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EWA

Elevate Wealth Advisory Portfolio-Positionen

AUM 175 Mio. $ Umschlag 11,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
175 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,7 Mio. $
Kapitalfluss
+4,9 Mio. $
Kapitalfluss %
2,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,83 %
Position
134
Neu
9
Aufgestockt
51
Reduziert
26
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+977.512 $
2
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+774.586 $
3
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+614.152 $
4
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+599.394 $
5
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+546.358 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+621.624 $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+488.473 $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+439.867 $
4
RQI-Symbol
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
+301.250 $
5
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+263.837 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,44 %
2 Technologie 3 %
3 Versorger 0,81 %
4 Industrie 0,48 %
5 Finanzwesen 0,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ITOT-Symbol
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
18,2 Mio. $ 10,38 %
110.597
+1.237
+1 % +196.338 $
2023 Q4
10 Quartale
DFIV-Symbol
2
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
13,8 Mio. $ 7,86 %
254.738
+11.175
+5 % +614.152 $
2023 Q4
10 Quartale
VGIT-Symbol
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
12,9 Mio. $ 7,36 %
218.445
+16.544
+8 % +977.512 $
2023 Q4
10 Quartale
BSV-Symbol
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
12,8 Mio. $ 7,3 %
164.155
+7.001
+4 % +546.358 $
2023 Q4
10 Quartale
STIP-Symbol
5
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
9,3 Mio. $ 5,31 %
91.045
+7.510
+9 % +774.586 $
2023 Q4
10 Quartale
AVUV-Symbol
6
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
9,26 Mio. $ 5,29 %
74.255
+5.025
+7 % +599.394 $
2023 Q4
10 Quartale
AVDV-Symbol
7
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
7,86 Mio. $ 4,49 %
76.258
+4.054
+6 % +431.497 $
2023 Q4
10 Quartale
IEMG-Symbol
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
7,13 Mio. $ 4,07 %
86.115
-3.310
-4 % -263.837 $
2023 Q4
10 Quartale
DFLV-Symbol
9
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
6,13 Mio. $ 3,5 %
154.974
+13.320
+9 % +510.107 $
2023 Q4
10 Quartale
IDEV-Symbol
10
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
5,72 Mio. $ 3,27 %
64.235
-1.828
-3 % -161.998 $
2023 Q4
10 Quartale
EFV-Symbol
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
5,65 Mio. $ 3,23 %
73.816
+666
+0,9 % +51.568 $
2023 Q4
10 Quartale
DFAT-Symbol
12
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
4,77 Mio. $ 2,72 %
68.249
-2.229
-3 % -148.951 $
2023 Q4
10 Quartale
VNQ-Symbol
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
4,54 Mio. $ 2,59 %
47.112
+3.003
+7 % +286.993 $
2023 Q4
10 Quartale
DFUS-Symbol
14
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
4,12 Mio. $ 2,35 %
50.275
+20
+0 % +1.582 $
2023 Q4
10 Quartale
DFAU-Symbol
15
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,55 %
52.418
+195
+0,4 % +9.760 $
2023 Q4
10 Quartale
VTIP-Symbol
16
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,36 %
47.469
+2.258
+5 % +113.502 $
2023 Q4
10 Quartale
DFAS-Symbol
17
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,25 %
26.481
-1.236
-4 % -95.755 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHD-Symbol
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,17 %
64.670
+2.121
+3 % +67.288 $
2023 Q4
10 Quartale
FTNT-Symbol
19
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
1,97 Mio. $ 1,12 %
12.799
+188
+1 % +21.725 $
2026 Q1
1 Quartal
DFAX-Symbol
20
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
1,81 Mio. $ 1,04 %
49.201
+84
+0,2 % +3.086 $
2023 Q4
10 Quartale
DFNM-Symbol
21
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1 %
36.355
-288
-0,8 % -13.889 $
2023 Q4
10 Quartale
VSS-Symbol
22
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1 %
11.386
+126
+1 % +19.766 $
2023 Q4
10 Quartale
DFAI-Symbol
23
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,97 %
41.355
-86
-0,2 % -3.539 $
2023 Q4
10 Quartale
USMV-Symbol
24
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,95 %
17.219
-1.162
-6 % -110.277 $
2023 Q4
10 Quartale
ICSH-Symbol
25
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,93 %
32.054
+3.187
+11 % +161.044 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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BW
Basepoint Wealth Cedar Rapids, Iowa 175 Mio. $ AUM 38,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JMBA
J. M. Brown & Associates Tulsa, Oklahoma 175 Mio. $ AUM
WPA
Wealth Preservation Advisors Chattanooga, Tennessee 175 Mio. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFS
Flavin Financial Services Melbourne, Florida 175 Mio. $ AUM 17,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFG
CNO Financial Group Carmel, Indiana 175 Mio. $ AUM 2,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCI
Credit Capital Investments Livingston, New Jersey 175 Mio. $ AUM 281,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PTCG
Pring Turner Capital Group Alamo, California 175 Mio. $ AUM 20,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Pelham Capital London, United Kingdom 176 Mio. $ AUM 37,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Elevate Wealth Advisory für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Elevate Wealth Advisory 134 Positionen im Wert von 175 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 158 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Elevate Wealth Advisory für Q2 2026 weist 9 neu, 51 erhöht, 26 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Broadcom: 637 Aktien im Wert von 240.633 $. Der größte Verkauf betraf Wells Fargo mit einem geschätzten Wert von 621.624 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Versorger.

  • Der größte Kauf von Elevate Wealth Advisory im Q2 2026 war Broadcom: 637 Aktien im Wert von 240.633 $.
  • Elevate Wealth Advisory hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 977.512 $.
  • Der größte Positionsabbau von Elevate Wealth Advisory im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 488.473 $.
  • Elevate Wealth Advisory hat seine Position in Wells Fargo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 621.624 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Elevate Wealth Advisory machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 175 Mio. $ aus.
  • Elevate Wealth Advisory eröffnete 9 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Elevate Wealth Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 175 Mio. $.

Auf Grundlage der von Elevate Wealth Advisory für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .