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Elevate Wealth Advisory

Elevate Wealth Advisory 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.75억 회전율 11.94%
1년 추정 수익률 18.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.78%
1년 예상 수익률
+18.72%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.75억
AUM 성장
+US$1666만
자금 흐름
+US$490만
자금 흐름 %
2.8%
상위 10개 보유 종목 비중
58.83%
보유액
134
신규
9
증가
51
축소
26
청산됨
7
평균 보유 기간
2 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VGIT 아이콘
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+US$97.8만
2
STIP 아이콘
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+US$77.5만
3
DFIV 아이콘
Dimensional International Value ETF
DFIV
+US$61.4만
4
AVUV 아이콘
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+US$59.9만
5
BSV 아이콘
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+US$54.6만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
WFC 아이콘
Wells Fargo
WFC
+US$62.2만
2
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$48.8만
3
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$44만
4
RQI 아이콘
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
+US$30.1만
5
IEMG 아이콘
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+US$26.4만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 94.44%
2 정보기술 3%
3 유틸리티 0.81%
4 산업재 0.48%
5 금융 0.44%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
TIP 아이콘
101
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
US$5.41만 0.03%
494
– –
2023 Q4
10개 분기
DFSB 아이콘
102
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
US$7.51억
US$4.73만 0.03%
907
– –
2024 Q2
8개 분기
AGG 아이콘
103
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
US$4.08만 0.02%
412
+86
+26% +US$8.51천
2023 Q4
10개 분기
DFEM 아이콘
104
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$89.7억
US$3.37만 0.02%
830
-616
-43% -US$2.42만
2023 Q4
10개 분기
DFGP 아이콘
105
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.5억
US$3.19만 0.02%
585
– –
2025 Q1
5개 분기
VWO 아이콘
106
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
US$3.08만 0.02%
516
– –
2023 Q4
10개 분기
VYMI 아이콘
107
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$214억
US$2.48만 0.01%
+253
신규 +US$2.5만
2026 Q2
0개 분기
IJH 아이콘
108
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
US$2.43만 0.01%
315
– –
2023 Q4
10개 분기
IWV 아이콘
109
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
US$2.39만 0.01%
56
– –
2023 Q4
10개 분기
IQLT 아이콘
110
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$136억
US$2.37만 0.01%
479
– –
2023 Q4
10개 분기
XLY 아이콘
111
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221억
US$2.11만 0.01%
180
– –
2025 Q1
5개 분기
MTUM 아이콘
112
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$183억
US$2.06만 0.01%
60
– –
2023 Q4
10개 분기
AVDE 아이콘
113
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
US$2만 0.01%
224
– –
2023 Q4
10개 분기
ESGU 아이콘
114
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$178억
US$1.8만 0.01%
110
-66
-38% -US$1.04만
2023 Q4
10개 분기
VHT 아이콘
115
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$201억
US$1.59만 0.01%
53
– –
2023 Q4
10개 분기
DFSU 아이콘
116
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.6억
US$1.57만 0.01%
337
– –
2024 Q2
8개 분기
VDE 아이콘
117
Vanguard Energy ETF
VDE
US$116억
US$1.16만 0.01%
77
– –
2024 Q3
7개 분기
AVGE 아이콘
118
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$12.3억
US$1.13만 0.01%
114
+4
+4% +US$385
2025 Q1
5개 분기
IWM 아이콘
119
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
US$1.11만 0.01%
37
– –
2025 Q3
3개 분기
IWF 아이콘
120
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229억
US$5.96천 ﹤0.01%
48
– –
2025 Q4
2개 분기
DFVX 아이콘
121
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
US$5.49억
US$5.76천 ﹤0.01%
70
– –
2025 Q3
3개 분기
AVLV 아이콘
122
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$219억
US$5.56천 ﹤0.01%
61
– –
2023 Q4
10개 분기
VAW 아이콘
123
Vanguard Materials ETF
VAW
US$32.2억
US$5.49천 ﹤0.01%
24
– –
2024 Q3
7개 분기
AVES 아이콘
124
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$14.8억
US$3.15천 ﹤0.01%
48
– –
2023 Q4
10개 분기
VONE 아이콘
125
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.2억
US$2.71천 ﹤0.01%
+8
신규 +US$2.62천
2026 Q2
0개 분기
2 3 4
5
6

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Elevate Wealth Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Elevate Wealth Advisory 측은 US$1.75억 상당의 134개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.58억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.

Elevate Wealth Advisory의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 51개 증가, 26개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Broadcom 주식으로, 637주를 보유했으며 가치는 US$24.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Wells Fargo 주식으로, 추정 금액은 US$62.2만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 94% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 유틸리티 순이에요.

  • Elevate Wealth Advisory의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Broadcom 주식으로, US$24.1만 상당의 637주를 매수했어요.
  • Elevate Wealth Advisory 측이 2026년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$97.8만 규모예요.
  • Elevate Wealth Advisory의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$48.8만예요.
  • Elevate Wealth Advisory 측은 2026년 2분기에 Wells Fargo 보유분을 전량 매도해 추정 US$62.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Elevate Wealth Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.75억 중 59% 비중을 차지해요.
  • Elevate Wealth Advisory 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 7개를 청산했어요.
  • Elevate Wealth Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1.75억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Elevate Wealth Advisory의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.