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Basepoint Wealth Portfolio-Positionen

AUM 175 Mio. $ Umschlag 20,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+112,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
175 Mio. $
AUM-Wachstum
-6.728 $
Kapitalfluss
+916.743 $
Kapitalfluss %
0,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,49 %
Position
709
Neu
66
Aufgestockt
222
Reduziert
138
Geschlossen
78
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+11,9 Mio. $
2
IBTI-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+971.012 $
3
TGT-Symbol
Target
TGT
+900.901 $
4
GEHC-Symbol
GE HealthCare
GEHC
+835.470 $
5
BF.B-Symbol
Brown-Forman Class B
BF.B
+694.748 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AKRE-Symbol
Akre Focus ETF
AKRE
+7,74 Mio. $
2
PSLV-Symbol
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
+2,55 Mio. $
3
PHYS-Symbol
Sprott Physical Gold
PHYS
+1,96 Mio. $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+1,32 Mio. $
5
TPR-Symbol
Tapestry
TPR
+877.637 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,95 %
2 Industrie 10,54 %
3 Technologie 9,32 %
4 Finanzwesen 8,02 %
5 Basiskonsumgüter 5,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NTR-Symbol
101
Nutrien
NTR
34 Mrd. $
212.032 $ 0,12 %
3.367
-204
-6 % -14.265 $
2022 Q1
17 Quartale
UNH-Symbol
102
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
200.703 $ 0,11 %
483
-14
-3 % -5.189 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
103
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
199.452 $ 0,11 %
528
+8
+2 % +3.208 $
2025 Q4
2 Quartale
FDX-Symbol
104
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
196.027 $ 0,11 %
626
-249
-28 % -90.472 $
2021 Q4
18 Quartale
GIL-Symbol
105
Gildan
GIL
7,58 Mrd. $
193.311 $ 0,11 %
3.746
-3.609
-49 % -207.198 $
2025 Q4
2 Quartale
MRK-Symbol
106
Merck
MRK
360 Mrd. $
189.973 $ 0,11 %
1.478
-4
-0,3 % -468 $
2025 Q4
2 Quartale
STEW-Symbol
107
SRH Total Return Fund
STEW
1,72 Mrd. $
189.510 $ 0,11 %
10.587
+109
+1 % +1.925 $
2024 Q4
6 Quartale
SLYG-Symbol
108
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
184.606 $ 0,11 %
1.550
+3
+0,2 % +325 $
2025 Q4
2 Quartale
IWP-Symbol
109
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
177.764 $ 0,1 %
1.214
+1
+0,1 % +138 $
2025 Q4
2 Quartale
IEMG-Symbol
110
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
177.042 $ 0,1 %
2.137
+53
+3 % +4.225 $
2025 Q4
2 Quartale
MLRG-Symbol
111
iShares MSCI USA ETF
MLRG
1,3 Mrd. $
175.361 $ 0,1 %
1.692
+3
+0,2 % +301 $
2025 Q4
2 Quartale
SLB-Symbol
112
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
174.651 $ 0,1 %
3.757
+9
+0,2 % +482 $
2025 Q4
2 Quartale
FDN-Symbol
113
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,17 Mrd. $
171.803 $ 0,1 %
649
– –
2025 Q4
2 Quartale
IWN-Symbol
114
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
167.636 $ 0,1 %
758
+3
+0,4 % +628 $
2025 Q4
2 Quartale
IVW-Symbol
115
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
166.961 $ 0,1 %
1.214
– –
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
116
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
164.763 $ 0,09 %
224
-60
-21 % -41.281 $
2025 Q4
2 Quartale
SBI-Symbol
117
Western Asset Intermediate Muni Fund
SBI
102 Mio. $
163.959 $ 0,09 %
20.833
-7.251
-26 % -56.334 $
2021 Q4
18 Quartale
CSX-Symbol
118
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
163.957 $ 0,09 %
3.450
-297
-8 % -13.410 $
2025 Q2
4 Quartale
KR-Symbol
119
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
162.831 $ 0,09 %
2.932
-568
-16 % -37.055 $
2023 Q3
11 Quartale
DNP-Symbol
120
DNP Select Income Fund
DNP
3,79 Mrd. $
159.153 $ 0,09 %
14.750
+985
+7 % +10.510 $
2023 Q1
13 Quartale
BA-Symbol
121
Boeing
BA
150 Mrd. $
157.265 $ 0,09 %
727
+13
+2 % +2.892 $
2025 Q4
2 Quartale
DVA-Symbol
122
DaVita
DVA
12 Mrd. $
155.514 $ 0,09 %
699
-28
-4 % -5.088 $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
123
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
153.611 $ 0,09 %
206
+6
+3 % +4.350 $
2025 Q4
2 Quartale
KTF-Symbol
124
DWS Municipal Income Trust
KTF
320 Mio. $
153.116 $ 0,09 %
16.643
-4.525
-21 % -41.249 $
2021 Q4
18 Quartale
CI-Symbol
125
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
151.899 $ 0,09 %
551
-80
-13 % -22.601 $
2025 Q4
2 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

JMBA
J. M. Brown & Associates Tulsa, Oklahoma 175 Mio. $ AUM
CFG
CNO Financial Group Carmel, Indiana 175 Mio. $ AUM 2,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCI
Credit Capital Investments Livingston, New Jersey 175 Mio. $ AUM 281,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PTCG
Pring Turner Capital Group Alamo, California 175 Mio. $ AUM 20,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWA
Elevate Wealth Advisory Athens, Georgia 175 Mio. $ AUM 18,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HAFG
Hansen & Associates Financial Group Roseville, California 174 Mio. $ AUM 10,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Boyar Asset Management New York 174 Mio. $ AUM 24,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SV
Stilwell Value New York 174 Mio. $ AUM 15,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Basepoint Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Basepoint Wealth 709 Positionen im Wert von 175 Mio. $, ein Rückgang um 0 % gegenüber 175 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Basepoint Wealth für Q2 2026 weist 66 neu, 222 erhöht, 138 reduziert und 78 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 Aktien im Wert von 92.307 $. Der größte Verkauf betraf Akre Focus ETF mit einem geschätzten Wert von 7,74 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Basepoint Wealth im Q2 2026 war First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 Aktien im Wert von 92.307 $.
  • Basepoint Wealth hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Basepoint Wealth im Q2 2026 entfiel auf Akre Focus ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,74 Mio. $.
  • Basepoint Wealth hat seine Position in Sealed Air im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 220.414 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Basepoint Wealth machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 175 Mio. $ aus.
  • Basepoint Wealth eröffnete 66 neue Positionen und schloss 78 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Basepoint Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0 % auf 175 Mio. $.

Auf Grundlage der von Basepoint Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .