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Elevate Wealth Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 175 M
Rotación
11.94%
Rendimiento estimado a 1 año
18.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.72%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 175 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.7 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 4.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.83%
Posición
134
Nuevas
9
Aumentadas
51
Reducidas
26
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 978 k |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 775 k |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 614 k |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 599 k |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 546 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 622 k |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 488 k |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 440 k |
| 4 |
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
|
+USD 301 k |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 264 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.44% |
| 2 | Tecnología | 3% |
| 3 | Servicios públicos | 0.81% |
| 4 | Industriales | 0.48% |
| 5 | Finanzas | 0.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Carrier Global
CARR
USD 46.5 mil M
| USD 234 k | 0.13% |
+3,185
| Nuevas | +USD 208 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
77
Keysight
KEYS
USD 55.5 mil M
| USD 224 k | 0.13% |
+639
| Nuevas | +USD 218 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
78
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.5 mil M
| USD 219 k | 0.13% |
2,854
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
79
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 159 mil M
| USD 217 k | 0.12% |
+2,543
| Nuevas | +USD 213 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
80
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 226 mil M
| USD 211 k | 0.12% |
2,448
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
81
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
USD 1717 M
| USD 181 k | 0.1% |
+1,795
| Nuevas | +USD 181 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
82
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4496 M
| USD 174 k | 0.1% |
4,151
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
83
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.84 B
| USD 165 k | 0.09% |
466
+227
| +95% | +USD 81.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
84
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3333 M
| USD 163 k | 0.09% |
1,675
+15
| +0.9% | +USD 1.43 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
85
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2113 M
| USD 154 k | 0.09% |
3,618
-7
| -0.2% | -USD 286 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
86
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3846 M
| USD 144 k | 0.08% |
4,963
+216
| +5% | +USD 6.19 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
87
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.6 mil M
| USD 137 k | 0.08% |
545
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
88
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 128 k | 0.07% |
171
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
89
Avantis Inflation Focused Equity ETF
AVIE
USD 16.6 M
| USD 110 k | 0.06% |
1,479
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
90
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
USD 1143 M
| USD 99.1 k | 0.06% |
2,402
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
91
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.6 mil M
| USD 87.2 k | 0.05% |
1,150
+330
| +40% | +USD 24.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
92
iShares Global REIT ETF
REET
USD 4782 M
| USD 82.6 k | 0.05% |
2,992
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
93
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
USD 3039 M
| USD 81.3 k | 0.05% |
1,674
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
94
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8857 M
| USD 81.1 k | 0.05% |
2,132
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
95
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 80.5 k | 0.05% |
543
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
96
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.6 mil M
| USD 80.4 k | 0.05% |
1,534
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
97
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.7 mil M
| USD 78.3 k | 0.04% |
2,703
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
98
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 68.9 k | 0.04% |
838
-122
| -13% | -USD 10.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
99
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 193 mil M
| USD 64.1 k | 0.04% |
294
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
100
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
USD 1147 M
| USD 61 k | 0.03% |
1,116
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
JMBA
WPA
Revisión del portafolio de Elevate Wealth Advisory en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Elevate Wealth Advisory mantenía 134 posiciones por un valor de USD 175 M, un aumento de 11% frente a los USD 158 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Elevate Wealth Advisory muestra 9 nuevos, Aumentaron 51, 26 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Broadcom: 637 acciones con un valor de USD 241 k. La mayor venta fue Wells Fargo, por un valor estimado de USD 622 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios públicos.
- La mayor compra de Elevate Wealth Advisory en T2 2026 fue Broadcom: 637 acciones por un valor de USD 241 k.
- Elevate Wealth Advisory fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 978 k.
- La mayor reducción de Elevate Wealth Advisory durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class A, con un recorte estimado de USD 488 k.
- Elevate Wealth Advisory cerró por completo su posición en Wells Fargo en T2 2026, con una venta estimada de USD 622 k.
- Las diez principales posiciones de Elevate Wealth Advisory representan 59% de su cartera de USD 175 M en T2 2026.
- Elevate Wealth Advisory abrió 9 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Elevate Wealth Advisory aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 175 M.
Según el Informe 13F de Elevate Wealth Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.