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EWA

Elevate Wealth Advisory 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.75억 회전율 11.94%
1년 추정 수익률 18.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.78%
1년 예상 수익률
+18.72%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.75억
AUM 성장
+US$1666만
자금 흐름
+US$490만
자금 흐름 %
2.8%
상위 10개 보유 종목 비중
58.83%
보유액
134
신규
9
증가
51
축소
26
청산됨
7
평균 보유 기간
2 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VGIT 아이콘
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+US$97.8만
2
STIP 아이콘
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+US$77.5만
3
DFIV 아이콘
Dimensional International Value ETF
DFIV
+US$61.4만
4
AVUV 아이콘
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+US$59.9만
5
BSV 아이콘
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+US$54.6만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
WFC 아이콘
Wells Fargo
WFC
+US$62.2만
2
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$48.8만
3
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$44만
4
RQI 아이콘
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
+US$30.1만
5
IEMG 아이콘
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+US$26.4만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 94.44%
2 정보기술 3%
3 유틸리티 0.81%
4 산업재 0.48%
5 금융 0.44%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
ITOT 아이콘
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
US$1817만 10.38%
110,597
+1,237
+1% +US$19.6만
2023 Q4
10개 분기
DFIV 아이콘
2
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
US$1376만 7.86%
254,738
+11,175
+5% +US$61.4만
2023 Q4
10개 분기
VGIT 아이콘
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
US$1288만 7.36%
218,445
+16,544
+8% +US$97.8만
2023 Q4
10개 분기
BSV 아이콘
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
US$1279만 7.3%
164,155
+7,001
+4% +US$54.6만
2023 Q4
10개 분기
STIP 아이콘
5
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
US$930만 5.31%
91,045
+7,510
+9% +US$77.5만
2023 Q4
10개 분기
AVUV 아이콘
6
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
US$926만 5.29%
74,255
+5,025
+7% +US$59.9만
2023 Q4
10개 분기
AVDV 아이콘
7
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
US$786만 4.49%
76,258
+4,054
+6% +US$43.1만
2023 Q4
10개 분기
IEMG 아이콘
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
US$713만 4.07%
86,115
-3,310
-4% -US$26.4만
2023 Q4
10개 분기
DFLV 아이콘
9
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9억
US$613만 3.5%
154,974
+13,320
+9% +US$51만
2023 Q4
10개 분기
IDEV 아이콘
10
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
US$572만 3.27%
64,235
-1,828
-3% -US$16.2만
2023 Q4
10개 분기
EFV 아이콘
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
US$565만 3.23%
73,816
+666
+0.9% +US$5.16만
2023 Q4
10개 분기
DFAT 아이콘
12
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
US$477만 2.72%
68,249
-2,229
-3% -US$14.9만
2023 Q4
10개 분기
VNQ 아이콘
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
US$454만 2.59%
47,112
+3,003
+7% +US$28.7만
2023 Q4
10개 분기
DFUS 아이콘
14
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
US$412만 2.35%
50,275
+20
+0% +US$1.58천
2023 Q4
10개 분기
DFAU 아이콘
15
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
US$271만 1.55%
52,418
+195
+0.4% +US$9.8천
2023 Q4
10개 분기
VTIP 아이콘
16
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
US$238만 1.36%
47,469
+2,258
+5% +US$11.4만
2023 Q4
10개 분기
DFAS 아이콘
17
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
US$218만 1.25%
26,481
-1,236
-4% -US$9.6만
2023 Q4
10개 분기
SCHD 아이콘
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
US$205만 1.17%
64,670
+2,121
+3% +US$6.73만
2023 Q4
10개 분기
FTNT 아이콘
19
Fortinet
FTNT
US$1241억
US$197만 1.12%
12,799
+188
+1% +US$2.17만
2026 Q1
1분기
DFAX 아이콘
20
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
US$181만 1.04%
49,201
+84
+0.2% +US$3.09천
2023 Q4
10개 분기
DFNM 아이콘
21
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2억
US$176만 1%
36,355
-288
-0.8% -US$1.39만
2023 Q4
10개 분기
VSS 아이콘
22
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113억
US$176만 1%
11,386
+126
+1% +US$1.98만
2023 Q4
10개 분기
DFAI 아이콘
23
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
US$171만 0.97%
41,355
-86
-0.2% -US$3.54천
2023 Q4
10개 분기
USMV 아이콘
24
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
US$166만 0.95%
17,219
-1,162
-6% -US$11만
2023 Q4
10개 분기
ICSH 아이콘
25
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8억
US$162만 0.93%
32,054
+3,187
+11% +US$16.1만
2023 Q4
10개 분기
1
2 3 4 5

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CFG
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Credit Capital Investments Livingston, New Jersey AUM US$1.75억 281.38% 1년 추정 수익률
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Elevate Wealth Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Elevate Wealth Advisory는 US$1.75억 상당의 134개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.58억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.

Elevate Wealth Advisory의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 51개 증가, 26개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Broadcom으로, 637주를 보유했으며 가치는 US$24.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Wells Fargo으로, 추정 금액은 US$62.2만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 94%로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 유틸리티 순이에요.

  • Elevate Wealth Advisory의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Broadcom으로, US$24.1만 상당의 637주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Elevate Wealth Advisory로, 추정 증가액은 US$97.8만 규모예요.
  • Elevate Wealth Advisory의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$48.8만예요.
  • Elevate Wealth Advisory는 2026년 2분기에 Wells Fargo 보유분을 전량 매도해 추정 US$62.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Elevate Wealth Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.75억 중 59%를 차지해요.
  • Elevate Wealth Advisory는 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 7개를 청산했어요.
  • Elevate Wealth Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1.75억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Elevate Wealth Advisory의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.