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BW
Basepoint Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 175 M
Rotación
20.31%
Rendimiento estimado a 1 año
38.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+112.73%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 175 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.73 k
(-0%)
Flujo de capital
+USD 917 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.49%
Posición
709
Nuevas
66
Aumentadas
222
Reducidas
138
Cerradas
78
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 971 k |
| 3 |
Target
TGT
|
+USD 901 k |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+USD 835 k |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+USD 695 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+USD 7.74 M |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+USD 2.55 M |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.96 M |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 1.32 M |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+USD 878 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.95% |
| 2 | Industriales | 10.54% |
| 3 | Tecnología | 9.32% |
| 4 | Finanzas | 8.02% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 5.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 1.19 M | 0.68% |
15,439
+22
| +0.1% | +USD 1.61 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
27
T. Rowe Price
TROW
USD 21.5 mil M
| USD 1.18 M | 0.68% |
10,385
+4,809
| +86% | +USD 492 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
28
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 1.18 M | 0.68% |
6,218
-16
| -0.3% | -USD 2.93 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
29
Penske Automotive Group
PAG
USD 13.9 mil M
| USD 1.08 M | 0.62% |
6,014
+2,913
| +94% | +USD 487 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
30
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 1.06 M | 0.6% |
1,462
-72
| -5% | -USD 33.2 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
31
Principal Financial Group
PFG
USD 23.3 mil M
| USD 1.04 M | 0.59% |
9,623
+20
| +0.2% | +USD 2.03 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
32
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8003 M
| USD 1.04 M | 0.59% |
21,272
+2,598
| +14% | +USD 130 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
33
Ameriprise Financial
AMP
USD 44.2 mil M
| USD 1 M | 0.57% |
2,188
+8
| +0.4% | +USD 3.67 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
34
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 987 k | 0.56% |
6,826
+19
| +0.3% | +USD 2.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
35
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 980 k | 0.56% |
4,781
+2,768
| +138% | +USD 656 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
36
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 965 k | 0.55% |
10,995
-1,498
| -12% | -USD 136 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
37
West Bancorporation
WTBA
USD 498 M
| USD 933 k | 0.53% |
35,164
-121
| -0.3% | -USD 2.95 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
38
Jones Lang LaSalle
JLL
USD 14.1 mil M
| USD 852 k | 0.49% |
2,749
-220
| -7% | -USD 68.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
39
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 845 k | 0.48% |
2,498
-211
| -8% | -USD 67.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
40
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 845 k | 0.48% |
5,761
+479
| +9% | +USD 69.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
41
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 815 k | 0.47% |
5,959
-6
| -0.1% | -USD 898 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
42
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 792 k | 0.45% |
7,621
-101
| -1% | -USD 12 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
43
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 786 k | 0.45% |
4,855
-565
| -10% | -USD 85.6 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
44
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 780 k | 0.45% |
1,032
-9
| -0.9% | -USD 7.14 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
45
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 758 k | 0.43% |
2,029
-19
| -0.9% | -USD 5.95 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
46
ATI
ATI
USD 25.3 mil M
| USD 753 k | 0.43% |
3,821
-1,593
| -29% | -USD 270 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
47
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 704 k | 0.4% |
4,165
-180
| -4% | -USD 31 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
48
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 692 k | 0.4% |
2,113
-260
| -11% | -USD 80.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
49
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 688 k | 0.39% |
24,823
+119
| +0.5% | +USD 3.21 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
50
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 632 k | 0.36% |
19,920
+174
| +0.9% | +USD 5.52 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
JMBA
CFG
CCI
PTCG
EWA
HAFG
BAM
SV
Revisión del portafolio de Basepoint Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Basepoint Wealth mantenía 709 posiciones valuadas en USD 175 M, un 0% menos que los USD 175 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Basepoint Wealth muestra 66 nuevos, Aumentaron 222, 138 reducidas y 78 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3,710 acciones con un valor de USD 92.3 k. La mayor venta fue Akre Focus ETF, por un valor estimado de USD 7.74 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 51% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Basepoint Wealth en T2 2026 fue First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3,710 acciones por un valor de USD 92.3 k.
- Basepoint Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.9 M.
- La mayor reducción de Basepoint Wealth durante T2 2026 fue en Akre Focus ETF, con un recorte estimado de USD 7.74 M.
- Basepoint Wealth cerró por completo su posición en Sealed Air en T2 2026, con una venta estimada de USD 220 k.
- Las diez principales posiciones de Basepoint Wealth representan 52% de su cartera de USD 175 M en T2 2026.
- Basepoint Wealth abrió 66 posiciones nuevas y cerró 78 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Basepoint Wealth cayó 0% frente al trimestre anterior, hasta USD 175 M.
Según el Informe 13F de Basepoint Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.