Elevate Wealth Advisorys U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Elevate Wealth Advisory Aktiendetails zu DFSV Fondsaktivität für DFSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	430.894 $	Kaufen	11.108 +12	+0,1 %	+449 $	0,25 %	53
2026 Q1	388.819 $	Kaufen	11.096 +93	+0,8 %	+3.287 $	0,25 %	54
2025 Q4	361.891 $	Kaufen	11.003 +1.053	+11 %	+33.868 $	0,25 %	52
2025 Q3	316.793 $	Kaufen	9.950 +78	+0,8 %	+2.437 $	0,23 %	55
2025 Q2	290.542 $	Kaufen	9.872 +15	+0,2 %	+415 $	0,21 %	62
2025 Q1	277.461 $	Verkaufen	9.857 -32	-0,3 %	-968 $	0,2 %	61
2024 Q4	304.383 $	Kaufen	9.889 +1.548	+19 %	+49.016 $	0,23 %	53
2024 Q3	256.903 $	Kaufen	8.341 +389	+5 %	+11.659 $	0,19 %	59
2024 Q2	228.859 $	Kaufen	7.952 +42	+0,5 %	+1.219 $	0,19 %	59
2024 Q1	238.091 $	Verkaufen	7.910 -2.791	-26 %	-79.602 $	0,21 %	54
2023 Q4	311.614 $	Kaufen	+10.701	Neu	+277.673 $	0,29 %	44

Weitere Fonds mit DFSV im Portfolio

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois 4,14 Mrd. $ AUM 21,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ritholtz Wealth Management New York 6,7 Mrd. $ AUM 32,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,37 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSV-Position von Elevate Wealth Advisory: Q2 2026 im Rückblick

Elevate Wealth Advisory erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) im Q2 2026 um 0,11 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 449 $ und erhöhte die Position damit auf 11.108 Aktien im Wert von 430.894 $. Die Position macht 0,25 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #53.

Elevate Wealth Advisory meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DFSV und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 584 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Elevate Wealth Advisory 11.108 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 430.894 $.
Elevate Wealth Advisory kaufte im Q2 2026 12 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 449 $.
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,25 % des Portfolios von Elevate Wealth Advisory aus und war dessen Position auf Rang 53.
Elevate Wealth Advisory meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 584 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Elevate Wealth Advisory für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .