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BW
Basepoint Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.75億
売買回転率
20.31%
推定1年リターン
38.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.61%
1年予想リターン
+38.39%
3年間の予想リターン
+112.73%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.75億
運用資産残高の伸び率
-$6,728
(-0%)
資金フロー
+$91.7万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.49%
保有額
709
新規
66
買い増し
222
減少
138
解消
78
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+$1194万 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+$97.1万 |
| 3 |
Target
TGT
|
+$90.1万 |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+$83.5万 |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+$69.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+$774万 |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+$255万 |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$196万 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+$132万 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+$87.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.95% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 10.54% |
| 3 | 情報技術 | 9.32% |
| 4 | 金融 | 8.02% |
| 5 | 生活必需品 | 5.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Harley-Davidson
HOG
$27.8億
| $1.04万 | 0.01% |
423
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
402
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
$43.9億
| $1.03万 | 0.01% |
413
+60
| +17% | +$1,503 |
2025 Q4
2四半期
|
|
403
CCC Intelligent Solutions
CCC
$44.9億
| $1.03万 | 0.01% |
+2,000
| 新規 | +$9,894 |
2026 Q2
0四半期
|
|
404
Carnival Corporation Ltd
CCL
$356億
| $1.03万 | 0.01% |
361
+2
| +0.6% | +$55 |
2025 Q4
2四半期
|
|
405
eBay
EBAY
$536億
| $1.02万 | 0.01% |
91
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
406
BorgWarner
BWA
$119億
| $9,960 | 0.01% |
+150
| 新規 | +$9,501 |
2026 Q2
0四半期
|
|
407
TransUnion
TRU
$140億
| $9,768 | 0.01% |
135
-74
| -35% | -$5,189 |
2025 Q4
2四半期
|
|
408
British American Tobacco
BTI
$1258億
| $9,764 | 0.01% |
158
+2
| +1% | +$121 |
2025 Q4
2四半期
|
|
409
Veeva Systems
VEEV
$513億
| $9,761 | 0.01% |
55
+50
| +1,000% | +$8,245 |
2025 Q4
2四半期
|
|
410
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
$5.81億
| $9,743 | 0.01% |
140
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
411
Iron Mountain
IRM
$332億
| $9,726 | 0.01% |
77
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
412
ASE Group
ASX
$1062億
| $9,586 | 0.01% |
212
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
413
iShares Select Dividend ETF
DVY
$229億
| $9,527 | 0.01% |
61
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
414
Hershey
HSY
$336億
| $9,503 | 0.01% |
54
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
415
C.H. Robinson
CHRW
$162億
| $9,494 | 0.01% |
50
+37
| +285% | +$6,572 |
2025 Q4
2四半期
|
|
416
T1 Energy
TE
$7.61億
| $9,480 | 0.01% |
1,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
417
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1075億
| $9,392 | 0.01% |
+31
| 新規 | +$8,781 |
2026 Q2
0四半期
|
|
418
Adams Diversified Equity Fund
ADX
$32億
| $9,377 | 0.01% |
+367
| 新規 | +$8,994 |
2026 Q2
0四半期
|
|
419
Brainsway
BWAY
$4.83億
| $9,306 | 0.01% |
600
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
420
Monster Beverage
MNST
$917億
| $9,228 | 0.01% |
192
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
421
Microchip Technology
MCHP
$404億
| $8,938 | 0.01% |
98
-29
| -23% | -$2,586 |
2026 Q1
1四半期
|
|
422
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
$59.2億
| $8,791 | 0.01% |
+492
| 新規 | +$8,861 |
2026 Q2
0四半期
|
|
423
Stanley Black & Decker
SWK
$138億
| $8,565 | ﹤0.01% |
91
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
424
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$271億
| $8,546 | ﹤0.01% |
89
+1
| +1% | +$92 |
2026 Q1
1四半期
|
|
425
Quest Diagnostics
DGX
$259億
| $8,478 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
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BAM
SV
Basepoint Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Basepoint Wealthは$1.75億相当のポジションを709件保有しており、前四半期の$1.75億から0%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Basepoint Wealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 66件、222件増加しました、138件減少、78件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Smith Unconstrained Bond ETFで、保有株数は3,710株、評価額は$9.23万でした。 最も大きな売却はAkre Focus ETFで、推定額は$774万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の51%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の55%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
- Basepoint Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Smith Unconstrained Bond ETFで、株数は3,710株、評価額は$9.23万でした。
- Basepoint Wealthは2026年第2四半期にState Street Utilities Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1194万でした。
- Basepoint Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAkre Focus ETFで、推定$774万相当を減らしました。
- Basepoint Wealthは2026年第2四半期にSealed Airの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Basepoint Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.75億のポートフォリオの52%を占めています。
- Basepoint Wealthは2026年第2四半期に新たに66件のポジションを取り、78件のポジションを解消しました。
- Basepoint Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で0%減少し、$1.75億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のBasepoint Wealthの 13F報告書 に基づいています。