Elevate Wealth Advisorys U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Elevate Wealth Advisory Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	4,77 Mio. $	Verkaufen	68.249 -2.229	-3 %	-148.951 $	2,72 %	12
2026 Q1	4,4 Mio. $	Verkaufen	70.478 -1.294	-2 %	-82.184 $	2,78 %	12
2025 Q4	4,27 Mio. $	Kaufen	71.772 +505	+0,7 %	+29.467 $	2,92 %	11
2025 Q3	4,15 Mio. $	Kaufen	71.267 +1.626	+2 %	+92.614 $	3,01 %	11
2025 Q2	3,76 Mio. $	Kaufen	69.641 +4.257	+7 %	+216.806 $	2,67 %	11
2025 Q1	3,37 Mio. $	Kaufen	65.384 +1.044	+2 %	+57.451 $	2,38 %	12
2024 Q4	3,58 Mio. $	Kaufen	64.340 +3.075	+5 %	+175.935 $	2,69 %	11
2024 Q3	3,41 Mio. $	Kaufen	61.265 +272	+0,4 %	+14.707 $	2,53 %	12
2024 Q2	3,16 Mio. $	Kaufen	60.993 +8.033	+15 %	+421.376 $	2,57 %	12
2024 Q1	2,88 Mio. $	Kaufen	52.960 +11.488	+28 %	+591.390 $	2,51 %	12
2023 Q4	2,17 Mio. $	Kaufen	+41.472	Neu	+1,94 Mio. $	1,99 %	15

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Elevate Wealth Advisory: Q2 2026 im Rückblick

Elevate Wealth Advisory verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 3,2 %, verkaufte schätzungsweise 148.951 $ und hielt danach 68.249 Aktien im Wert von 4,77 Mio. $. Die Position macht 2,72 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #12.

Elevate Wealth Advisory meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Elevate Wealth Advisory 68.249 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 4,77 Mio. $.
Elevate Wealth Advisory verkaufte 2.229 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 148.951 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 2,72 % des Portfolios von Elevate Wealth Advisory aus und war dessen Position auf Rang 12.
Elevate Wealth Advisory meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Elevate Wealth Advisory für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .