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BW
Basepoint Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 175 M
Rotación
20.31%
Rendimiento estimado a 1 año
38.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+112.73%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 175 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.73 k
(-0%)
Flujo de capital
+USD 917 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.49%
Posición
709
Nuevas
66
Aumentadas
222
Reducidas
138
Cerradas
78
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 971 k |
| 3 |
Target
TGT
|
+USD 901 k |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+USD 835 k |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+USD 695 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+USD 7.74 M |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+USD 2.55 M |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.96 M |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 1.32 M |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+USD 878 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.95% |
| 2 | Industriales | 10.54% |
| 3 | Tecnología | 9.32% |
| 4 | Finanzas | 8.02% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 5.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Harley-Davidson
HOG
USD 2766 M
| USD 10.4 k | 0.01% |
423
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
402
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4393 M
| USD 10.3 k | 0.01% |
413
+60
| +17% | +USD 1.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
403
CCC Intelligent Solutions
CCC
USD 4494 M
| USD 10.3 k | 0.01% |
+2,000
| Nuevas | +USD 9.9 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
404
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 35.3 mil M
| USD 10.3 k | 0.01% |
361
+2
| +0.6% | +USD 55 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
405
eBay
EBAY
USD 53.4 mil M
| USD 10.2 k | 0.01% |
91
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
406
BorgWarner
BWA
USD 11.8 mil M
| USD 10 k | 0.01% |
+150
| Nuevas | +USD 9.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
407
TransUnion
TRU
USD 13.9 mil M
| USD 9.8 k | 0.01% |
135
-74
| -35% | -USD 5.19 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
408
British American Tobacco
BTI
USD 127 mil M
| USD 9.8 k | 0.01% |
158
+2
| +1% | +USD 121 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
409
Veeva Systems
VEEV
USD 51.3 mil M
| USD 9.8 k | 0.01% |
55
+50
| +1,000% | +USD 8.24 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
410
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
USD 582 M
| USD 9.7 k | 0.01% |
140
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
411
Iron Mountain
IRM
USD 33.2 mil M
| USD 9.7 k | 0.01% |
77
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
412
ASE Group
ASX
USD 106 mil M
| USD 9.6 k | 0.01% |
212
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
413
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23 mil M
| USD 9.5 k | 0.01% |
61
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
414
Hershey
HSY
USD 33.6 mil M
| USD 9.5 k | 0.01% |
54
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
415
C.H. Robinson
CHRW
USD 16.2 mil M
| USD 9.49 k | 0.01% |
50
+37
| +285% | +USD 6.57 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
416
T1 Energy
TE
USD 755 M
| USD 9.48 k | 0.01% |
1,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
417
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 108 mil M
| USD 9.39 k | 0.01% |
+31
| Nuevas | +USD 8.78 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
418
Adams Diversified Equity Fund
ADX
USD 3201 M
| USD 9.38 k | 0.01% |
+367
| Nuevas | +USD 8.99 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
419
Brainsway
BWAY
USD 483 M
| USD 9.31 k | 0.01% |
600
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
420
Monster Beverage
MNST
USD 92 mil M
| USD 9.23 k | 0.01% |
192
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
421
Microchip Technology
MCHP
USD 40.4 mil M
| USD 8.94 k | 0.01% |
98
-29
| -23% | -USD 2.59 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
422
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5916 M
| USD 8.79 k | 0.01% |
+492
| Nuevas | +USD 8.86 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
423
Stanley Black & Decker
SWK
USD 13.8 mil M
| USD 8.56 k | ﹤0.01% |
91
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
424
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 27.1 mil M
| USD 8.55 k | ﹤0.01% |
89
+1
| +1% | +USD 92 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
425
Quest Diagnostics
DGX
USD 25.9 mil M
| USD 8.48 k | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
JMBA
CFG
CCI
PTCG
EWA
HAFG
BAM
SV
Revisión del portafolio de Basepoint Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Basepoint Wealth mantenía 709 posiciones valuadas en USD 175 M, un 0% menos que los USD 175 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Basepoint Wealth muestra 66 nuevos, Aumentaron 222, 138 reducidas y 78 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3,710 acciones con un valor de USD 92.3 k. La mayor venta fue Akre Focus ETF, por un valor estimado de USD 7.74 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 51% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Basepoint Wealth en T2 2026 fue First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3,710 acciones por un valor de USD 92.3 k.
- Basepoint Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.9 M.
- La mayor reducción de Basepoint Wealth durante T2 2026 fue en Akre Focus ETF, con un recorte estimado de USD 7.74 M.
- Basepoint Wealth cerró por completo su posición en Sealed Air en T2 2026, con una venta estimada de USD 220 k.
- Las diez principales posiciones de Basepoint Wealth representan 52% de su cartera de USD 175 M en T2 2026.
- Basepoint Wealth abrió 66 posiciones nuevas y cerró 78 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Basepoint Wealth cayó 0% frente al trimestre anterior, hasta USD 175 M.
Según el Informe 13F de Basepoint Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.