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Basepoint Wealth Portfolio-Positionen

AUM 175 Mio. $ Umschlag 20,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+112,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
175 Mio. $
AUM-Wachstum
-6.728 $
Kapitalfluss
+916.743 $
Kapitalfluss %
0,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,49 %
Position
709
Neu
66
Aufgestockt
222
Reduziert
138
Geschlossen
78
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+11,9 Mio. $
2
IBTI-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+971.012 $
3
TGT-Symbol
Target
TGT
+900.901 $
4
GEHC-Symbol
GE HealthCare
GEHC
+835.470 $
5
BF.B-Symbol
Brown-Forman Class B
BF.B
+694.748 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AKRE-Symbol
Akre Focus ETF
AKRE
+7,74 Mio. $
2
PSLV-Symbol
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
+2,55 Mio. $
3
PHYS-Symbol
Sprott Physical Gold
PHYS
+1,96 Mio. $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+1,32 Mio. $
5
TPR-Symbol
Tapestry
TPR
+877.637 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,95 %
2 Industrie 10,54 %
3 Technologie 9,32 %
4 Finanzwesen 8,02 %
5 Basiskonsumgüter 5,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMZN-Symbol
76
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
332.723 $ 0,19 %
1.396
-79
-5 % -19.830 $
2024 Q1
9 Quartale
OMC-Symbol
77
Omnicom Group
OMC
22,1 Mrd. $
324.656 $ 0,19 %
4.458
-1.382
-24 % -104.019 $
2025 Q4
2 Quartale
WFC-Symbol
78
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
323.676 $ 0,19 %
3.917
-2.261
-37 % -181.703 $
2021 Q4
18 Quartale
ABT-Symbol
79
Abbott
ABT
181 Mrd. $
321.382 $ 0,18 %
3.542
-199
-5 % -18.164 $
2021 Q4
18 Quartale
ELV-Symbol
80
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
310.521 $ 0,18 %
803
+7
+0,9 % +2.596 $
2021 Q4
18 Quartale
CMI-Symbol
81
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
305.301 $ 0,17 %
428
-76
-15 % -50.075 $
2022 Q2
16 Quartale
JNJ-Symbol
82
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
287.753 $ 0,16 %
1.133
+12
+1 % +2.797 $
2025 Q3
3 Quartale
WPC-Symbol
83
W.P. Carey
WPC
14,8 Mrd. $
286.402 $ 0,16 %
4.006
+52
+1 % +3.811 $
2021 Q4
18 Quartale
SMG-Symbol
84
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,18 Mrd. $
283.245 $ 0,16 %
4.159
-3.318
-44 % -205.508 $
2022 Q2
16 Quartale
LMT-Symbol
85
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
271.459 $ 0,16 %
533
+3
+0,6 % +1.622 $
2025 Q2
4 Quartale
KO-Symbol
86
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
267.254 $ 0,15 %
3.288
+14
+0,4 % +1.106 $
2025 Q1
5 Quartale
DIA-Symbol
87
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
265.860 $ 0,15 %
509
– –
2024 Q3
7 Quartale
PFE-Symbol
88
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
260.331 $ 0,15 %
10.811
+1.404
+15 % +36.727 $
2025 Q2
4 Quartale
VWO-Symbol
89
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
253.121 $ 0,14 %
4.241
-102
-2 % -5.995 $
2025 Q4
2 Quartale
BDX-Symbol
90
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
252.544 $ 0,14 %
1.669
+1.646
+7.157 % +246.174 $
2025 Q4
2 Quartale
DSI-Symbol
91
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,46 Mrd. $
251.345 $ 0,14 %
1.765
+1
+0,1 % +137 $
2025 Q2
4 Quartale
RDVY-Symbol
92
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
248.490 $ 0,14 %
3.066
-121
-4 % -9.100 $
2025 Q3
3 Quartale
CASY-Symbol
93
Casey's General Stores
CASY
25,5 Mrd. $
247.750 $ 0,14 %
312
– –
2025 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
94
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
236.238 $ 0,14 %
1.593
+5
+0,3 % +686 $
2025 Q4
2 Quartale
WSM-Symbol
95
Williams-Sonoma
WSM
29,5 Mrd. $
234.226 $ 0,13 %
1.005
-226
-18 % -44.791 $
2022 Q2
16 Quartale
BIIB-Symbol
96
Biogen
BIIB
34,4 Mrd. $
231.940 $ 0,13 %
1.074
-104
-9 % -19.894 $
2025 Q4
2 Quartale
SHOP-Symbol
97
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
228.360 $ 0,13 %
2.000
– –
2025 Q2
4 Quartale
DTF-Symbol
98
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund
DTF
79,2 Mio. $
224.900 $ 0,13 %
19.472
-334
-2 % -3.823 $
2021 Q4
18 Quartale
UPS-Symbol
99
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
223.351 $ 0,13 %
2.078
+14
+0,7 % +1.455 $
2025 Q4
2 Quartale
USB-Symbol
100
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
218.055 $ 0,12 %
3.610
-325
-8 % -18.211 $
2025 Q4
2 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

JMBA
J. M. Brown & Associates Tulsa, Oklahoma 175 Mio. $ AUM
CFG
CNO Financial Group Carmel, Indiana 175 Mio. $ AUM 2,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCI
Credit Capital Investments Livingston, New Jersey 175 Mio. $ AUM 281,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PTCG
Pring Turner Capital Group Alamo, California 175 Mio. $ AUM 20,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWA
Elevate Wealth Advisory Athens, Georgia 175 Mio. $ AUM 18,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HAFG
Hansen & Associates Financial Group Roseville, California 174 Mio. $ AUM 10,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Boyar Asset Management New York 174 Mio. $ AUM 24,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SV
Stilwell Value New York 174 Mio. $ AUM 15,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Basepoint Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Basepoint Wealth 709 Positionen im Wert von 175 Mio. $, ein Rückgang um 0 % gegenüber 175 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Basepoint Wealth für Q2 2026 weist 66 neu, 222 erhöht, 138 reduziert und 78 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 Aktien im Wert von 92.307 $. Der größte Verkauf betraf Akre Focus ETF mit einem geschätzten Wert von 7,74 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Basepoint Wealth im Q2 2026 war First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 Aktien im Wert von 92.307 $.
  • Basepoint Wealth hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Basepoint Wealth im Q2 2026 entfiel auf Akre Focus ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,74 Mio. $.
  • Basepoint Wealth hat seine Position in Sealed Air im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 220.414 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Basepoint Wealth machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 175 Mio. $ aus.
  • Basepoint Wealth eröffnete 66 neue Positionen und schloss 78 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Basepoint Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0 % auf 175 Mio. $.

Auf Grundlage der von Basepoint Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .