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BW
Basepoint Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.75억
회전율
20.31%
1년 추정 수익률
38.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.61%
1년 예상 수익률
+38.39%
3년 예상 수익률
+112.73%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.75억
AUM 성장
-US$6.73천
(-0%)
자금 흐름
+US$91.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.49%
보유액
709
신규
66
증가
222
축소
138
청산됨
78
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1194만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$97.1만 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$90.1만 |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$83.5만 |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$69.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$774만 |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$255만 |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$196만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$132만 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$87.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.95% |
| 2 | 산업재 | 10.54% |
| 3 | 정보기술 | 9.32% |
| 4 | 금융 | 8.02% |
| 5 | 필수소비재 | 5.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Ichor Holdings
ICHR
US$15.8억
| US$8.42천 | ﹤0.01% |
+75
| 신규 | +US$5.41천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
427
Charles River Laboratories
CRL
US$143억
| US$8.16천 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
428
PPG Industries
PPG
US$239억
| US$8.13천 | ﹤0.01% |
67
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
429
Evergy
EVRG
US$192억
| US$8.11천 | ﹤0.01% |
94
+51
| +119% | +US$4.22천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
430
H&R Block
HRB
US$59.6억
| US$8.02천 | ﹤0.01% |
211
+3
| +1% | +US$105 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
431
Joby Aviation
JOBY
US$46.4억
| US$7.98천 | ﹤0.01% |
895
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
432
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$7.92천 | ﹤0.01% |
86
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
433
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$73.4억
| US$7.83천 | ﹤0.01% |
164
+2
| +1% | +US$94 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
434
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$7.64천 | ﹤0.01% |
107
+17
| +19% | +US$1.5천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
435
Newmont
NEM
US$1250억
| US$7.52천 | ﹤0.01% |
80
-47
| -37% | -US$5.12천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
436
Green Plains
GPRE
US$10.1억
| US$7.48천 | ﹤0.01% |
486
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
437
Sunoco
SUN
US$138억
| US$7.42천 | ﹤0.01% |
110
+2
| +2% | +US$133 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
438
Stifel
SF
US$102억
| US$7.23천 | ﹤0.01% |
104
+1
| +1% | +US$75 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
439
National Grid
NGG
US$817억
| US$7.21천 | ﹤0.01% |
87
-92
| -51% | -US$7.82천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
440
Interactive Brokers
IBKR
US$375억
| US$7.06천 | ﹤0.01% |
81
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
441
ITT
ITT
US$177억
| US$7.06천 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
442
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio
NXP
US$8.34억
| US$7.04천 | ﹤0.01% |
492
+6
| +1% | +US$85 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
443
Houlihan Lokey
HLI
US$90.5억
| US$6.97천 | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
444
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$6.89천 | ﹤0.01% |
+90
| 신규 | +US$6.97천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
445
iShares Global Timber & Forestry ETF
WOOD
US$2.56억
| US$6.88천 | ﹤0.01% |
104
+1
| +1% | +US$68 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
446
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$6.85천 | ﹤0.01% |
+130
| 신규 | +US$5.91천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
447
Templeton Dragon Fund
TDF
US$2.35억
| US$6.74천 | ﹤0.01% |
619
+9
| +1% | +US$99 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
448
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$6.62천 | ﹤0.01% |
131
-18
| -12% | -US$909 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
449
First Interstate BancSystem
FIBK
US$33.2억
| US$6.48천 | ﹤0.01% |
168
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
450
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$6.46천 | ﹤0.01% |
38
+6
| +19% | +US$942 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
JMBA
CFG
CCI
PTCG
EWA
HAFG
BAM
SV
Basepoint Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Basepoint Wealth의 보유 포지션은 709개, 총액은 US$1.75억였으며 전 분기 US$1.75억보다 0% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
Basepoint Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 66개, 222개 증가, 138개 감소 및 78개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Smith Unconstrained Bond ETF으로, 3,710주를 보유했으며 가치는 US$9.23만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Akre Focus ETF으로, 추정 금액은 US$774만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 55%에서 51%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
- Basepoint Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Smith Unconstrained Bond ETF으로, US$9.23만 상당의 3,710주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Basepoint Wealth로, 추정 증가액은 US$1194만 규모예요.
- Basepoint Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Akre Focus ETF이며, 추정 감소액은 US$774만예요.
- Basepoint Wealth는 2026년 2분기에 Sealed Air 보유분을 전량 매도해 추정 US$22만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Basepoint Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.75억 중 52%를 차지해요.
- Basepoint Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- Basepoint Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0% 하락해 US$1.75억가 됐어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Basepoint Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.