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BW
Basepoint Wealth Portfolio-Positionen
AUM
175 Mio. $
Umschlag
20,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+112,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
175 Mio. $
AUM-Wachstum
-6.728 $
(-0 %)
Kapitalfluss
+916.743 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,49 %
Position
709
Neu
66
Aufgestockt
222
Reduziert
138
Geschlossen
78
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+11,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+971.012 $ |
| 3 |
Target
TGT
|
+900.901 $ |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+835.470 $ |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+694.748 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+7,74 Mio. $ |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+2,55 Mio. $ |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,96 Mio. $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+1,32 Mio. $ |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+877.637 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,95 % |
| 2 | Industrie | 10,54 % |
| 3 | Technologie | 9,32 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,02 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 5,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Harley-Davidson
HOG
2,78 Mrd. $
| 10.357 $ | 0,01 % |
423
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
402
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,37 Mrd. $
| 10.337 $ | 0,01 % |
413
+60
| +17 % | +1.503 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
403
CCC Intelligent Solutions
CCC
4,48 Mrd. $
| 10.320 $ | 0,01 % |
+2.000
| Neu | +9.894 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
404
Carnival Corporation Ltd
CCL
34,8 Mrd. $
| 10.309 $ | 0,01 % |
361
+2
| +0,6 % | +55 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
405
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
| 10.169 $ | 0,01 % |
91
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
406
BorgWarner
BWA
11,8 Mrd. $
| 9.960 $ | 0,01 % |
+150
| Neu | +9.501 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
407
TransUnion
TRU
14,2 Mrd. $
| 9.768 $ | 0,01 % |
135
-74
| -35 % | -5.189 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
408
British American Tobacco
BTI
129 Mrd. $
| 9.764 $ | 0,01 % |
158
+2
| +1 % | +121 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
409
Veeva Systems
VEEV
50,3 Mrd. $
| 9.761 $ | 0,01 % |
55
+50
| +1.000 % | +8.245 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
410
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
587 Mio. $
| 9.743 $ | 0,01 % |
140
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
411
Iron Mountain
IRM
33,5 Mrd. $
| 9.726 $ | 0,01 % |
77
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
412
ASE Group
ASX
103 Mrd. $
| 9.586 $ | 0,01 % |
212
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
413
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
| 9.527 $ | 0,01 % |
61
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
414
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
| 9.503 $ | 0,01 % |
54
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
415
C.H. Robinson
CHRW
16,3 Mrd. $
| 9.494 $ | 0,01 % |
50
+37
| +285 % | +6.572 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
416
T1 Energy
TE
785 Mio. $
| 9.480 $ | 0,01 % |
1.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
417
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
| 9.392 $ | 0,01 % |
+31
| Neu | +8.781 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
418
Adams Diversified Equity Fund
ADX
3,19 Mrd. $
| 9.377 $ | 0,01 % |
+367
| Neu | +8.994 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
419
Brainsway
BWAY
460 Mio. $
| 9.306 $ | 0,01 % |
600
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
420
Monster Beverage
MNST
89,6 Mrd. $
| 9.228 $ | 0,01 % |
192
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
421
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
| 8.938 $ | 0,01 % |
98
-29
| -23 % | -2.586 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
422
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,95 Mrd. $
| 8.791 $ | 0,01 % |
+492
| Neu | +8.861 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
423
Stanley Black & Decker
SWK
14 Mrd. $
| 8.565 $ | ﹤0,01 % |
91
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
424
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
| 8.546 $ | ﹤0,01 % |
89
+1
| +1 % | +92 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
425
Quest Diagnostics
DGX
25,9 Mrd. $
| 8.478 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
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SV
Portfolio-Rückblick von Basepoint Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Basepoint Wealth 709 Positionen im Wert von 175 Mio. $, ein Rückgang um 0 % gegenüber 175 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Basepoint Wealth für Q2 2026 weist 66 neu, 222 erhöht, 138 reduziert und 78 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 Aktien im Wert von 92.307 $. Der größte Verkauf betraf Akre Focus ETF mit einem geschätzten Wert von 7,74 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
- Der größte Kauf von Basepoint Wealth im Q2 2026 war First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 Aktien im Wert von 92.307 $.
- Basepoint Wealth hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Basepoint Wealth im Q2 2026 entfiel auf Akre Focus ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,74 Mio. $.
- Basepoint Wealth hat seine Position in Sealed Air im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 220.414 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Basepoint Wealth machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 175 Mio. $ aus.
- Basepoint Wealth eröffnete 66 neue Positionen und schloss 78 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Basepoint Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0 % auf 175 Mio. $.
Auf Grundlage der von Basepoint Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .