basepoint Wealth en T2 2026 fue First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3,710 acciones por un valor de USD 92.3 k.
- Basepoint Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.9 M.
- La mayor reducción de Basepoint Wealth durante T2 2026 fue en Akre Focus ETF, con un recorte estimado de USD 7.74 M.
- Basepoint Wealth cerró por completo su posición en Sealed Air en T2 2026, con una venta estimada de USD 220 k.
- Las diez principales posiciones de Basepoint Wealth representan 52% de su cartera de USD 175 M en T2 2026.
- Basepoint Wealth abrió 66 posiciones nuevas y cerró 78 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Basepoint Wealth cayó 0% frente al trimestre anterior, hasta USD 175 M.
Según el Informe 13F de Basepoint Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.