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Elevate Wealth Advisory Portfolio-Positionen
AUM
175 Mio. $
Umschlag
11,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
175 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,7 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+4,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,83 %
Position
134
Neu
9
Aufgestockt
51
Reduziert
26
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+977.512 $ |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+774.586 $ |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+614.152 $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+599.394 $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+546.358 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+621.624 $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+488.473 $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+439.867 $ |
| 4 |
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
|
+301.250 $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+263.837 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,44 % |
| 2 | Technologie | 3 % |
| 3 | Versorger | 0,81 % |
| 4 | Industrie | 0,48 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
15,3 Mrd. $
| 91 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +89 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
127
iShares US Transportation ETF
IYT
2 Mrd. $
| 87 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
128
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| – | – |
-769
| Geschlossen | -439.867 $ | – |
|
|
129
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
1,52 Mrd. $
| – | – |
-25.000
| Geschlossen | -301.250 $ | – |
|
130
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
| – | – |
-125
| Geschlossen | -10.344 $ | – |
|
131
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,08 Mrd. $
| – | – |
-56
| Geschlossen | -12.577 $ | – |
|
132
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
1,65 Mrd. $
| – | – |
-185
| Geschlossen | -14.214 $ | – |
|
|
133
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| – | – |
-7.808
| Geschlossen | -621.624 $ | – |
|
134
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| – | – |
-1.457
| Geschlossen | -247.136 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Elevate Wealth Advisory für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Elevate Wealth Advisory 134 Positionen im Wert von 175 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 158 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Elevate Wealth Advisory für Q2 2026 weist 9 neu, 51 erhöht, 26 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Broadcom: 637 Aktien im Wert von 240.633 $. Der größte Verkauf betraf Wells Fargo mit einem geschätzten Wert von 621.624 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Versorger.
- Der größte Kauf von Elevate Wealth Advisory im Q2 2026 war Broadcom: 637 Aktien im Wert von 240.633 $.
- Elevate Wealth Advisory hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 977.512 $.
- Der größte Positionsabbau von Elevate Wealth Advisory im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 488.473 $.
- Elevate Wealth Advisory hat seine Position in Wells Fargo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 621.624 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Elevate Wealth Advisory machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 175 Mio. $ aus.
- Elevate Wealth Advisory eröffnete 9 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Elevate Wealth Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 175 Mio. $.
Auf Grundlage der von Elevate Wealth Advisory für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .