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Elevate Wealth Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 175 mi
Giro
11,94%
Retorno est. (1 ano)
18,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,78%
Retorno est. (1 ano)
+18,72%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 175 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,7 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 4,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,83%
Posição
134
Nova
9
Aumentada
51
Reduzida
26
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 978 mil |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 775 mil |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 614 mil |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 599 mil |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 546 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 622 mil |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 488 mil |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 440 mil |
| 4 |
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
|
+US$ 301 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 264 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,44% |
| 2 | Tecnologia | 3% |
| 3 | Serviços públicos | 0,81% |
| 4 | Bens industriais | 0,48% |
| 5 | Financeiro | 0,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Carrier Global
CARR
US$ 46,5 bi
| US$ 234 mil | 0,13% |
+3.185
| Nova | +US$ 208 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
77
Keysight
KEYS
US$ 55,5 bi
| US$ 224 mil | 0,13% |
+639
| Nova | +US$ 218 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
78
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,5 bi
| US$ 219 mil | 0,13% |
2.854
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
79
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 159 bi
| US$ 217 mil | 0,12% |
+2.543
| Nova | +US$ 213 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
80
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 226 bi
| US$ 211 mil | 0,12% |
2.448
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
81
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
US$ 1,72 bi
| US$ 181 mil | 0,1% |
+1.795
| Nova | +US$ 181 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
82
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$ 4,5 bi
| US$ 174 mil | 0,1% |
4.151
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
83
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,84 tri
| US$ 165 mil | 0,09% |
466
+227
| +95% | +US$ 81,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
84
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$ 3,33 bi
| US$ 163 mil | 0,09% |
1.675
+15
| +0,9% | +US$ 1,43 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
85
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$ 2,11 bi
| US$ 154 mil | 0,09% |
3.618
-7
| -0,2% | -US$ 286 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
86
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,85 bi
| US$ 144 mil | 0,08% |
4.963
+216
| +5% | +US$ 6,19 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
87
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,6 bi
| US$ 137 mil | 0,08% |
545
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
88
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 128 mil | 0,07% |
171
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
89
Avantis Inflation Focused Equity ETF
AVIE
US$ 16,6 mi
| US$ 110 mil | 0,06% |
1.479
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
90
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$ 1,14 bi
| US$ 99,1 mil | 0,06% |
2.402
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
91
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,6 bi
| US$ 87,2 mil | 0,05% |
1.150
+330
| +40% | +US$ 24,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
92
iShares Global REIT ETF
REET
US$ 4,78 bi
| US$ 82,6 mil | 0,05% |
2.992
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
93
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$ 3,04 bi
| US$ 81,3 mil | 0,05% |
1.674
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
94
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,86 bi
| US$ 81,1 mil | 0,05% |
2.132
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
95
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 80,5 mil | 0,05% |
543
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
96
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,6 bi
| US$ 80,4 mil | 0,05% |
1.534
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
97
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,7 bi
| US$ 78,3 mil | 0,04% |
2.703
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
98
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 68,9 mil | 0,04% |
838
-122
| -13% | -US$ 10,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
99
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 193 bi
| US$ 64,1 mil | 0,04% |
294
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
100
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
US$ 1,15 bi
| US$ 61 mil | 0,03% |
1.116
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JMBA
WPA
Revisão da carteira de Elevate Wealth Advisory no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Elevate Wealth Advisory detinha 134 posições avaliadas em US$ 175 mi, alta de 11% em relação a US$ 158 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Elevate Wealth Advisory mostra 9 novas, 51 aumentaram, 26 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Broadcom: 637 ações no valor de US$ 241 mil. A maior venda foi de Wells Fargo, estimada em US$ 622 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços públicos.
- A maior compra de Elevate Wealth Advisory no T2 2026 foi Broadcom: 637 ações no valor de US$ 241 mil.
- Elevate Wealth Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 978 mil.
- A maior redução de Elevate Wealth Advisory em T2 2026 foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 488 mil.
- Elevate Wealth Advisory encerrou totalmente sua posição em Wells Fargo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 622 mil.
- As dez maiores posições de Elevate Wealth Advisory representam 59% de sua carteira de US$ 175 mi no T2 2026.
- Elevate Wealth Advisory abriu 9 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Elevate Wealth Advisory subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 175 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Elevate Wealth Advisory referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.