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Elevate Wealth Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.75억
회전율
11.94%
1년 추정 수익률
18.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.78%
1년 예상 수익률
+18.72%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.75억
AUM 성장
+US$1666만
(+11%)
자금 흐름
+US$490만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.83%
보유액
134
신규
9
증가
51
축소
26
청산됨
7
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$97.8만 |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$77.5만 |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$61.4만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$59.9만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$54.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$62.2만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$48.8만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$44만 |
| 4 |
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
|
+US$30.1만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$26.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.44% |
| 2 | 정보기술 | 3% |
| 3 | 유틸리티 | 0.81% |
| 4 | 산업재 | 0.48% |
| 5 | 금융 | 0.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$153억
| US$91 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$89 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
127
iShares US Transportation ETF
IYT
US$20억
| US$87 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
128
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| – | – |
-769
| 청산됨 | -US$44만 | – |
|
|
129
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
US$15.2억
| – | – |
-25,000
| 청산됨 | -US$30.1만 | – |
|
130
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674억
| – | – |
-125
| 청산됨 | -US$1.03만 | – |
|
131
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.8억
| – | – |
-56
| 청산됨 | -US$1.26만 | – |
|
132
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
US$16.5억
| – | – |
-185
| 청산됨 | -US$1.42만 | – |
|
|
133
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| – | – |
-7,808
| 청산됨 | -US$62.2만 | – |
|
134
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| – | – |
-1,457
| 청산됨 | -US$24.7만 | – |
|
유사한 펀드
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Elevate Wealth Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Elevate Wealth Advisory 측은 US$1.75억 상당의 134개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.58억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
Elevate Wealth Advisory의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 51개 증가, 26개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Broadcom 주식으로, 637주를 보유했으며 가치는 US$24.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Wells Fargo 주식으로, 추정 금액은 US$62.2만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 94% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 유틸리티 순이에요.
- Elevate Wealth Advisory의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Broadcom 주식으로, US$24.1만 상당의 637주를 매수했어요.
- Elevate Wealth Advisory 측이 2026년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$97.8만 규모예요.
- Elevate Wealth Advisory의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$48.8만예요.
- Elevate Wealth Advisory 측은 2026년 2분기에 Wells Fargo 보유분을 전량 매도해 추정 US$62.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elevate Wealth Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.75억 중 59% 비중을 차지해요.
- Elevate Wealth Advisory 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Elevate Wealth Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1.75억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Elevate Wealth Advisory의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.