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BW
Basepoint Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 175 mi
Giro
20,31%
Retorno est. (1 ano)
38,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,61%
Retorno est. (1 ano)
+38,39%
Retorno est. (3 anos)
+112,73%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 175 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,73 mil
(-0%)
Fluxo de capital
+US$ 917 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,49%
Posição
709
Nova
66
Aumentada
222
Reduzida
138
Encerrada
78
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$ 971 mil |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$ 901 mil |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$ 835 mil |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$ 695 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$ 7,74 mi |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$ 2,55 mi |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,96 mi |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 1,32 mi |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$ 878 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,95% |
| 2 | Industriais | 10,54% |
| 3 | Tecnologia | 9,32% |
| 4 | Financeiro | 8,02% |
| 5 | Bens de consumo básico | 5,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Harley-Davidson
HOG
US$ 2,77 bi
| US$ 10,4 mil | 0,01% |
423
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
402
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,39 bi
| US$ 10,3 mil | 0,01% |
413
+60
| +17% | +US$ 1,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
403
CCC Intelligent Solutions
CCC
US$ 4,49 bi
| US$ 10,3 mil | 0,01% |
+2.000
| Nova | +US$ 9,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
404
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 35,3 bi
| US$ 10,3 mil | 0,01% |
361
+2
| +0,6% | +US$ 55 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
405
eBay
EBAY
US$ 53,4 bi
| US$ 10,2 mil | 0,01% |
91
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
406
BorgWarner
BWA
US$ 11,8 bi
| US$ 10 mil | 0,01% |
+150
| Nova | +US$ 9,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
407
TransUnion
TRU
US$ 13,9 bi
| US$ 9,8 mil | 0,01% |
135
-74
| -35% | -US$ 5,19 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
408
British American Tobacco
BTI
US$ 127 bi
| US$ 9,8 mil | 0,01% |
158
+2
| +1% | +US$ 121 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
409
Veeva Systems
VEEV
US$ 51,3 bi
| US$ 9,8 mil | 0,01% |
55
+50
| +1.000% | +US$ 8,24 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
410
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
US$ 582 mi
| US$ 9,7 mil | 0,01% |
140
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
411
Iron Mountain
IRM
US$ 33,1 bi
| US$ 9,7 mil | 0,01% |
77
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
412
ASE Group
ASX
US$ 106 bi
| US$ 9,6 mil | 0,01% |
212
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
413
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23 bi
| US$ 9,5 mil | 0,01% |
61
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
414
Hershey
HSY
US$ 33,6 bi
| US$ 9,5 mil | 0,01% |
54
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
415
C.H. Robinson
CHRW
US$ 16,2 bi
| US$ 9,49 mil | 0,01% |
50
+37
| +285% | +US$ 6,57 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
416
T1 Energy
TE
US$ 755 mi
| US$ 9,48 mil | 0,01% |
1.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
417
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 108 bi
| US$ 9,39 mil | 0,01% |
+31
| Nova | +US$ 8,78 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
418
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$ 3,2 bi
| US$ 9,38 mil | 0,01% |
+367
| Nova | +US$ 8,99 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
419
Brainsway
BWAY
US$ 483 mi
| US$ 9,31 mil | 0,01% |
600
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
420
Monster Beverage
MNST
US$ 92 bi
| US$ 9,23 mil | 0,01% |
192
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
421
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,4 bi
| US$ 8,94 mil | 0,01% |
98
-29
| -23% | -US$ 2,59 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
422
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,92 bi
| US$ 8,79 mil | 0,01% |
+492
| Nova | +US$ 8,86 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
423
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 13,8 bi
| US$ 8,56 mil | ﹤0,01% |
91
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
424
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 27,1 bi
| US$ 8,55 mil | ﹤0,01% |
89
+1
| +1% | +US$ 92 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
425
Quest Diagnostics
DGX
US$ 25,9 bi
| US$ 8,48 mil | ﹤0,01% |
40
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
JMBA
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EWA
HAFG
BAM
SV
Revisão da carteira de Basepoint Wealth no T2 2026
No T2 2026, Basepoint Wealth detinha 709 posições no valor de US$ 175 mi, uma queda de 0% em relação a US$ 175 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Basepoint Wealth mostra 66 novas, 222 aumentaram, 138 reduções e 78 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 ações no valor de US$ 92,3 mil. A maior venda foi de Akre Focus ETF, estimada em US$ 7,74 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 51% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Tecnologia.
- A maior compra de Basepoint Wealth no T2 2026 foi First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 ações no valor de US$ 92,3 mil.
- Basepoint Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,9 mi.
- A maior redução de Basepoint Wealth em T2 2026 foi em Akre Focus ETF, com um corte estimado de US$ 7,74 mi.
- Basepoint Wealth encerrou totalmente sua posição em Sealed Air no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 220 mil.
- As dez maiores posições de Basepoint Wealth representam 52% de sua carteira de US$ 175 mi no T2 2026.
- Basepoint Wealth abriu 66 novas posições e encerrou 78 em T2 2026.
- O valor da carteira de Basepoint Wealth caiu 0% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 175 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Basepoint Wealth referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.