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Elevate Wealth Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 175 mi
Giro
11,94%
Retorno est. (1 ano)
18,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,78%
Retorno est. (1 ano)
+18,72%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 175 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,7 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 4,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,83%
Posição
134
Nova
9
Aumentada
51
Reduzida
26
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 978 mil |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 775 mil |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 614 mil |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 599 mil |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 546 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 622 mil |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 488 mil |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 440 mil |
| 4 |
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
|
+US$ 301 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 264 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,44% |
| 2 | Tecnologia | 3% |
| 3 | Serviços públicos | 0,81% |
| 4 | Bens industriais | 0,48% |
| 5 | Financeiro | 0,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,7 bi
| US$ 441 mil | 0,25% |
16.869
-331
| -2% | -US$ 8,51 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
52
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 53,2 bi
| US$ 437 mil | 0,25% |
4.061
-674
| -14% | -US$ 72,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
53
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,32 bi
| US$ 431 mil | 0,25% |
11.108
+12
| +0,1% | +US$ 449 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
54
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 691 bi
| US$ 426 mil | 0,24% |
1.152
+6
| +0,5% | +US$ 2,14 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
55
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 478 bi
| US$ 419 mil | 0,24% |
569
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
56
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,28 bi
| US$ 414 mil | 0,24% |
2.115
-26
| -1% | -US$ 5,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
57
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,28 bi
| US$ 400 mil | 0,23% |
9.950
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
58
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 147 bi
| US$ 387 mil | 0,22% |
3.241
+449
| +16% | +US$ 49,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
59
Amazon
AMZN
US$ 2,69 tri
| US$ 383 mil | 0,22% |
1.609
+303
| +23% | +US$ 76,1 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
60
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,52 bi
| US$ 369 mil | 0,21% |
10.823
+1.483
| +16% | +US$ 50,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
61
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,87 bi
| US$ 361 mil | 0,21% |
5.198
-16
| -0,3% | -US$ 1,09 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
62
Micron Technology
MU
US$ 1,02 tri
| US$ 361 mil | 0,21% |
+313
| Nova | +US$ 235 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
63
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 11,8 bi
| US$ 348 mil | 0,2% |
1.437
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
64
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,4 bi
| US$ 342 mil | 0,2% |
10.995
+3.060
| +39% | +US$ 92,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
65
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,9 tri
| US$ 327 mil | 0,19% |
914
-1.357
| -60% | -US$ 488 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
66
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,74 bi
| US$ 320 mil | 0,18% |
9.124
+105
| +1% | +US$ 3,76 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
67
JPMorgan Chase
JPM
US$ 891 bi
| US$ 312 mil | 0,18% |
953
+8
| +0,8% | +US$ 2,48 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
68
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,1 bi
| US$ 312 mil | 0,18% |
1.028
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
69
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,34 bi
| US$ 305 mil | 0,17% |
6.314
+145
| +2% | +US$ 7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
70
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 300 mil | 0,17% |
8.054
+546
| +7% | +US$ 20,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
71
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81 bi
| US$ 283 mil | 0,16% |
1.803
+18
| +1% | +US$ 2,75 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
72
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,7 bi
| US$ 278 mil | 0,16% |
2.173
+91
| +4% | +US$ 11,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
73
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 46,2 bi
| US$ 268 mil | 0,15% |
5.050
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
74
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,53 bi
| US$ 267 mil | 0,15% |
3.041
-71
| -2% | -US$ 6,44 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
75
Broadcom
AVGO
US$ 1,56 tri
| US$ 241 mil | 0,14% |
+637
| Nova | +US$ 255 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JMBA
WPA
Revisão da carteira de Elevate Wealth Advisory no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Elevate Wealth Advisory detinha 134 posições avaliadas em US$ 175 mi, alta de 11% em relação a US$ 158 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Elevate Wealth Advisory mostra 9 novas, 51 aumentaram, 26 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Broadcom: 637 ações no valor de US$ 241 mil. A maior venda foi de Wells Fargo, estimada em US$ 622 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços públicos.
- A maior compra de Elevate Wealth Advisory no T2 2026 foi Broadcom: 637 ações no valor de US$ 241 mil.
- Elevate Wealth Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 978 mil.
- A maior redução de Elevate Wealth Advisory em T2 2026 foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 488 mil.
- Elevate Wealth Advisory encerrou totalmente sua posição em Wells Fargo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 622 mil.
- As dez maiores posições de Elevate Wealth Advisory representam 59% de sua carteira de US$ 175 mi no T2 2026.
- Elevate Wealth Advisory abriu 9 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Elevate Wealth Advisory subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 175 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Elevate Wealth Advisory referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.