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Elevate Wealth Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 175 M
Rotación
11.94%
Rendimiento estimado a 1 año
18.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.72%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 175 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.7 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 4.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.83%
Posición
134
Nuevas
9
Aumentadas
51
Reducidas
26
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 978 k |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 775 k |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 614 k |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 599 k |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 546 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 622 k |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 488 k |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 440 k |
| 4 |
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
|
+USD 301 k |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 264 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.44% |
| 2 | Tecnología | 3% |
| 3 | Servicios públicos | 0.81% |
| 4 | Industriales | 0.48% |
| 5 | Finanzas | 0.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Southern Company
SO
USD 108 mil M
| USD 1.42 M | 0.81% |
14,882
-24
| -0.2% | -USD 2.26 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
27
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7298 M
| USD 1.13 M | 0.65% |
23,760
+305
| +1% | +USD 14.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
28
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.8 mil M
| USD 1.12 M | 0.64% |
4,632
-80
| -2% | -USD 18.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
29
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.4 mil M
| USD 1.08 M | 0.61% |
9,772
+20
| +0.2% | +USD 2.16 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
30
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49.1 mil M
| USD 1.03 M | 0.59% |
23,254
-1,019
| -4% | -USD 43.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
31
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.8 mil M
| USD 923 k | 0.53% |
18,240
+214
| +1% | +USD 10.8 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
32
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 878 k | 0.5% |
2,353
+312
| +15% | +USD 126 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
33
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.8 mil M
| USD 857 k | 0.49% |
5,424
-230
| -4% | -USD 35.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
34
NVIDIA
NVDA
USD 5.12 B
| USD 812 k | 0.46% |
4,060
+747
| +23% | +USD 154 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
35
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 778 k | 0.44% |
2,688
+155
| +6% | +USD 44.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
36
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5100 M
| USD 734 k | 0.42% |
14,492
+973
| +7% | +USD 49.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
37
Dimensional World Equity ETF
DFAW
USD 1682 M
| USD 696 k | 0.4% |
8,404
+700
| +9% | +USD 56.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
38
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 116 mil M
| USD 688 k | 0.39% |
6,834
+496
| +8% | +USD 49.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
39
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.9 mil M
| USD 682 k | 0.39% |
16,341
+2,091
| +15% | +USD 83.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
40
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.6 mil M
| USD 662 k | 0.38% |
12,043
+21
| +0.2% | +USD 1.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
41
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 620 k | 0.35% |
14,688
+177
| +1% | +USD 7.48 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
42
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 615 k | 0.35% |
2,801
-177
| -6% | -USD 37.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
43
RTX Corp
RTX
USD 263 mil M
| USD 601 k | 0.34% |
3,167
+33
| +1% | +USD 6.05 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
44
Coca-Cola
KO
USD 410 mil M
| USD 572 k | 0.33% |
6,996
-98
| -1% | -USD 7.74 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
45
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
USD 3566 M
| USD 550 k | 0.31% |
6,714
+3,372
| +101% | +USD 268 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
46
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.8 mil M
| USD 495 k | 0.28% |
4,645
-158
| -3% | -USD 16.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
47
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.4 mil M
| USD 483 k | 0.28% |
5,008
+3,902
| +353% | +USD 360 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
48
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5059 M
| USD 465 k | 0.27% |
11,582
-990
| -8% | -USD 41.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
49
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 39.4 mil M
| USD 463 k | 0.26% |
723
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
50
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 453 k | 0.26% |
905
-470
| -34% | -USD 226 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
JMBA
WPA
Revisión del portafolio de Elevate Wealth Advisory en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Elevate Wealth Advisory mantenía 134 posiciones por un valor de USD 175 M, un aumento de 11% frente a los USD 158 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Elevate Wealth Advisory muestra 9 nuevos, Aumentaron 51, 26 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Broadcom: 637 acciones con un valor de USD 241 k. La mayor venta fue Wells Fargo, por un valor estimado de USD 622 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios públicos.
- La mayor compra de Elevate Wealth Advisory en T2 2026 fue Broadcom: 637 acciones por un valor de USD 241 k.
- Elevate Wealth Advisory fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 978 k.
- La mayor reducción de Elevate Wealth Advisory durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class A, con un recorte estimado de USD 488 k.
- Elevate Wealth Advisory cerró por completo su posición en Wells Fargo en T2 2026, con una venta estimada de USD 622 k.
- Las diez principales posiciones de Elevate Wealth Advisory representan 59% de su cartera de USD 175 M en T2 2026.
- Elevate Wealth Advisory abrió 9 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Elevate Wealth Advisory aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 175 M.
Según el Informe 13F de Elevate Wealth Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.