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BW
Basepoint Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.75억
회전율
20.31%
1년 추정 수익률
38.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.61%
1년 예상 수익률
+38.39%
3년 예상 수익률
+112.73%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.75억
AUM 성장
-US$6.73천
(-0%)
자금 흐름
+US$91.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.49%
보유액
709
신규
66
증가
222
축소
138
청산됨
78
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1194만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$97.1만 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$90.1만 |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$83.5만 |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$69.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$774만 |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$255만 |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$196만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$132만 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$87.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.95% |
| 2 | 산업재 | 10.54% |
| 3 | 정보기술 | 9.32% |
| 4 | 금융 | 8.02% |
| 5 | 필수소비재 | 5.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$119만 | 0.68% |
15,439
+22
| +0.1% | +US$1.61천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
27
T. Rowe Price
TROW
US$215억
| US$118만 | 0.68% |
10,385
+4,809
| +86% | +US$49.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
28
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$118만 | 0.68% |
6,218
-16
| -0.3% | -US$2.93천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
29
Penske Automotive Group
PAG
US$139억
| US$108만 | 0.62% |
6,014
+2,913
| +94% | +US$48.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
30
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$106만 | 0.6% |
1,462
-72
| -5% | -US$3.32만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
31
Principal Financial Group
PFG
US$233억
| US$104만 | 0.59% |
9,623
+20
| +0.2% | +US$2.03천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
32
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80억
| US$104만 | 0.59% |
21,272
+2,598
| +14% | +US$13만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
33
Ameriprise Financial
AMP
US$442억
| US$100만 | 0.57% |
2,188
+8
| +0.4% | +US$3.67천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
34
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$98.7만 | 0.56% |
6,826
+19
| +0.3% | +US$2.6천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
35
Adobe
ADBE
US$954억
| US$98만 | 0.56% |
4,781
+2,768
| +138% | +US$65.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
36
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$96.5만 | 0.55% |
10,995
-1,498
| -12% | -US$13.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
37
West Bancorporation
WTBA
US$4.98억
| US$93.3만 | 0.53% |
35,164
-121
| -0.3% | -US$2.95천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
38
Jones Lang LaSalle
JLL
US$141억
| US$85.2만 | 0.49% |
2,749
-220
| -7% | -US$6.84만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
39
American Express
AXP
US$2118억
| US$84.5만 | 0.48% |
2,498
-211
| -8% | -US$6.76만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
40
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$84.5만 | 0.48% |
5,761
+479
| +9% | +US$6.97만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
41
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$81.5만 | 0.47% |
5,959
-6
| -0.1% | -US$898 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
42
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$79.2만 | 0.45% |
7,621
-101
| -1% | -US$1.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
43
3M
MMM
US$850억
| US$78.6만 | 0.45% |
4,855
-565
| -10% | -US$8.56만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
44
McKesson
MCK
US$1172억
| US$78만 | 0.45% |
1,032
-9
| -0.9% | -US$7.14천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
45
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$75.8만 | 0.43% |
2,029
-19
| -0.9% | -US$5.95천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
46
ATI
ATI
US$253억
| US$75.3만 | 0.43% |
3,821
-1,593
| -29% | -US$27만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
47
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$70.4만 | 0.4% |
4,165
-180
| -4% | -US$3.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
48
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$69.2만 | 0.4% |
2,113
-260
| -11% | -US$8.07만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
49
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$68.8만 | 0.39% |
24,823
+119
| +0.5% | +US$3.21천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
50
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$63.2만 | 0.36% |
19,920
+174
| +0.9% | +US$5.52천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
JMBA
CFG
CCI
PTCG
EWA
HAFG
BAM
SV
Basepoint Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Basepoint Wealth의 보유 포지션은 709개, 총액은 US$1.75억였으며 전 분기 US$1.75억보다 0% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
Basepoint Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 66개, 222개 증가, 138개 감소 및 78개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Smith Unconstrained Bond ETF으로, 3,710주를 보유했으며 가치는 US$9.23만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Akre Focus ETF으로, 추정 금액은 US$774만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 55%에서 51%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
- Basepoint Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Smith Unconstrained Bond ETF으로, US$9.23만 상당의 3,710주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Basepoint Wealth로, 추정 증가액은 US$1194만 규모예요.
- Basepoint Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Akre Focus ETF이며, 추정 감소액은 US$774만예요.
- Basepoint Wealth는 2026년 2분기에 Sealed Air 보유분을 전량 매도해 추정 US$22만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Basepoint Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.75억 중 52%를 차지해요.
- Basepoint Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- Basepoint Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0% 하락해 US$1.75억가 됐어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Basepoint Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.