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Elevate Wealth Advisory

Elevate Wealth Advisory Portfolio-Positionen

AUM 175 Mio. $ Umschlag 11,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
175 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,7 Mio. $
Kapitalfluss
+4,9 Mio. $
Kapitalfluss %
2,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,83 %
Position
134
Neu
9
Aufgestockt
51
Reduziert
26
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+977.512 $
2
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+774.586 $
3
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+614.152 $
4
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+599.394 $
5
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+546.358 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+621.624 $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+488.473 $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+439.867 $
4
RQI-Symbol
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
+301.250 $
5
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+263.837 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,44 %
2 Technologie 3 %
3 Versorger 0,81 %
4 Industrie 0,48 %
5 Finanzwesen 0,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAR-Symbol
51
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
441.293 $ 0,25 %
16.869
-331
-2 % -8.507 $
2023 Q4
10 Quartale
MUB-Symbol
52
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,2 Mrd. $
437.045 $ 0,25 %
4.061
-674
-14 % -72.081 $
2023 Q4
10 Quartale
DFSV-Symbol
53
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,22 Mrd. $
430.894 $ 0,25 %
11.108
+12
+0,1 % +449 $
2023 Q4
10 Quartale
VTI-Symbol
54
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
426.286 $ 0,24 %
1.152
+6
+0,5 % +2.145 $
2023 Q4
10 Quartale
QQQ-Symbol
55
Invesco QQQ Trust
QQQ
479 Mrd. $
419.474 $ 0,24 %
569
– –
2024 Q2
8 Quartale
VPU-Symbol
56
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,26 Mrd. $
414.017 $ 0,24 %
2.115
-26
-1 % -5.099 $
2023 Q4
10 Quartale
DFAE-Symbol
57
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,36 Mrd. $
400.070 $ 0,23 %
9.950
– –
2023 Q4
10 Quartale
VGT-Symbol
58
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
387.410 $ 0,22 %
3.241
+449
+16 % +49.163 $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
59
Amazon
AMZN
2,73 Bio. $
383.499 $ 0,22 %
1.609
+303
+23 % +76.055 $
2024 Q2
8 Quartale
DIHP-Symbol
60
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
369.335 $ 0,21 %
10.823
+1.483
+16 % +50.210 $
2023 Q4
10 Quartale
AOR-Symbol
61
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,97 Mrd. $
361.261 $ 0,21 %
5.198
-16
-0,3 % -1.090 $
2023 Q4
10 Quartale
MU-Symbol
62
Micron Technology
MU
984 Mrd. $
361.028 $ 0,21 %
+313
Neu +234.716 $
2026 Q2
0 Quartale
ITA-Symbol
63
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
11,7 Mrd. $
348.358 $ 0,2 %
1.437
– –
2024 Q1
9 Quartale
FNDX-Symbol
64
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,3 Mrd. $
341.945 $ 0,2 %
10.995
+3.060
+39 % +92.348 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
65
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,01 Bio. $
326.566 $ 0,19 %
914
-1.357
-60 % -488.473 $
2025 Q1
5 Quartale
DFIS-Symbol
66
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,7 Mrd. $
319.624 $ 0,18 %
9.124
+105
+1 % +3.759 $
2023 Q4
10 Quartale
JPM-Symbol
67
JPMorgan Chase
JPM
889 Mrd. $
311.868 $ 0,18 %
953
+8
+0,8 % +2.484 $
2025 Q1
5 Quartale
VB-Symbol
68
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,9 Mrd. $
311.527 $ 0,18 %
1.028
– –
2023 Q4
10 Quartale
ISTB-Symbol
69
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,31 Mrd. $
304.651 $ 0,17 %
6.314
+145
+2 % +7.003 $
2023 Q4
10 Quartale
DFIC-Symbol
70
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,1 Mrd. $
300.092 $ 0,17 %
8.054
+546
+7 % +20.480 $
2023 Q4
10 Quartale
VT-Symbol
71
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
283.007 $ 0,16 %
1.803
+18
+1 % +2.746 $
2023 Q4
10 Quartale
AVUS-Symbol
72
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,7 Mrd. $
278.318 $ 0,16 %
2.173
+91
+4 % +11.211 $
2023 Q4
10 Quartale
XLE-Symbol
73
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,8 Mrd. $
268.206 $ 0,15 %
5.050
– –
2025 Q1
5 Quartale
EFAV-Symbol
74
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,52 Mrd. $
266.694 $ 0,15 %
3.041
-71
-2 % -6.443 $
2023 Q4
10 Quartale
AVGO-Symbol
75
Broadcom
AVGO
1,55 Bio. $
240.633 $ 0,14 %
+637
Neu +255.409 $
2026 Q2
0 Quartale
1 2
3
4 5

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WPA
Wealth Preservation Advisors Chattanooga, Tennessee 175 Mio. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CNO Financial Group
CNO Financial Group Carmel, Indiana 175 Mio. $ AUM 2,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Credit Capital Investments
Credit Capital Investments Livingston, New Jersey 175 Mio. $ AUM 281,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pring Turner Capital Group
Pring Turner Capital Group Alamo, California 175 Mio. $ AUM 20,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pelham Capital
Pelham Capital London, United Kingdom 176 Mio. $ AUM 37,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Resolute Wealth Advisor Findlay, Ohio 176 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Elevate Wealth Advisory für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Elevate Wealth Advisory 134 Positionen im Wert von 175 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 158 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Elevate Wealth Advisory für Q2 2026 weist 9 neu, 51 erhöht, 26 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Broadcom: 637 Aktien im Wert von 240.633 $. Der größte Verkauf betraf Wells Fargo mit einem geschätzten Wert von 621.624 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Versorger.

  • Der größte Kauf von Elevate Wealth Advisory im Q2 2026 war Broadcom: 637 Aktien im Wert von 240.633 $.
  • Elevate Wealth Advisory hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 977.512 $.
  • Der größte Positionsabbau von Elevate Wealth Advisory im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 488.473 $.
  • Elevate Wealth Advisory hat seine Position in Wells Fargo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 621.624 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Elevate Wealth Advisory machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 175 Mio. $ aus.
  • Elevate Wealth Advisory eröffnete 9 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Elevate Wealth Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 175 Mio. $.

Auf Grundlage der von Elevate Wealth Advisory für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .