Estamos no ar no !
Saiba mais
Elevate Wealth Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 194 mi
Giro
12,86%
Retorno est. (1 ano)
12,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,04%
Retorno est. (1 ano)
+12,7%
Retorno est. (3 anos)
+49,47%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 194 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,3 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 19,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,52%
Posição
140
Nova
13
Aumentada
62
Reduzida
23
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,23 mi |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 2 mi |
| 3 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 1,96 mi |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 1,86 mi |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 1,43 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+US$ 361 mil |
| 2 |
Carrier Global
CARR
|
+US$ 234 mil |
| 3 |
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
|
+US$ 163 mil |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 139 mil |
| 5 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+US$ 111 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,66% |
| 2 | Tecnologia | 4,54% |
| 3 | Bens industriais | 1,29% |
| 4 | Serviços públicos | 0,64% |
| 5 | Financeiro | 0,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 73,9 bi
| US$ 10,3 mil | 0,01% |
37
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
127
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 43,2 bi
| US$ 6,93 mil | ﹤0,01% |
+317
| Nova | +US$ 7,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
128
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,6 bi
| US$ 6,74 mil | ﹤0,01% |
+83
| Nova | +US$ 6,78 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
129
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 114 bi
| US$ 6,01 mil | ﹤0,01% |
48
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
130
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22,3 bi
| US$ 5,52 mil | ﹤0,01% |
61
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
131
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
US$ 542 mi
| US$ 5,5 mil | ﹤0,01% |
66
-4
| -6% | -US$ 337 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
132
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$ 1,42 bi
| US$ 3,13 mil | ﹤0,01% |
48
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
133
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,7 bi
| US$ 1,29 mil | ﹤0,01% |
+24
| Nova | +US$ 1,31 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
134
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 13,1 bi
| US$ 106 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
135
iShares US Transportation ETF
IYT
US$ 2 bi
| US$ 79 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
136
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$ 3,28 bi
| – | – |
-1.675
| Encerrada | -US$ 163 mil | – |
|
|
137
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,86 bi
| – | – |
-5.198
| Encerrada | -US$ 361 mil | – |
|
|
138
Carrier Global
CARR
US$ 43,6 bi
| – | – |
-3.185
| Encerrada | -US$ 234 mil | – |
|
139
Vanguard Materials ETF
VAW
US$ 3,27 bi
| – | – |
-24
| Encerrada | -US$ 5,49 mil | – |
|
140
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$ 8,68 bi
| – | – |
-8
| Encerrada | -US$ 2,71 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Elevate Wealth Advisory no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Elevate Wealth Advisory detinha 140 posições avaliadas em US$ 194 mi, alta de 11% em relação a US$ 175 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
Elevate Wealth Advisory alocou US$ 19,8 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 13 novas posições e aumentando 62 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Caterpillar: 2.361 ações no valor de US$ 1,91 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 139 mil.
- A maior compra de Elevate Wealth Advisory no T3 2026 foi Caterpillar: 2.361 ações no valor de US$ 1,91 mi.
- Elevate Wealth Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,23 mi.
- A maior redução de Elevate Wealth Advisory em T3 2026 foi em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 139 mil.
- Elevate Wealth Advisory encerrou totalmente sua posição em iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 361 mil.
- As dez maiores posições de Elevate Wealth Advisory representam 57% de sua carteira de US$ 194 mi no T3 2026.
- Elevate Wealth Advisory abriu 13 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Elevate Wealth Advisory subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 194 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Elevate Wealth Advisory referente a T3 2026, protocolado em 29 de out. de 2026.