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Elevate Wealth Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 194 M
Rotación
12.86%
Rendimiento estimado a 1 año
12.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.47%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 194 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.3 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 19.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.52%
Posición
140
Nuevas
13
Aumentadas
62
Reducidas
23
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.23 M |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 2 M |
| 3 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 1.96 M |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 1.86 M |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 1.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+USD 361 k |
| 2 |
Carrier Global
CARR
|
+USD 234 k |
| 3 |
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
|
+USD 163 k |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 139 k |
| 5 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+USD 111 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.66% |
| 2 | Tecnología | 4.54% |
| 3 | Industriales | 1.29% |
| 4 | Servicios públicos | 0.64% |
| 5 | Finanzas | 0.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 9003 M
| USD 74.6 k | 0.04% |
2,132
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
102
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 73.9 k | 0.04% |
543
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
103
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.9 mil M
| USD 70.7 k | 0.04% |
838
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
104
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.8 mil M
| USD 67.3 k | 0.03% |
+424
| Nuevas | +USD 67.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
105
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 195 mil M
| USD 63.5 k | 0.03% |
294
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
106
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
USD 1150 M
| USD 57.9 k | 0.03% |
1,116
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
107
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
USD 758 M
| USD 44.9 k | 0.02% |
907
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
108
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 42.8 k | 0.02% |
+61
| Nuevas | +USD 42.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
109
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
USD 4228 M
| USD 39.3 k | 0.02% |
+746
| Nuevas | +USD 39.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
110
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 31.6 k | 0.02% |
532
+16
| +3% | +USD 955 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
111
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
USD 3729 M
| USD 30.4 k | 0.02% |
585
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
112
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.5 mil M
| USD 25.6 k | 0.01% |
253
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
113
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.5 mil M
| USD 24.2 k | 0.01% |
56
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
114
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.8 mil M
| USD 23.7 k | 0.01% |
479
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
115
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 22.7 k | 0.01% |
315
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
116
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.5 mil M
| USD 20.5 k | 0.01% |
228
+4
| +2% | +USD 368 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
117
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.2 mil M
| USD 19.6 k | 0.01% |
180
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
118
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9081 M
| USD 19.5 k | 0.01% |
492
-338
| -41% | -USD 13.3 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
119
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.7 mil M
| USD 19 k | 0.01% |
60
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
120
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 18.2 mil M
| USD 18.3 k | 0.01% |
110
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
121
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.7 mil M
| USD 16.8 k | 0.01% |
53
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
122
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2402 M
| USD 15.9 k | 0.01% |
337
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
123
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.6 mil M
| USD 13.3 k | 0.01% |
77
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
124
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19.5 mil M
| USD 12.5 k | 0.01% |
+249
| Nuevas | +USD 13 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
125
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
USD 1273 M
| USD 11.5 k | 0.01% |
117
+3
| +3% | +USD 300 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Elevate Wealth Advisory en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Elevate Wealth Advisory mantenía 140 posiciones por un valor de USD 194 M, un aumento de 11% frente a los USD 175 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
Elevate Wealth Advisory destinó USD 19.8 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 13 nuevas posiciones y aumentó 62 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Caterpillar: 2,361 acciones con un valor de USD 1.91 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 139 k.
- La mayor compra de Elevate Wealth Advisory en T3 2026 fue Caterpillar: 2,361 acciones por un valor de USD 1.91 M.
- Elevate Wealth Advisory fue quien más aumentó su posición en Apple durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.23 M.
- La mayor reducción de Elevate Wealth Advisory durante T3 2026 fue en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 139 k.
- Elevate Wealth Advisory cerró por completo su posición en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 361 k.
- Las diez principales posiciones de Elevate Wealth Advisory representan 57% de su cartera de USD 194 M en T3 2026.
- Elevate Wealth Advisory abrió 13 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Elevate Wealth Advisory aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 194 M.
Según el Informe 13F de Elevate Wealth Advisory correspondiente a T3 2026, presentado el 29 oct 2026.