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Elevate Wealth Advisory Portfolio-Positionen
AUM
175 Mio. $
Umschlag
11,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
175 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,7 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+4,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,83 %
Position
134
Neu
9
Aufgestockt
51
Reduziert
26
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+977.512 $ |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+774.586 $ |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+614.152 $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+599.394 $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+546.358 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+621.624 $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+488.473 $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+439.867 $ |
| 4 |
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
|
+301.250 $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+263.837 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,44 % |
| 2 | Technologie | 3 % |
| 3 | Versorger | 0,81 % |
| 4 | Industrie | 0,48 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Carrier Global
CARR
46,4 Mrd. $
| 233.620 $ | 0,13 % |
+3.185
| Neu | +208.168 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
77
Keysight
KEYS
53,1 Mrd. $
| 223.695 $ | 0,13 % |
+639
| Neu | +217.930 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
78
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
| 218.902 $ | 0,13 % |
2.854
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
79
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
| 217.401 $ | 0,12 % |
+2.543
| Neu | +212.952 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
80
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
226 Mrd. $
| 210.871 $ | 0,12 % |
2.448
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
81
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
1,71 Mrd. $
| 181.241 $ | 0,1 % |
+1.795
| Neu | +180.514 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
82
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,44 Mrd. $
| 173.598 $ | 0,1 % |
4.151
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
83
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,96 Bio. $
| 164.615 $ | 0,09 % |
466
+227
| +95 % | +81.128 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
84
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,32 Mrd. $
| 163.480 $ | 0,09 % |
1.675
+15
| +0,9 % | +1.431 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
85
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,05 Mrd. $
| 154.370 $ | 0,09 % |
3.618
-7
| -0,2 % | -286 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
86
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,75 Mrd. $
| 143.772 $ | 0,08 % |
4.963
+216
| +5 % | +6.187 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
87
iShares US Technology ETF
IYW
24,3 Mrd. $
| 137.465 $ | 0,08 % |
545
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
88
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
882 Mrd. $
| 128.060 $ | 0,07 % |
171
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
89
Avantis Inflation Focused Equity ETF
AVIE
16,6 Mio. $
| 109.965 $ | 0,06 % |
1.479
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
90
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
1,13 Mrd. $
| 99.095 $ | 0,06 % |
2.402
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
91
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,6 Mrd. $
| 87.159 $ | 0,05 % |
1.150
+330
| +40 % | +24.345 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
92
iShares Global REIT ETF
REET
4,7 Mrd. $
| 82.631 $ | 0,05 % |
2.992
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
93
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,04 Mrd. $
| 81.289 $ | 0,05 % |
1.674
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
94
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,83 Mrd. $
| 81.144 $ | 0,05 % |
2.132
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
95
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 80.532 $ | 0,05 % |
543
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
96
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,5 Mrd. $
| 80.397 $ | 0,05 % |
1.534
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
97
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,6 Mrd. $
| 78.279 $ | 0,04 % |
2.703
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
98
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 68.942 $ | 0,04 % |
838
-122
| -13 % | -10.217 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
99
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
| 64.071 $ | 0,04 % |
294
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
100
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
1,13 Mrd. $
| 61.012 $ | 0,03 % |
1.116
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
JMBA
WPA
Portfolio-Rückblick von Elevate Wealth Advisory für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Elevate Wealth Advisory 134 Positionen im Wert von 175 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 158 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Elevate Wealth Advisory für Q2 2026 weist 9 neu, 51 erhöht, 26 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Broadcom: 637 Aktien im Wert von 240.633 $. Der größte Verkauf betraf Wells Fargo mit einem geschätzten Wert von 621.624 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Versorger.
- Der größte Kauf von Elevate Wealth Advisory im Q2 2026 war Broadcom: 637 Aktien im Wert von 240.633 $.
- Elevate Wealth Advisory hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 977.512 $.
- Der größte Positionsabbau von Elevate Wealth Advisory im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 488.473 $.
- Elevate Wealth Advisory hat seine Position in Wells Fargo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 621.624 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Elevate Wealth Advisory machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 175 Mio. $ aus.
- Elevate Wealth Advisory eröffnete 9 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Elevate Wealth Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 175 Mio. $.
Auf Grundlage der von Elevate Wealth Advisory für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .