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Elevate Wealth Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 175 M
Rotación
11.94%
Rendimiento estimado a 1 año
18.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.72%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 175 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.7 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 4.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.83%
Posición
134
Nuevas
9
Aumentadas
51
Reducidas
26
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 978 k |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 775 k |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 614 k |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 599 k |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 546 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 622 k |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 488 k |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 440 k |
| 4 |
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
|
+USD 301 k |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 264 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.44% |
| 2 | Tecnología | 3% |
| 3 | Servicios públicos | 0.81% |
| 4 | Industriales | 0.48% |
| 5 | Finanzas | 0.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1696 M
| USD 441 k | 0.25% |
16,869
-331
| -2% | -USD 8.51 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
52
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 53.3 mil M
| USD 437 k | 0.25% |
4,061
-674
| -14% | -USD 72.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
53
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8284 M
| USD 431 k | 0.25% |
11,108
+12
| +0.1% | +USD 449 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
54
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 691 mil M
| USD 426 k | 0.24% |
1,152
+6
| +0.5% | +USD 2.14 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
55
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 481 mil M
| USD 419 k | 0.24% |
569
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
56
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8261 M
| USD 414 k | 0.24% |
2,115
-26
| -1% | -USD 5.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
57
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9331 M
| USD 400 k | 0.23% |
9,950
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
58
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 149 mil M
| USD 387 k | 0.22% |
3,241
+449
| +16% | +USD 49.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
59
Amazon
AMZN
USD 2.67 B
| USD 383 k | 0.22% |
1,609
+303
| +23% | +USD 76.1 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
60
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6513 M
| USD 369 k | 0.21% |
10,823
+1,483
| +16% | +USD 50.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
61
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3874 M
| USD 361 k | 0.21% |
5,198
-16
| -0.3% | -USD 1.09 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
62
Micron Technology
MU
USD 1.03 B
| USD 361 k | 0.21% |
+313
| Nuevas | +USD 235 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
63
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12 mil M
| USD 348 k | 0.2% |
1,437
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
64
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.3 mil M
| USD 342 k | 0.2% |
10,995
+3,060
| +39% | +USD 92.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
65
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.87 B
| USD 327 k | 0.19% |
914
-1,357
| -60% | -USD 488 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
66
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5733 M
| USD 320 k | 0.18% |
9,124
+105
| +1% | +USD 3.76 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
67
JPMorgan Chase
JPM
USD 889 mil M
| USD 312 k | 0.18% |
953
+8
| +0.8% | +USD 2.48 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
68
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.9 mil M
| USD 312 k | 0.18% |
1,028
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
69
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5334 M
| USD 305 k | 0.17% |
6,314
+145
| +2% | +USD 7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
70
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 300 k | 0.17% |
8,054
+546
| +7% | +USD 20.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
71
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.1 mil M
| USD 283 k | 0.16% |
1,803
+18
| +1% | +USD 2.75 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
72
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.7 mil M
| USD 278 k | 0.16% |
2,173
+91
| +4% | +USD 11.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
73
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 46.2 mil M
| USD 268 k | 0.15% |
5,050
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
74
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5529 M
| USD 267 k | 0.15% |
3,041
-71
| -2% | -USD 6.44 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
75
Broadcom
AVGO
USD 1.58 B
| USD 241 k | 0.14% |
+637
| Nuevas | +USD 255 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
JMBA
WPA
Revisión del portafolio de Elevate Wealth Advisory en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Elevate Wealth Advisory mantenía 134 posiciones por un valor de USD 175 M, un aumento de 11% frente a los USD 158 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Elevate Wealth Advisory muestra 9 nuevos, Aumentaron 51, 26 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Broadcom: 637 acciones con un valor de USD 241 k. La mayor venta fue Wells Fargo, por un valor estimado de USD 622 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios públicos.
- La mayor compra de Elevate Wealth Advisory en T2 2026 fue Broadcom: 637 acciones por un valor de USD 241 k.
- Elevate Wealth Advisory fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 978 k.
- La mayor reducción de Elevate Wealth Advisory durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class A, con un recorte estimado de USD 488 k.
- Elevate Wealth Advisory cerró por completo su posición en Wells Fargo en T2 2026, con una venta estimada de USD 622 k.
- Las diez principales posiciones de Elevate Wealth Advisory representan 59% de su cartera de USD 175 M en T2 2026.
- Elevate Wealth Advisory abrió 9 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Elevate Wealth Advisory aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 175 M.
Según el Informe 13F de Elevate Wealth Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.