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EWA
Elevate Wealth Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 175 M
Rotación
11.94%
Rendimiento estimado a 1 año
18.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.72%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 175 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.7 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 4.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.83%
Posición
134
Nuevas
9
Aumentadas
51
Reducidas
26
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 978 k |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 775 k |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 614 k |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 599 k |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 546 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 622 k |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 488 k |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 440 k |
| 4 |
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
|
+USD 301 k |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 264 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.44% |
| 2 | Tecnología | 3% |
| 3 | Servicios públicos | 0.81% |
| 4 | Industriales | 0.48% |
| 5 | Finanzas | 0.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 18.2 M | 10.38% |
110,597
+1,237
| +1% | +USD 196 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 13.8 M | 7.86% |
254,738
+11,175
| +5% | +USD 614 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 12.9 M | 7.36% |
218,445
+16,544
| +8% | +USD 978 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 12.8 M | 7.3% |
164,155
+7,001
| +4% | +USD 546 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 9.3 M | 5.31% |
91,045
+7,510
| +9% | +USD 775 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 9.26 M | 5.29% |
74,255
+5,025
| +7% | +USD 599 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 7.86 M | 4.49% |
76,258
+4,054
| +6% | +USD 431 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 7.13 M | 4.07% |
86,115
-3,310
| -4% | -USD 264 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
| USD 6.13 M | 3.5% |
154,974
+13,320
| +9% | +USD 510 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 5.72 M | 3.27% |
64,235
-1,828
| -3% | -USD 162 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 5.65 M | 3.23% |
73,816
+666
| +0.9% | +USD 51.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 4.77 M | 2.72% |
68,249
-2,229
| -3% | -USD 149 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 4.54 M | 2.59% |
47,112
+3,003
| +7% | +USD 287 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 4.12 M | 2.35% |
50,275
+20
| +0% | +USD 1.58 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 2.71 M | 1.55% |
52,418
+195
| +0.4% | +USD 9.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 2.38 M | 1.36% |
47,469
+2,258
| +5% | +USD 114 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 2.18 M | 1.25% |
26,481
-1,236
| -4% | -USD 95.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 2.05 M | 1.17% |
64,670
+2,121
| +3% | +USD 67.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Fortinet
FTNT
USD 124 mil M
| USD 1.97 M | 1.12% |
12,799
+188
| +1% | +USD 21.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 1.81 M | 1.04% |
49,201
+84
| +0.2% | +USD 3.09 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2219 M
| USD 1.76 M | 1% |
36,355
-288
| -0.8% | -USD 13.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 1.76 M | 1% |
11,386
+126
| +1% | +USD 19.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 1.71 M | 0.97% |
41,355
-86
| -0.2% | -USD 3.54 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 1.66 M | 0.95% |
17,219
-1,162
| -6% | -USD 110 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8878 M
| USD 1.62 M | 0.93% |
32,054
+3,187
| +11% | +USD 161 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
BW
JMBA
WPA
FFS
CFG
CCI
PTCG
PC
Revisión del portafolio de Elevate Wealth Advisory en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Elevate Wealth Advisory mantenía 134 posiciones por un valor de USD 175 M, un aumento de 11% frente a los USD 158 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Elevate Wealth Advisory muestra 9 nuevos, Aumentaron 51, 26 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Broadcom: 637 acciones con un valor de USD 241 k. La mayor venta fue Wells Fargo, por un valor estimado de USD 622 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios públicos.
- La mayor compra de Elevate Wealth Advisory en T2 2026 fue Broadcom: 637 acciones por un valor de USD 241 k.
- Elevate Wealth Advisory fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 978 k.
- La mayor reducción de Elevate Wealth Advisory durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class A, con un recorte estimado de USD 488 k.
- Elevate Wealth Advisory cerró por completo su posición en Wells Fargo en T2 2026, con una venta estimada de USD 622 k.
- Las diez principales posiciones de Elevate Wealth Advisory representan 59% de su cartera de USD 175 M en T2 2026.
- Elevate Wealth Advisory abrió 9 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Elevate Wealth Advisory aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 175 M.
Según el Informe 13F de Elevate Wealth Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.