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Elevate Wealth Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 194 M
Rotación
12.86%
Rendimiento estimado a 1 año
12.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.47%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 194 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.3 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 19.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.52%
Posición
140
Nuevas
13
Aumentadas
62
Reducidas
23
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.23 M |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 2 M |
| 3 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 1.96 M |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 1.86 M |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 1.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+USD 361 k |
| 2 |
Carrier Global
CARR
|
+USD 234 k |
| 3 |
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
|
+USD 163 k |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 139 k |
| 5 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+USD 111 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.66% |
| 2 | Tecnología | 4.54% |
| 3 | Industriales | 1.29% |
| 4 | Servicios públicos | 0.64% |
| 5 | Finanzas | 0.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 74.2 mil M
| USD 10.3 k | 0.01% |
37
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
127
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 43.1 mil M
| USD 6.93 k | ﹤0.01% |
+317
| Nuevas | +USD 7.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
128
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.6 mil M
| USD 6.74 k | ﹤0.01% |
+83
| Nuevas | +USD 6.78 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
129
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 114 mil M
| USD 6.01 k | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
130
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 5.52 k | ﹤0.01% |
61
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
131
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
USD 540 M
| USD 5.5 k | ﹤0.01% |
66
-4
| -6% | -USD 337 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
132
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
USD 1421 M
| USD 3.13 k | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
133
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.3 mil M
| USD 1.29 k | ﹤0.01% |
+24
| Nuevas | +USD 1.31 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
134
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 13 mil M
| USD 106 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
135
iShares US Transportation ETF
IYT
USD 1967 M
| USD 79 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
136
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3267 M
| – | – |
-1,675
| Cerradas | -USD 163 k | – |
|
|
137
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3845 M
| – | – |
-5,198
| Cerradas | -USD 361 k | – |
|
|
138
Carrier Global
CARR
USD 42.9 mil M
| – | – |
-3,185
| Cerradas | -USD 234 k | – |
|
139
Vanguard Materials ETF
VAW
USD 3269 M
| – | – |
-24
| Cerradas | -USD 5.49 k | – |
|
140
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
USD 8643 M
| – | – |
-8
| Cerradas | -USD 2.71 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Elevate Wealth Advisory en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Elevate Wealth Advisory mantenía 140 posiciones por un valor de USD 194 M, un aumento de 11% frente a los USD 175 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
Elevate Wealth Advisory destinó USD 19.8 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 13 nuevas posiciones y aumentó 62 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Caterpillar: 2,361 acciones con un valor de USD 1.91 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 139 k.
- La mayor compra de Elevate Wealth Advisory en T3 2026 fue Caterpillar: 2,361 acciones por un valor de USD 1.91 M.
- Elevate Wealth Advisory fue quien más aumentó su posición en Apple durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.23 M.
- La mayor reducción de Elevate Wealth Advisory durante T3 2026 fue en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 139 k.
- Elevate Wealth Advisory cerró por completo su posición en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 361 k.
- Las diez principales posiciones de Elevate Wealth Advisory representan 57% de su cartera de USD 194 M en T3 2026.
- Elevate Wealth Advisory abrió 13 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Elevate Wealth Advisory aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 194 M.
Según el Informe 13F de Elevate Wealth Advisory correspondiente a T3 2026, presentado el 29 oct 2026.