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Elevate Wealth Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 175 mi
Giro
11,94%
Retorno est. (1 ano)
18,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,78%
Retorno est. (1 ano)
+18,72%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 175 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,7 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 4,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,83%
Posição
134
Nova
9
Aumentada
51
Reduzida
26
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 978 mil |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 775 mil |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 614 mil |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 599 mil |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 546 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 622 mil |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 488 mil |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 440 mil |
| 4 |
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
|
+US$ 301 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 264 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,44% |
| 2 | Tecnologia | 3% |
| 3 | Serviços públicos | 0,81% |
| 4 | Bens industriais | 0,48% |
| 5 | Financeiro | 0,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 54,1 mil | 0,03% |
494
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
102
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
US$ 756 mi
| US$ 47,3 mil | 0,03% |
907
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
103
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 40,8 mil | 0,02% |
412
+86
| +26% | +US$ 8,51 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
104
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,2 bi
| US$ 33,7 mil | 0,02% |
830
-616
| -43% | -US$ 24,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
105
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$ 3,72 bi
| US$ 31,9 mil | 0,02% |
585
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
106
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 30,8 mil | 0,02% |
516
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
107
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,4 bi
| US$ 24,8 mil | 0,01% |
+253
| Nova | +US$ 25 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
108
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 24,3 mil | 0,01% |
315
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
109
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,6 bi
| US$ 23,9 mil | 0,01% |
56
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
110
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 23,7 mil | 0,01% |
479
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
111
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,1 bi
| US$ 21,1 mil | 0,01% |
180
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
112
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 19 bi
| US$ 20,6 mil | 0,01% |
60
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
113
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,5 bi
| US$ 20 mil | 0,01% |
224
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
114
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 18,3 bi
| US$ 18 mil | 0,01% |
110
-66
| -38% | -US$ 10,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
115
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 20,2 bi
| US$ 15,9 mil | 0,01% |
53
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
116
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,39 bi
| US$ 15,7 mil | 0,01% |
337
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
117
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,5 bi
| US$ 11,6 mil | 0,01% |
77
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
118
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$ 1,27 bi
| US$ 11,3 mil | 0,01% |
114
+4
| +4% | +US$ 385 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
119
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 75,5 bi
| US$ 11,1 mil | 0,01% |
37
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
120
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 126 bi
| US$ 5,96 mil | ﹤0,01% |
48
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
121
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
US$ 554 mi
| US$ 5,76 mil | ﹤0,01% |
70
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
122
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22,3 bi
| US$ 5,56 mil | ﹤0,01% |
61
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
123
Vanguard Materials ETF
VAW
US$ 3,26 bi
| US$ 5,49 mil | ﹤0,01% |
24
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
124
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$ 1,48 bi
| US$ 3,15 mil | ﹤0,01% |
48
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
125
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$ 9,06 bi
| US$ 2,71 mil | ﹤0,01% |
+8
| Nova | +US$ 2,62 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JMBA
WPA
Revisão da carteira de Elevate Wealth Advisory no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Elevate Wealth Advisory detinha 134 posições avaliadas em US$ 175 mi, alta de 11% em relação a US$ 158 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Elevate Wealth Advisory mostra 9 novas, 51 aumentaram, 26 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Broadcom: 637 ações no valor de US$ 241 mil. A maior venda foi de Wells Fargo, estimada em US$ 622 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços públicos.
- A maior compra de Elevate Wealth Advisory no T2 2026 foi Broadcom: 637 ações no valor de US$ 241 mil.
- Elevate Wealth Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 978 mil.
- A maior redução de Elevate Wealth Advisory em T2 2026 foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 488 mil.
- Elevate Wealth Advisory encerrou totalmente sua posição em Wells Fargo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 622 mil.
- As dez maiores posições de Elevate Wealth Advisory representam 59% de sua carteira de US$ 175 mi no T2 2026.
- Elevate Wealth Advisory abriu 9 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Elevate Wealth Advisory subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 175 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Elevate Wealth Advisory referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.