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Basepoint Wealth Portfolio-Positionen

AUM 175 Mio. $ Umschlag 20,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+112,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
175 Mio. $
AUM-Wachstum
-6.728 $
Kapitalfluss
+916.743 $
Kapitalfluss %
0,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,49 %
Position
709
Neu
66
Aufgestockt
222
Reduziert
138
Geschlossen
78
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+11,9 Mio. $
2
IBTI-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+971.012 $
3
TGT-Symbol
Target
TGT
+900.901 $
4
GEHC-Symbol
GE HealthCare
GEHC
+835.470 $
5
BF.B-Symbol
Brown-Forman Class B
BF.B
+694.748 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AKRE-Symbol
Akre Focus ETF
AKRE
+7,74 Mio. $
2
PSLV-Symbol
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
+2,55 Mio. $
3
PHYS-Symbol
Sprott Physical Gold
PHYS
+1,96 Mio. $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+1,32 Mio. $
5
TPR-Symbol
Tapestry
TPR
+877.637 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,95 %
2 Industrie 10,54 %
3 Technologie 9,32 %
4 Finanzwesen 8,02 %
5 Basiskonsumgüter 5,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IJH-Symbol
26
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,68 %
15.439
+22
+0,1 % +1.614 $
2021 Q4
18 Quartale
TROW-Symbol
27
T. Rowe Price
TROW
21,5 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,68 %
10.385
+4.809
+86 % +491.840 $
2025 Q4
2 Quartale
RTX-Symbol
28
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,68 %
6.218
-16
-0,3 % -2.934 $
2021 Q4
18 Quartale
PAG-Symbol
29
Penske Automotive Group
PAG
13,9 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,62 %
6.014
+2.913
+94 % +486.944 $
2026 Q1
1 Quartal
AMAT-Symbol
30
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,6 %
1.462
-72
-5 % -33.220 $
2023 Q3
11 Quartale
PFG-Symbol
31
Principal Financial Group
PFG
23,3 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,59 %
9.623
+20
+0,2 % +2.031 $
2021 Q4
18 Quartale
FDL-Symbol
32
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,59 %
21.272
+2.598
+14 % +129.644 $
2021 Q4
18 Quartale
AMP-Symbol
33
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
1 Mio. $ 0,57 %
2.188
+8
+0,4 % +3.667 $
2021 Q4
18 Quartale
BNY-Symbol
34
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
987.085 $ 0,56 %
6.826
+19
+0,3 % +2.598 $
2021 Q4
18 Quartale
ADBE-Symbol
35
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
980.201 $ 0,56 %
4.781
+2.768
+138 % +655.733 $
2025 Q4
2 Quartale
NEE-Symbol
36
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
965.073 $ 0,55 %
10.995
-1.498
-12 % -135.502 $
2021 Q4
18 Quartale
WTBA-Symbol
37
West Bancorporation
WTBA
498 Mio. $
932.906 $ 0,53 %
35.164
-121
-0,3 % -2.946 $
2022 Q3
15 Quartale
JLL-Symbol
38
Jones Lang LaSalle
JLL
14,1 Mrd. $
852.053 $ 0,49 %
2.749
-220
-7 % -68.366 $
2021 Q4
18 Quartale
AXP-Symbol
39
American Express
AXP
212 Mrd. $
845.010 $ 0,48 %
2.498
-211
-8 % -67.557 $
2021 Q4
18 Quartale
PG-Symbol
40
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
844.843 $ 0,48 %
5.761
+479
+9 % +69.719 $
2021 Q4
18 Quartale
XOM-Symbol
41
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
814.741 $ 0,47 %
5.959
-6
-0,1 % -898 $
2021 Q4
18 Quartale
COP-Symbol
42
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
792.257 $ 0,45 %
7.621
-101
-1 % -11.971 $
2021 Q4
18 Quartale
MMM-Symbol
43
3M
MMM
85 Mrd. $
786.124 $ 0,45 %
4.855
-565
-10 % -85.639 $
2022 Q1
17 Quartale
MCK-Symbol
44
McKesson
MCK
117 Mrd. $
779.601 $ 0,45 %
1.032
-9
-0,9 % -7.136 $
2021 Q4
18 Quartale
GE-Symbol
45
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
758.409 $ 0,43 %
2.029
-19
-0,9 % -5.949 $
2023 Q2
12 Quartale
ATI-Symbol
46
ATI
ATI
25,3 Mrd. $
753.119 $ 0,43 %
3.821
-1.593
-29 % -270.040 $
2022 Q3
15 Quartale
PSX-Symbol
47
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
704.029 $ 0,4 %
4.165
-180
-4 % -30.985 $
2021 Q4
18 Quartale
JPM-Symbol
48
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
691.798 $ 0,4 %
2.113
-260
-11 % -80.743 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHF-Symbol
49
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
687.592 $ 0,39 %
24.823
+119
+0,5 % +3.208 $
2024 Q1
9 Quartale
SCHD-Symbol
50
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
631.664 $ 0,36 %
19.920
+174
+0,9 % +5.520 $
2024 Q1
9 Quartale
1
2
3 4 5

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JMBA
J. M. Brown & Associates Tulsa, Oklahoma 175 Mio. $ AUM
CFG
CNO Financial Group Carmel, Indiana 175 Mio. $ AUM 2,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCI
Credit Capital Investments Livingston, New Jersey 175 Mio. $ AUM 281,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PTCG
Pring Turner Capital Group Alamo, California 175 Mio. $ AUM 20,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWA
Elevate Wealth Advisory Athens, Georgia 175 Mio. $ AUM 18,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HAFG
Hansen & Associates Financial Group Roseville, California 174 Mio. $ AUM 10,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Boyar Asset Management New York 174 Mio. $ AUM 24,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SV
Stilwell Value New York 174 Mio. $ AUM 15,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Basepoint Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Basepoint Wealth 709 Positionen im Wert von 175 Mio. $, ein Rückgang um 0 % gegenüber 175 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Basepoint Wealth für Q2 2026 weist 66 neu, 222 erhöht, 138 reduziert und 78 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 Aktien im Wert von 92.307 $. Der größte Verkauf betraf Akre Focus ETF mit einem geschätzten Wert von 7,74 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Basepoint Wealth im Q2 2026 war First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 Aktien im Wert von 92.307 $.
  • Basepoint Wealth hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Basepoint Wealth im Q2 2026 entfiel auf Akre Focus ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,74 Mio. $.
  • Basepoint Wealth hat seine Position in Sealed Air im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 220.414 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Basepoint Wealth machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 175 Mio. $ aus.
  • Basepoint Wealth eröffnete 66 neue Positionen und schloss 78 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Basepoint Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0 % auf 175 Mio. $.

Auf Grundlage der von Basepoint Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .