de Elevate Wealth Advisory U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Elevate Wealth Advisory Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 4.77 M	Vender	68,249 -2,229	-3%	-USD 149 k	2.72%	12
2026 Q1	USD 4.4 M	Vender	70,478 -1,294	-2%	-USD 82.2 k	2.78%	12
2025 Q4	USD 4.27 M	Comprar	71,772 +505	+0.7%	+USD 29.5 k	2.92%	11
2025 Q3	USD 4.15 M	Comprar	71,267 +1,626	+2%	+USD 92.6 k	3.01%	11
2025 Q2	USD 3.76 M	Comprar	69,641 +4,257	+7%	+USD 217 k	2.67%	11
2025 Q1	USD 3.37 M	Comprar	65,384 +1,044	+2%	+USD 57.5 k	2.38%	12
2024 Q4	USD 3.58 M	Comprar	64,340 +3,075	+5%	+USD 176 k	2.69%	11
2024 Q3	USD 3.41 M	Comprar	61,265 +272	+0.4%	+USD 14.7 k	2.53%	12
2024 Q2	USD 3.16 M	Comprar	60,993 +8,033	+15%	+USD 421 k	2.57%	12
2024 Q1	USD 2.88 M	Comprar	52,960 +11,488	+28%	+USD 591 k	2.51%	12
2023 Q4	USD 2.17 M	Comprar	+41,472	Nuevas	+USD 1.94 M	1.99%	15

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Elevate Wealth Advisory en DFAT: resumen de T2 2026

Elevate Wealth Advisory redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 3.2% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 149 k, y conservó 68,249 acciones valuadas en USD 4.77 M. La posición representa 2.72% de la cartera y ocupa el puesto #12.

Elevate Wealth Advisory reportó por primera vez una posición en DFAT en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T2 2026, Elevate Wealth Advisory tenía 68,249 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 4.77 M.
Elevate Wealth Advisory vendió 2,229 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un valor estimado de USD 149 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 2.72% de la cartera de Elevate Wealth Advisory en T2 2026 y fue su posición número 12.
Elevate Wealth Advisory reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Elevate Wealth Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.