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BW
Basepoint Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.75억
회전율
20.31%
1년 추정 수익률
38.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.61%
1년 예상 수익률
+38.39%
3년 예상 수익률
+112.73%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.75억
AUM 성장
-US$6.73천
(-0%)
자금 흐름
+US$91.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.49%
보유액
709
신규
66
증가
222
축소
138
청산됨
78
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1194만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$97.1만 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$90.1만 |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$83.5만 |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$69.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$774만 |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$255만 |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$196만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$132만 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$87.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.95% |
| 2 | 산업재 | 10.54% |
| 3 | 정보기술 | 9.32% |
| 4 | 금융 | 8.02% |
| 5 | 필수소비재 | 5.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149억
| US$2205만 | 12.62% |
730,965
-57,352
| -7% | -US$196만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
2
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$1755만 | 10.04% |
387,019
+263,599
| +214% | +US$1194만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
3
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$117억
| US$1633만 | 9.34% |
865,438
-108,393
| -11% | -US$255만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
4
Akre Focus ETF
AKRE
US$51억
| US$1023만 | 5.85% |
192,329
-143,192
| -43% | -US$774만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$745만 | 4.26% |
11,737
-60
| -0.5% | -US$3.48만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$489만 | 2.8% |
9,781
-339
| -3% | -US$16.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
7
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$8.36억
| US$401만 | 2.29% |
162,138
-3,860
| -2% | -US$10만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$366만 | 2.1% |
12,664
+186
| +1% | +US$5.32만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$304만 | 1.74% |
15,184
+355
| +2% | +US$7.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
10
Ingredion
INGR
US$61.8억
| US$254만 | 1.45% |
26,789
+2,541
| +10% | +US$26.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
General Dynamics
GD
US$931억
| US$229만 | 1.31% |
6,454
-330
| -5% | -US$11.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$215만 | 1.23% |
5,774
+782
| +16% | +US$31.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
13
Verizon
VZ
US$1861억
| US$188만 | 1.07% |
44,292
+9,245
| +26% | +US$43.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$175만 | 1% |
6,960
-70
| -1% | -US$1.51만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
Zoom
ZM
US$275억
| US$167만 | 0.96% |
19,393
+3,491
| +22% | +US$33만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
16
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$163만 | 0.93% |
12,019
-288
| -2% | -US$4.31만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
17
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$159만 | 0.91% |
17,603
-1,281
| -7% | -US$10.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
18
Target
TGT
US$701억
| US$158만 | 0.9% |
12,084
+7,091
| +142% | +US$90.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$155만 | 0.89% |
4,390
-71
| -2% | -US$2.54만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
20
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$21.3억
| US$148만 | 0.84% |
66,663
+43,788
| +191% | +US$97.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
21
Tapestry
TPR
US$238억
| US$132만 | 0.76% |
9,024
-6,125
| -40% | -US$87.8만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
22
GE HealthCare
GEHC
US$314억
| US$129만 | 0.74% |
20,138
+12,711
| +171% | +US$83.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$125만 | 0.71% |
1,171
-66
| -5% | -US$5.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
24
Alliant Energy
LNT
US$177억
| US$124만 | 0.71% |
16,230
-880
| -5% | -US$6.41만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
25
Brown-Forman Class B
BF.B
US$133억
| US$123만 | 0.7% |
46,012
+25,785
| +127% | +US$69.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
JMBA
CFG
CCI
PTCG
EWA
HAFG
BAM
SV
Basepoint Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Basepoint Wealth의 보유 포지션은 709개, 총액은 US$1.75억였으며 전 분기 US$1.75억보다 0% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
Basepoint Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 66개, 222개 증가, 138개 감소 및 78개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Smith Unconstrained Bond ETF으로, 3,710주를 보유했으며 가치는 US$9.23만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Akre Focus ETF으로, 추정 금액은 US$774만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 55%에서 51%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
- Basepoint Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Smith Unconstrained Bond ETF으로, US$9.23만 상당의 3,710주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Basepoint Wealth로, 추정 증가액은 US$1194만 규모예요.
- Basepoint Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Akre Focus ETF이며, 추정 감소액은 US$774만예요.
- Basepoint Wealth는 2026년 2분기에 Sealed Air 보유분을 전량 매도해 추정 US$22만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Basepoint Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.75억 중 52%를 차지해요.
- Basepoint Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- Basepoint Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0% 하락해 US$1.75억가 됐어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Basepoint Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.