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BW
Basepoint Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 175 mi
Giro
20,31%
Retorno est. (1 ano)
38,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,61%
Retorno est. (1 ano)
+38,39%
Retorno est. (3 anos)
+112,73%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 175 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,73 mil
(-0%)
Fluxo de capital
+US$ 917 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,49%
Posição
709
Nova
66
Aumentada
222
Reduzida
138
Encerrada
78
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$ 971 mil |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$ 901 mil |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$ 835 mil |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$ 695 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$ 7,74 mi |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$ 2,55 mi |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,96 mi |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 1,32 mi |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$ 878 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,95% |
| 2 | Industriais | 10,54% |
| 3 | Tecnologia | 9,32% |
| 4 | Financeiro | 8,02% |
| 5 | Bens de consumo básico | 5,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Ichor Holdings
ICHR
US$ 1,58 bi
| US$ 8,42 mil | ﹤0,01% |
+75
| Nova | +US$ 5,41 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
427
Charles River Laboratories
CRL
US$ 14,3 bi
| US$ 8,16 mil | ﹤0,01% |
36
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
428
PPG Industries
PPG
US$ 23,9 bi
| US$ 8,13 mil | ﹤0,01% |
67
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
429
Evergy
EVRG
US$ 19,2 bi
| US$ 8,11 mil | ﹤0,01% |
94
+51
| +119% | +US$ 4,22 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
430
H&R Block
HRB
US$ 5,96 bi
| US$ 8,02 mil | ﹤0,01% |
211
+3
| +1% | +US$ 105 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
431
Joby Aviation
JOBY
US$ 4,64 bi
| US$ 7,98 mil | ﹤0,01% |
895
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
432
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 7,92 mil | ﹤0,01% |
86
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
433
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,34 bi
| US$ 7,83 mil | ﹤0,01% |
164
+2
| +1% | +US$ 94 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
434
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 7,64 mil | ﹤0,01% |
107
+17
| +19% | +US$ 1,5 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
435
Newmont
NEM
US$ 125 bi
| US$ 7,52 mil | ﹤0,01% |
80
-47
| -37% | -US$ 5,12 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
436
Green Plains
GPRE
US$ 1,01 bi
| US$ 7,48 mil | ﹤0,01% |
486
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
437
Sunoco
SUN
US$ 13,8 bi
| US$ 7,42 mil | ﹤0,01% |
110
+2
| +2% | +US$ 133 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
438
Stifel
SF
US$ 10,2 bi
| US$ 7,23 mil | ﹤0,01% |
104
+1
| +1% | +US$ 75 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
439
National Grid
NGG
US$ 81,7 bi
| US$ 7,21 mil | ﹤0,01% |
87
-92
| -51% | -US$ 7,82 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
440
Interactive Brokers
IBKR
US$ 37,5 bi
| US$ 7,06 mil | ﹤0,01% |
81
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
441
ITT
ITT
US$ 17,7 bi
| US$ 7,06 mil | ﹤0,01% |
36
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
442
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio
NXP
US$ 834 mi
| US$ 7,04 mil | ﹤0,01% |
492
+6
| +1% | +US$ 85 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
443
Houlihan Lokey
HLI
US$ 9,05 bi
| US$ 6,97 mil | ﹤0,01% |
52
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
444
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 6,89 mil | ﹤0,01% |
+90
| Nova | +US$ 6,97 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
445
iShares Global Timber & Forestry ETF
WOOD
US$ 256 mi
| US$ 6,88 mil | ﹤0,01% |
104
+1
| +1% | +US$ 68 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
446
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 6,85 mil | ﹤0,01% |
+130
| Nova | +US$ 5,91 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
447
Templeton Dragon Fund
TDF
US$ 235 mi
| US$ 6,74 mil | ﹤0,01% |
619
+9
| +1% | +US$ 99 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
448
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 6,62 mil | ﹤0,01% |
131
-18
| -12% | -US$ 909 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
449
First Interstate BancSystem
FIBK
US$ 3,32 bi
| US$ 6,48 mil | ﹤0,01% |
168
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
450
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
| US$ 6,46 mil | ﹤0,01% |
38
+6
| +19% | +US$ 942 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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SV
Revisão da carteira de Basepoint Wealth no T2 2026
No T2 2026, Basepoint Wealth detinha 709 posições no valor de US$ 175 mi, uma queda de 0% em relação a US$ 175 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Basepoint Wealth mostra 66 novas, 222 aumentaram, 138 reduções e 78 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 ações no valor de US$ 92,3 mil. A maior venda foi de Akre Focus ETF, estimada em US$ 7,74 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 51% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Tecnologia.
- A maior compra de Basepoint Wealth no T2 2026 foi First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 ações no valor de US$ 92,3 mil.
- Basepoint Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,9 mi.
- A maior redução de Basepoint Wealth em T2 2026 foi em Akre Focus ETF, com um corte estimado de US$ 7,74 mi.
- Basepoint Wealth encerrou totalmente sua posição em Sealed Air no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 220 mil.
- As dez maiores posições de Basepoint Wealth representam 52% de sua carteira de US$ 175 mi no T2 2026.
- Basepoint Wealth abriu 66 novas posições e encerrou 78 em T2 2026.
- O valor da carteira de Basepoint Wealth caiu 0% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 175 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Basepoint Wealth referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.